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Moded'emploietrappelsessentiels
1. Présentationgénérale
Excelpourtenirsacomptabilité
(comprendrelanotion d'écriturespréenregistrées.Ͳ latenuedujournal;
journal; Ͳ l'automatisationdesdocumentsfinanciers:bilanetcomptederésultat. association: Ͳ unecomptabilitédetrésorerie(ourecettes/dépenses).Cetypedecomptabilitéenregistre Ͳ unecomptabilitéd'engagement(ouenpartiedouble) enregistrelesfluxfinanciersettout produitàrecevoir(ex: Ͳ L'associationestemployeuse:nécessitédeventilerleschargessocialespourréglerlesCNARFͲmercredi26mai20102
r L'associationestfiscaliséesurtoutoupartiedesonactivité:nécessitédedétaillerlaTVAdes Ͳ L'associationdoitrendredescomptessursagestionfinancièreàsespartenaires(adhérents, budgetsetdespièces l'association,etc.) Ͳ Lesstatutsdel'associationpeuventprévoirl'obligationd'établirdescomptesannuelspour assurerlatransparencefinancière. Ͳ Ilexistedesrèglesparticulièresàcertainssecteursd'activité,commeparexempledes associationsgérant continue,desorganismesdevoyages... Ͳ Certainesassociationssontégalementsoumisesàl'obligationlégaledecommissariataux comptes: o Financementspublics(subventionenespèces,miseàdisposition)>153 k€; o Donsetmécénat(danslecadredesreçusfiscaux)>153k€; o Activitééconomiqueimportante,dépassantdeuxdestroisseuilssuivants:50 o Associationsreconnuesd'utilitépubliqueExpertͲcomptable
comptabilitécourante,elle l'association.Commissaireauxcomptes
établitunrapportprésentéavec
2. Utilisationdel'outil,autraversdesdifférentsonglets
Nomenclaturedescomptes
desécrituresdansle journal. - lescomptesdelaclasse1CNARFͲmercredi26mai20103
- lescomptesdelaclasse2sonttourslescomptesd'immobilisations(acquisitionsàplusd'un - lescomptesdelaclasse3 correspondentauxcomptesdestocks. - lescomptesdelaclasse4 - lescomptesdelaclasse5 - lescomptesdelaclasse6 (toutesleschargesnonrécurrentes). - lescomptesdelaclasse7 exceptionnels(touslesproduits nonrécurrents).Anoter
Exemple
Ajout des
fournisseursCNARFͲmercredi26mai20104
Remarque
compte,avecsonnuméroetsonintitulé.Aquoiserventcesclés?
activité2). d'analytique.Exemple
Conseilpratique
Journal
CNARFͲmercredi26mai20105
1ColonneA
:numérod'enregistrementColonneB
ColonneC
ColonneD
ColonneE
ColonneF
:lemontantàenregistreraudébitColonneG
:lemontantàenregistreraucréditColonneH
:lacléderépartition. comptesdechargesetdeproduits).GrandͲLivre
d'aprèslejournal.Rappel
lemenucontextuel(clicdroitdelasouris).Extraitdugrandlivreavantlamiseàjour
1Les logiciels de comptabilité proposent des journaux subdivisés pour les charges, les produits, la
trésorerie, les à-nouveaux, Ici, il n'y a qu'un seul journal pour toutes les opérations.