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Sage 100

Trésorerie

Version 15

Manuel de référence

© Sage 2007

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3

Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-

tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente docu-

mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de

ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification

de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor-

tées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion

Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses sugges-

tions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage.

Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, In-

ternet Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A

Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.

Sommaire

© Sage 20063

Sommaire

Nouveautés de la version 15.00 7

Autonomie de l'application ........................................................... 7 Importation ................................................................................... 7 Fusion de comptes bancaires ...................................................... 7 Liste des prévisions...................................................................... 7 Pointage prévu / réalisé................................................................ 7 Editions......................................................................................... 7 Amélioration de la gestion des prévisions comptables................. 8

Outils............................................................................................ 8

Introduction et généralités_____ 9

Documentation fournie .....................................................10

Menu Système _________________ 12

Menu Fichier___________________ 14

Nouveau _______________________________________15

Assistant de création d'un fichier de trésorerie.................15 Etape 1 - Utilisation d'un programme Comptabilité Sage........... 15 Etape 2 - Ouvrir ou créer un fichier comptable........................... 16 Etape 3 - Ouverture d'un fichier comptable existant .................. 16 Etape 3 bis - Création d'un fichier comptable............................. 19 Etape 4 - création du fichier de trésorerie.................................. 25 Création manuelle du fichier de trésorerie........................27 Association d'un fichier comptable existant................................ 28 Création d'un nouveau fichier comptable................................... 29 Exercice comptable et longueur des comptes............................ 29 Ouvrir... ________________________________________31 Fermer _________________________________________32 A propos de votre société _____________________33 Volet Identification - A propos de votre société................33 Volet Initialisation - A propos de votre société..................35 Volet Contacts - A propos de votre société......................36 Volet Préférences - A propos de votre société.................37 Volet Options - A propos de votre société .......................40 Champ statistique tiers.....................................................41 Code interbancaire...........................................................43

Code risque......................................................................44Devise.............................................................................. 45

Fichiers liés...................................................................... 48 Information libre............................................................... 49 Détail d'une information libre....................................................... 49 Information libre de type Table.................................................... 51 Information libre de type Valeur calculée.................................... 51 Mode de règlement.......................................................... 54 Motif de rejet.................................................................... 56 Nature de compte............................................................ 56 Organisation .................................................................... 57 Structure des mouvements bancaires......................................... 59 Structure des listes de prévisions ............................................... 60 Pays................................................................................. 61 Regroupement de comptes ............................................. 62 Création d'un regroupement de comptes.................................... 63 Modification d'un regroupement de comptes .............................. 64 Service des contacts........................................................ 64 Structure banque............................................................. 65 Banques résidentes / Banques à l'étranger ................................ 65 Taux de référence............................................................ 67 Type tiers......................................................................... 68 Numérotation des tiers................................................................ 68 Comptes généraux par défaut..................................................... 69 Lire les informations___________________________71 Configuration système et partage ____________72 Volet Configuration système - Configuration système et partage............................................................................. 72quotesdbs_dbs7.pdfusesText_5