COPERNEEC NOTES - canopee-groupcom
La m thode consiste estimer les flux de tr sorerie un nÏud donn et comparer le r sultat actualis la valeur de lÕexercice imm diat, avec lÕhypoth se que lÕon exerce lÕoption que si cette derni re est sup rieure au flux actualis Ce processus est r p t de mani re r trograde
HOPITAL MONTFORT I~TATS FINANCIERS 31 MARS 2010
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE exercice termine le 31 mars 2010 ACTIVITIES DE FONCTIONNEMENT Exc6dent des produits sur les charges Ajustements pour : Amortissement des immobilisations Amortissement des apports afferents aux immobilisations Perte (gain) sur cession d’immobilisations Perte (gain) sur cession de placements
RAPPORT DE GESTION - Héroux-Devtek
Flux‡de‡tr€sorerie‡li€s‡aux‡activit€s‡dƒexploitation 12‡504 11‡687 16‡199 20‡137 Flux‡de‡tr€sorerie‡disponibles1‡ 7‡248 8‡152 5‡660 14‡520 En‡dollars‡par‡action BPA‡Œ‡de‡base‡et‡dilu€ 0,18‡$ 0,09‡$ 0,36‡$ 0,19‡$ BPA‡ajust€ 1 0,18 0,12 0,37 0,22 Aux 30‡septembre 2019
RAPPORT DE GESTION / ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Flux‡de‡tr€sorerie‡li€s‡aux‡activit€s‡dƒexploitation 12‡504 11‡687 16‡199 20‡137 Flux‡de‡tr€sorerie‡disponibles1‡ 7‡248 8‡152 5‡660 14‡520 En‡dollars‡par‡action BPA‡Œ‡de‡base‡et‡dilu€ 0,18‡$ 0,09‡$ 0,36‡$ 0,19‡$ BPA‡ajust€ 1 0,18 0,12 0,37 0,22 Aux 30‡septembre 2019
PRÊT - Domtar
En 2018, les flux de tre´sorerie provenant des activite´s d’exploitation se sont e´leve´s a` 554 M$ et les flux de tre´sorerie disponibles 1 ,a` 359 M$, ces re´sultats de´passant largement ceux de l’exercice pre´ce´dent
Rapport annuel 2017
10 2 Flux de trésorerie liés aux opérations et flux de tre´sorerie lie´s aux ope´rations ajuste´s 35 10 3 Ratio de distribution des flux de tre´sorerie lie´s aux ope´rations ajuste´s 37 10 4 Calculs des montants par part – dilue´s (mesure non de´finie par les PCGR) 38 10 5 Flux de tre´sorerie d’exploitation ajuste´s 38
GESTION DE TRESORERIE DES GROUPES
gestion de l’ensemble des flux, ces opérations sont exclusivement gérées par les filiales pour des raisons de proximités La gestion des positions bancaires qui s’intéresse à la détermination des soldes journaliers en valeur ainsi les transferts de compte à compte La gestion des besoins et des excédents de tresorerie
RAPPORT ANNUEL CGI 2003
– Les flux de tr sorerie provenant des activit s d’exploitation se sont chif és à 229,5 millions $, soit une am lioration de 29,3 par rapport à l’exercice 2002 – La valeur des nouveaux contrats, des largissements et des renouvellements que nous avons sign és a totalis 4,0 milliards $, soit 14 de plus qu’un an plus tôt
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GROUPE CGI INC. RAPPORT ANNUEL 2003 NOTRE ENGAGEMENT:WWW.CGI.COM
GROUPE CGI INC. RAPPORT ANNUEL 2003
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Notre profil
Fondée en 1976, CGI est la première
entreprise indépendante canadienne de services en technologies de l'information (TI) et la cinquième en Amérique duNord, compte tenu de son effectif de
20 000 professionnels. CGI offre la
gamme complète des services en TI et en gestion des processus d'affairesà des clients partout dans le monde.
