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Le plan de financement est un document prévisionnel pluriannuel, établi pour une durée plus de 3 ans et plan de financement permet de s'assurer de l' équilibre financier d'un projet en récapitulant, d'une part D Modèle : Années 1 2
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3 nov 2010 · ANNEXE 5 – MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT Le tableau (avec 3 onglets) est téléchargeable en format Excel et une notice
5 mai 2020 · Consultant du Cabinet Finance Stratégie Master II Banque-Finance, Licence GENERALEMENT REALISE SOUS EXCEL Compte de résultat / plan de financement ▫ Bilan / plan de EXEMPLE DE PREVISIONNEL
BESOINS Démarrage Fin 1ère Année Fin 2ème Année Fin 3ème Année Immobilisations incorporelles (HT) Frais d'établissement (enregistrement société ,
vos associés et de décrocher des financements auprès des organismes tableaux au format EXCEL, des plaquettes au format PDF et Exemple d'état :
MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT / ÉCHÉANCIER DOTATION D' ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2015 PLAN DE FINANCEMENT
PROGRAMME DES ATELIERS D'APPUI Objectif : vous V 18/10 et V 15/11 – Construire un budget sur excel M 20 – J21 Utilisez-vous Excel? - Quelles financement que les frais réels, l'action subventionnée (exemple : quote-part ou
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EN PÉRIODE DE CRISE DU COVID-
Le Prévisionnel financier
F&S
WEBCONFÉRENCE
5 MAI2020
1
Adrien LOUESSARD et Jérôme THOMAS
Avec le témoignage de Benoît VAILLANT Dirigeant Société POLLEN www.finance-strategie.com
AdrienLOUESSARD
ConsultantduCabinetFinance&Stratégie
MasterIIBanque-Finance,
Licencedesciencesdegestion.
JérômeTHOMAS,
AssociéduCabinetFinance&Stratégie
Finance & Stratégie
2
Présentation des intervenants
Le Cabinet Finance & Stratégie
Basé à Rennes -5 consultants issus de la banque et du capital risque Accompagnement de + de 1000 PME depuis 2000, dans les domaines suivants :
Stratégie financière et pilotage financier
Levée de fonds et négociation bancaire
Ingénierie financière
NÉCESSITÉ
DANS LE CONTEXTE ACTUEL
F&S 3 "PILOTER ET GERER FINEMENT VOTRE ENTREPRISE »
NECESSITE DANS LE CONTEXTE ACTUEL
F&S 4
PROTEGER ET OPTIMISER VOTRE RENTABILITE
ANTICIPER LES DIFFICULTES FINANCIERES
ASSURER LA PERENNITE DE VOTRE ENTREPRISE
A COURT ET MOYEN TERME
Finance & Stratégie
NECESSITE DANS LE CONTEXTE ACTUEL
F&S 5
POUR CELA IL CONVIENT DE GERER FINEMENT
VOTRE ENTREPRISE:
TABLEAU DE BORD MENSUEL
Dynamique (tendance sur 18 à 24 mois)
Contenant des références et objectifs
Parlant (graphique)
SITUATION INTERMEDIAIRE A 6 MOIS
fiables. semestre
Finance & Stratégie
NECESSITE DANS LE CONTEXTE ACTUEL
F&S 6
ANTICIPERLES IMPACTS DE LA CRISE
SANITAIRE SUR VOTRE ENTREPRISE :
Impact sur la rentabilité ?
Impact sur le BFR ?
Impact sur la trésorerie ?
