RESULTATS SEMESTRIELS 2012

VARIATION DES CHARGES OPERATIONNELLES : consolidée à compter du 3ème trimestre 2011 BILAN PASSIF (en M€) 2011 2012

RESULTATS SEMESTRIELS 2012 - Linedata

VARIATION DES CHARGES OPERATIONNELLES : consolidée à compter du 3ème trimestre 2011 BILAN ACTIF (en M€) 31/12/2011 30/06/2012 PASSIF

Assemblée Générale Mixte 9 juin 2011 - Netgem Group

1er trimestre 2011 : chiffre d’affaires de 25 7m€, dont 47 à l’international Impact défavorable du nouveau contrat SFR sur le CA du 2ème trimestre 2011, mais favorable sur la marge brute en valeur sur l’ensemble de l’année 2011 Prochains rendezProchains rendez----vousvous CA 1er semestre : Semaine du 11 juillet 2011

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

des dépenses marketing dans le numérique en 2014 : 18 des ventes couvertes par des outils de CRM(1): 74 Renforcement des positions Familles de produits : 81 (contre 78 en 2013) Nouveaux segments de marché : 29 des ventes du groupe en 2014 (contre 26 en 2013) Principales initiatives de développement 2014 1

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RESULTATS SEMESTRIELS 2012PRESENTATION SFAFMARDI 18 SEPTEMBRE 2012

UN EDITEUR DE LOGICIELS FINANCIERS INTERNATIONAL

Spécialiste des métiers de la gestion d'actifs, de l'épargne, de l'assurance et du crédit

Pl d 900
lié

Un Groupe mondial

Riga

Edimbourg

Pl us d e 900
sa l ar ié s - 4 régions au service de 700
clients répartis

NewYorkBoston

Riga

TunisParisLondresDublin

LuxembourgToronto

MadridPékin

700
clients répartis dans 50pays - 13 implantations dans le

HongKong

ASIE

USA282

monde entier

EUROPE

DU SUDEUROPE

DU NORD

2050

CA S1 2012 par zone (%)

Une organisation proche de ses clients

associant savoir faire international et expertise de proximité

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1 associant savoir faire international et expertise de proximité

SOMMAIRE

FAITS MARQUANTS DU 1

SEMESTRE 2012

FAITS MARQUANTS DU 1

SEMESTRE 2012

02-RÉSULTATS SEMESTRIELS 201203-PERSPECTIVES

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Fi d 1

2012
F a i ts marquants d u 1 er semestre 2012

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OPRA DE JUIN 2012

SUCCES DE L'OPERATION

Motifs de l'offre

- Permettre aux actionnaires de trouver une liquidité que le marché ne leur offrait pas, y compris sur une partie importante de leur participation, eu

égard

la faible rotation du flottant

égard

la faible rotation du flottant - Extérioriser la juste valeur de la société, que ne reflétait pas le cours de bourse en début d'année Une opération plébiscitée par le marché - Vote à l'unanimité de la résolution par les actionnaires - Offre très lar g ement sursouscrite 2,25x g

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OPRA DE JUIN 2012

NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL

Cours de l'action sur 12 mois

Actionnariat en %

comparé à l'indice SBF120

INNOVATION CAPITAL

FFP

AUTOCONTROLE

Actionnariat en %

MANAGEMENT44

LINEDAT

PUBLIC42

Rachat pour un montant de 43,2 M€ de 2,7m de ses propres actions représentant 25,7% du capital.

Nombre d

actions : 7 825 025 51

SBF 120

Nombre d actions : 7 825 025

Capitalisation au 14/09/2012 :102 M€

SBF 120

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INTEGRATION ACHEVEE DE FIMASYS

Mise en oeuvre rapide des synergies opérationnelles - Regroupement des équipes sur un seul site

- Mise en place d'un management commun

Réorganisation

de la force commerciale par segment de marché

Réorganisation

de la force commerciale par segment de marché

Activation

en cours des effets de levier stratégiques

Activation

en cours des effets de levier stratégiques - Plan de convergence à terme des offres de solutions pour Linedata Ekip et

Li d t

Pfi Li ne d a t a P ro fi nance - Renforcement de la présence à l'international pour l'activité Crédits & Financements grâce au réseau Fimasys (Pékin, Madrid, ...)

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DES SUCCES COMMERCIAUX

SUR TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS

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UNE OFFRE MONDIALEMENT RECONNUEPRIX 2012 OBTENUS

Pi d'E ll

Prix de la Meilleure

Plate-forme de

gestion obligataire à New York

Prix de la Meilleure

Solution de Comptabilité

et de Reportingpour la 2ème année

Prix de la Meilleure

Solution gestion de

portefeuille pour la 3ème année consécutive P r i x d'E xce ll ence de la Gestion des risques et de la conformité New York

Linedata Longview

pour la 2ème année consécutive

Linedata Beauchamp

année consécutive

Linedata Beauchamp

conformité

Linedata

Compliance

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NOUVELLE SAISON DES

LINEDATA EXCHANGEUn succès parisien confirmé PARIS

LONDRES

NEW YORK

HONG KONG

SINGAPOUR

PARIS

LONDRES

NEW YORK

HONG KONG

SINGAPOUR

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9 UN 1 er

SEMESTRE TOURNE VERS L'AVENIR

Dynamique des ventes - Des efforts commerciaux qui portent leurs fruits avec des commandes en augmentation de 11 4 augmentation de 11 4 - Une hausse du business récurrent et un redémarrage de la croissance organique

CA S1 2012 en hausse

Accroissement des investissements

CA S1 2012 en hausse

- Pour se démarquer de la concurrence - Pour proposer des solutions efficientes aux clients Pour accroître terme les parts de marché du groupe dans ses segments clés Pour accroître terme les parts de marché du groupe dans ses segments clés

EBITDA S1 2012 en baisse

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10 Résultats semestriels 2012Résultats semestriels 2012

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PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS :

REPRISE DE LA CROISSANCE EFFORTS ACCRUS EN R&D

CHIFFRE D'AFFAIRESEBITDA

33 %
+ 10 0 %

64,0 M€70,3 M€

13,2 M€

12,8 M€

3 3 % + 10 0 %

20,7 %18,2 %

RESULTAT OPERATIONNELRESULTAT NET

S1 2011S1 2012

9,1 M€

6,0 M€

5,5 M

8,8 M€

-8,5 %-3,8 % 5,5 M

S1 2011

S 20

14,2 %

12,5 %

9,4 %7,8 %

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S1 2011

S1 2012

S 1 20

11S1 2012

EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE

S1 2011/S1 2012 (£ / $)

S1 2011 2011 S1 2012 Variation

Taux moyen (P&L)1,403 1,297 +8,2%Taux de clôture (Bilan)1,294 1,259 +2,8%

£Taux moyen (P&L)0,868 0,822 +5,6%

Taux de clôture

Bilan 0 835 0
80
7 +3 5

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CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION

Variation à taux de

En M€ IFRS S1 2011 S1 2012 Variation

c h ange et périmètre * constants

Europe du Sud 32,1 35,2 +9,5% -0,9%Europe du Nord 13,1 13,7+4,6% +0,1%Amérique du Nord 17,2 19,9+15,6% +6,8%Asie 1,6 1,6n.s. n.s.* Excluant la société Fimas

y s consolidée à com p ter du 3

ème

trimestre 2011

Total 64,0 70,3 +10,0% +1,3%

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14 y, p FORTE RÉCURRENCE DE L'ACTIVITÉUne base installée génératrice de revenus récurrents

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RESULTATS ANNUELS 2012 - Linedata