Structure des fichiers transmis par ETEBAC 3 Selon la norme CFONB
Norme CFONB pour les RELEVES DE COMPTES Attention, ce document n'est fourni qu'à titre indicatif Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier à jour 01 Entête : Ancien Solde Contenu Position Lg Code enregistrement : 01 1 à 2 2 Code banque 3 à 7 5 Zone réservée 8 à 11 4
CONSEILS POUR L’EXPLOITATION DES RELEVES DE COMPTES RECUS EN
Les relevés de comptes transmis via ces protocoles respectent la norme CFONB (Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire) Ils sont constitués d'enregistrements d'une longueur fixe de 120 caractères Pour de plus amples précisions, se référer à la documentation CFONB - RELEVE DE COMPTE SUR SUPPORT INFORMATIQUE
Conseils pour l’exploitation des relevés de Comptes reçus en
sation et de normalisation bancaire), sont constitués d’enregistrements d’une longueur fixe de 120 carac-tères Ces enregistrements sont de quatre types Si le compte n’est pas mouvementé au cours de la période, le relevé ne contient que les enregistrements 1 et 3 (ancien solde et nouveau solde)
NORME DES FICHIERS AFB- CFONB POUR LE VIREMENT ET PRELEVEMENT
Le format de fichiers AFB-CFONB est un format normalisé pour émettre des prélévements, des virements ou des LCR/BOR Ces fichiers sont de simple fichiers textes avec une structure bien stricte Ce document vise à décrire le format de ces fichiers pour vous permettre de les comprendres et de les modifier en cas de besoin
Evolutions du Relevé de Compte 120 caractères pour les
dans le relevé de compte électronique au format CFONB En effet, tant que les relevés de compte au format ISO 20022 ne seront pas largement proposés et utilisés, le relevé de compte 120 caractères devra évoluer pour restituer aux clients les informations nécessaires Ces évolutions ont été réalisées avec le souci :
GUIDE - Import des relevés bancaires par éditeur
Menu Saisie aller dans Relevé bancaire Choisir le journal concerné par l’import Saisie du relevé bancaire puis Importer les opérations de votre relevé bancaire Sélectionner le format CFONB et le fichier à importer CEGID 2 procédures sont possibles pour intégrer les relevés sur Cegid :
La saisie par le relevé bancaire - WordPresscom
Après avoir téléchargé le relevé bancaire sur le site de la banque au format OFX ou CFONB, et l’avoir enregistré sur son ordinateur , aller dans Accueil/Relevé bancaire pour l’importer Choisir le compte banque concernant le relevé téléchargé et sélectionner la période de travail
Conseils pour l’exploitation des relevés de comptes reçus en
relevé Ce solde est repris comme ancien solde du relevé de la période suivante Si le compte n'est pas mouvementé au cours de la période, le relevé ne contient que les Enregistrements 1 et 3 (ancien solde et nouveau solde) Chaque enregistrement 2 (mouvement) peut être suivi d'un (ou plusieurs) enregistrement(s) 2 bis (Complément)
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NORME DESFICHIERS AFB-CFONB POUR LEVIREMENT ETPRELEVEMENT PARFICHIERS INFORMATIQUEFormat de fichier norme AFB-CFONB MARTINEAU Emeric 1/5
1 - IntroductionLe format de fichiers AFB-CFONB est un format normalisé pour émettre des prélévements,des virements ou des LCR/BOR.Ces fichiers sont de simple fichiers textes avec une structure bien stricte.Ce document vise à décrire le format de ces fichiers pour vous permettre de les comprendreset de les modifier en cas de besoin.En aucun cas il ne s'agit de la documentation officelle, car je ne l'ai jamais trouvé et c'estpour cela que j'ai créé ce document.Nous ne verons pour le moment que les fichiers de virements et prélévements.Les fichiers sont aux formats DOS/Windows et donc les lignes ont pour fin de ligne lescaractères CR+LF.Chaque ligne fait obligatoirement 160 caractères, hormis la dernière.2 - Première ligne du fichierLa première ligne va comprendre les caractèristiques du virement ou du prélevement : nomde l'émetteur, ses caractéristiques bancaires, si le virement est en euro ou en franc, ainsi que laréférence du virement.VALEURNOMBRE DE CARACTERESSIGNIFICATION03024Première ligne (0308 si prélévement, 0385 siprélévement rapide)Caractère espace8