SOLUTION=> LE PREVISIONNEL FINANCIER
Finance & Stratégie
UTILITÉ DU
PREVISIONNEL FINANCIER
F&S 7
UTILITE DU PREVISIONNEL FINANCIER
F&S 8
POUR LE:
ENVISAGER LES DIFFICULTES EVENTUELLES
ADAPTER LA STRATEGIE DE SON ENTREPRISE
AVOIR UN REFERENTIEL AUQUEL COMPARER LES
REALISATIONS
Finance & Stratégie
UTILITE DU PREVISIONNEL FINANCIER
F&S 9
POUR LES AUTRES :
PREVISIONNEL N+1 JOINT A LA PRESENTATION DU
DEMANDE DE FINANCEMENTS (PGE)
REPORTING / ECLAIRAGE SUR LES ANTICIPATIONS
FAITES PAR LE DIRIGEANT
Finance & Stratégie
PREVISIONNEL FINANCIER
F&S 10 " MUSCLER VOS OUTILS DE PILOTAGE FINANCIER »
ETAT DES LIEUX DANS LES TPE ET PME
F&S 11
OUTIL PREVISIONNEL PEU DEVELOPPE
GENERALEMENT REALISE SOUS EXCEL
FREQUEMMENT INCOMPLET ET PEU FIABLE
LE PLUS SOUVENT = A UN COMPTE DE RESULTAT
Finance & Stratégie
RECOMMANDATIONS
F&S 12
UTILISER DES LOGICIELS FIABLES
Principaux logiciels sur le marché : RCA Prévision Flash, Sage
Business Plan Experts
Compte de résultat / plan de financement
Bilan / plan de trésorerie mensuel
POUR VALIDER VOS SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT
ET ANALYSER DES SCENARIOS "CRASH TEST»
Finance & Stratégie
RECOMMANDATIONS
F&S 13
REALISER DEUX SCENARIOS PREVISIONNELS
MEDIAN / REPLI
QUI DEMONTRENT UN TUNNEL DE FAISABILITE
ET UN PILOTAGE FINANCIER DE LA SOCIETE PAR
SON DIRIGEANT
AU BESOIN, FAITES VOUS ACCOMPAGNER DANS
Finance & Stratégie
UTILITE DU PLAN DE FINANCEMENT
Finance & Stratégie
14
LE PLAN DE FINANCEMENT MET EN PARALLELE:
Les besoins de trésorerie :
Investissements
Variation du besoin en fonds de roulement
Remboursements demprunts
Dividendes
Les ressources de trésorerie :
CapacitédAutofinancement
Apports en capital / Comptes courants
Nouveaux emprunts
Il permet dexpliquer la variation de trésorerie sur lannée
UTILITE DU BILAN PREVISIONNEL
F&S 15
PERMET DE VALIDER LA COHERENCE DU
EN TERMES :
DE CAPACITE A TROUVER LES FINANCEMENTS
Finance & Stratégie
UTILITE DU PLAN DE TRESORERIE
F&S 16
PROBABLE DE LA
TRESORERIE
CHIFFRER LES BESOINS FINANCIERS DE
AFIN DE DETERMINER LA
Finance & Stratégie
EXEMPLE DE
PREVISIONNEL FINANCIER
F&S 17
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
F&S 18
Finance & Stratégie
PLAN DE FINANCEMENT ET BFR
PREVISIONNELS
F&S 19
Finance & Stratégie
BILAN PREVISIONNEL
F&S 20
Finance & Stratégie
PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL
F&S 21
Finance & Stratégie
TEMOIGNAGE
F&S 22
BENOIT VAILLANT
F&S 23
Dirigeant de la Société POLLEN
Diffusion et Distribution de livres et de revues
Siège en Ile de France et plateforme logistique en
Vendée
25 salariés
Particularité : BFR négatif
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Finance & Stratégie24
24
Contact Finance & Stratégie
Contacts
Jérôme THOMAS: Tél -06.18.40.97.89
Mail : jt@finance-strategie.com
Adrien LOUESSARD : Tél -06.18.40.34.34
Mail : al@finance-strategie.com
Site Internet
www.finance-strategie.com
Adresse :
Espace La Monniais-48 Rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE
quotesdbs_dbs21.pdfusesText_27
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