Dans ce contexte, elle mise sur un
modèle de prestation de serviceséminemment souple et efficient,
axé sur la combinaison optimale de services offerts tant chez le client qu'à partir des bureaux de CGI.Notre mission
La mission de CGI est de fournir à
ses clients des services professionnels de la plus grande qualité, compétence et objectivité, afin de pleinement satisfaire leurs objectifs en informatique, processus d'affaires et gestion.CGI favorise la culture de partenariat,
d'intrapreneurship et d'intégrité, contribuant ainsi à développer une entreprise de classe mondiale dans le secteur des technologies de l'information et de la gestion des processus d'affaires.Notre vision
La vision de CGI est d'être un leader
de classe mondiale du secteur des TI et de la gestion des processus d'affaires, qui contribue à la croissance et au succès de ses clients.Notre positionnement
CGI vise à ce que ses clients, membres
et actionnaires la placent parmi les cinq firmes spécialisées qui dominent le marché des services en TI et en gestion des processus d'affaires.CGI réalise sa vision en mettant l'accent
sur ses compétences fondamentales et en acquérant une masse critique principalement au Canada, auxÉtats-Unis et en Europe, de manière
à mieux servir ses clients à l'échelle
nationale et internationale.Nos services
CGI offre les services de consultation,
de mise en oeuvre et d'exploitation dont ses clients ont besoin pour concrétiser leurs stratégies d'entreprise. CGI met l'accent sur l'élaboration de solutions souples, sur mesure, parfaitement adaptées aux défis technologiques qui se posent à ses clients.CGI offre des services complets de mise
en oeuvre intégrant les multiples volets de l'environnement technologique de ses clients afin de créer des systèmes qui répondent à leurs besoins stratégiques.En plus de maîtriser les technologies
et les applications logicielles de pointe,CGI fournit à ses clients des services
de développement d'applications sur mesure, optimisés grâce à ses méthodes certifiées ISO et CMM. Elle leur offreégalement la possibilité d'économiser en
optant pour le développement outre-mer.Ð Services-conseils
CGI joue le rôle de conseiller de
confiance auprès de ses clients en leur fournissant la gamme complète des services de consultation en TI et en gestion, y compris la planification stratégique des TI, l'ingénierie des processus d'affaires et l'architecture de systèmes.Ð Gestion de fonctions informatiques
et dÕaffaires (impartition)Les clients délèguent à CGI la
responsabilité totale ou partielle de leurs fonctions informatiques et d'affaires afin de réaliser des économies substantielles, tout en ayant accès aux meilleures technologies de l'information et en conservant la maîtrise de leurs fonctions stratégiques en TI. Ces contrats, qui durent généralement cinq àdix ans et sont habituellement renouvelables, favorisent la prévisibilité des revenus de CGI et la stabilité de son rendement.Les services fournis dans le cadre d'un
contrat d'impartition peuvent englober un ou plusieurs des aspects suivants : la gestion d'installations (centres de traitement des données, centres d'appel, services réseaux et de bureautique); la maintenance d'applications et le soutien; le développement et l'intégration de nouveaux projets et de nouvelles applications; et la gestion de processus d'affaires auprès de compagnies d'assurance, de banques, de coopératives financières et de firmes d'investissement, ainsi que des services de paie, de gestion des documents et de gestion financière et administrative.02_ GROUPE CGI INC. 2003
GROUPE CGI INC. 2003 _ 03
99 1 407,800 1 423,101 1 560,402 2 169,603 2 719,799 7 50000 7 00001 9 30002 10 40003 12 30099 0,37
00 0,27
01 0,30
02 0,3603 0,45
Produitsen millions de dollars
BŽnŽfice par actionen dollars
Carnet de commandesen millions de dollars
Types de contrat
MarchŽs gŽographiques
Secteurs cibles
Gestion de fonctions 73%
informatiques et d'affaires (impartition)Intégration de systèmes 27%
et services-conseilsCanada 78%
États-Unis 17%
Autres régions 5%
Services financiers 42%
Télécommunications 20%
Manufacturier, 15%
distribution et détailGouvernements 13%
Services publics 8%
Services de santé2%
Faits saillants
*Bénéfice par action avant amortissement de l'écart d'acquisitionChers actionnaires,
Tout au long de l'exercice 2003, malgré une conjoncture difficile pour les sociétés du secteur des technologies de l'information (TI), CGI a poursuivi sa croissance et réalisé une bonne rentabilité. Nous sommes satisfaits des résultats atteints et souhaitons remercier nos nombreux clients de la confiance qu'ils ont continué à nous manifester. Nous apprécions les partenariats que nous avons été en mesure d'établir avec eux au fil des années. Le dévouement de nos 20 000 membres nous a permis de relever les défis de notre secteur, et la constance avec laquelle nous avons maintenu le cap sur notre vision, sur notre mission et sur nos valeurs d'entreprise a également joué un rôle déterminant. Pendant l'exercice 2003, plus que jamais, nous avons géré nos activités en fonction de nos objectifs à long terme, conformément aux assises de gestion de CGI. Cette philosophie de gestion, que nous appelons "l'approche CGI», dicte aussi les moyens que nous déployons sans cesse pour équilibrer le mieux possible les intérêts de nos trois groupes de partenaires - nos clients, nos membres et nos actionnaires.Nous sommes persuadés que le développement rentable denotre entreprise et la création de valeur durable pour tous
nos partenaires reposent sur le maintien d'un teléquilibre. Nous sommes résolus à devenir un chef de file de classe mondiale du secteur des services en TI et de la gestion des processus d'affaires en tablant sur cette vision et, ce faisant, à contribuer à votre croissance et à votre succès.