2222226Numéro émetteur (virement, prélevement,LCR/BOR) qui se trouve sur le RIB.Caractère espace7
240355Date de valeur.Le jour sur deux caractères (24)Le mois sur deux caractères (03)L'année sur un caractère (5)S.A.R.L. Gros frère24Raison sociale de l'émetteurVIR. FOURN.11Référence virement Caractère espace15
E1E : virement/prélévement en EuroF : virement/prélévement en FrancCaractère espace5029025Numéro de guichet du RIB de l'émetteur0123456789511Numéro du compte du RIB de l'émetteurCaractère espace47
0123455Numéro établissement du RIB de l'émetteurFormat de fichier norme AFB-CFONB MARTINEAU Emeric 2/5
VALEURNOMBRE DE CARACTERESSIGNIFICATIONCaractère espace6Le texte en gras représente ce qui doit être mis obligatoirement. En italique le caractère quidoit être répété.Si un élément ne rempli pas toute la zone (exemple la raison sociale), le reste doit êtrecomplété par des espaces.Dans la ligne, tout est aligné à gauche.3 - Ligne virement/prélévementLa ligne de virement/prélévement, va contenir les informations bancaire du destinataire, laraison sociale du destinataire, un libélé du virement, ainsi que le montant de l'opération.VALEURNOMBRE DE CARACTERESSIGNIFICATION06024Ligne(0608 si prélévement, 0685 siprélévement rapide)Caractère espace8
2222226Numéro émetteur (virement, prélevement,LCR/BOR) qui se trouve sur le RIB.VIR. FOUR.12Référence de la ligne de virementS.A. Matériaux plus24Nom du destinataireBanque Much20Nom de la banque du destinataireCaractère espace12
029025Numéro de guichet du RIB du destinataire0123456789511Numéro du compte du RIB du destinataire000000000000120116Montant en centimes (ici 12,01 €)Vir Fact Mais200531Libélé de la ligne du virement0123455Numéro établissement du RIB du destinataireCaractère espace6
Le texte en gras représente ce qui doit être mis obligatoirement. En italique le caractère quidoit être répété.Si un élément ne rempli pas toute la zone (exemple la raison sociale), le reste doit êtrecomplété par des espaces, sauf le montant qui doit être complété par des zéros.Dans la ligne, tout est aligné à gauche, sauf le montant qui est aligné à droite.4 - Avant dernière lignesL'avant dernière ligne va contenir la somme de toutes les opérations.Format de fichier norme AFB-CFONB MARTINEAU Emeric 3/5
VALEURNOMBRE DE CARACTERESSIGNIFICATION08024Avant dernière ligne (0,808 si prélévement,0885 si prélévement rapide)Caractère espace8
2222226Numéro émetteur (virement, prélevement,LCR/BOR) qui se trouve sur le RIB.Caractère espace84
000000000000120116Somme des opérations en centimes (ici 12,01€)Caractère espace42
Le texte en gras représente ce qui doit être mis obligatoirement. En italique le caractère quidoit être répété.Si un élément ne rempli pas toute la zone (exemple la raison sociale), le reste doit êtrecomplété par des espaces, sauf le montant qui doit être complété par des zéros.Dans la ligne, tout est aligné à gauche, sauf le montant qui est aligné à droite.5 - Dernière ligneLa dernière ligne est simplement une ligne vide.6- Exemple de fichierFormat de fichier norme AFB-CFONB MARTINEAU Emeric 4/5
Format de fichier norme AFB-CFONB MARTINEAU Emeric 5/5quotesdbs_dbs10.pdfusesText_16