Votre bilan financier personnel - Desjardinscom
Votre bilan financier personnel Cet outil vous permet de calculer votre avoir net en dressant la liste de ce que vous possédez (votre actif) et de ce que vous devez (votre passif) à un moment précis Votre bilan est utile pour, entre autres, prendre des décisions financières importantes ou élaborer des stratégies de placement
Analyse du bilan comptable : le bilan financier
1 Présenter le bilan financier 2 Calculer le fonds de roulement permanent 3 Porter un jugement financier sur la situation de cette entreprise, grâce à quelques ratios choisis Actif Brut Amortissements et Provisions Net Passif Montant Immobilisations incorporelles 68 000 32 000 36 000 Capital 202 000 Immobilisations corporelles
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EXEMPLE D’ÉTATS FINANCIERS PRÉPARÉS À L’INTERNE Le Bilan (aussi appelé « état de la situation financière ») résume l’actif, le passif et l’actif net de l’organisme à une date précise Il s’agit d’un instantané de la situation financière de l’organisme à cette date
Le BILAN FONCTIONNEL et FINANCIER - mcama
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BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 1/4 BILAN - BRVM
BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 2/4 - 9 - BILAN Dénomination sociale de l'entreprise : Sigle usuel : Adresse : BP : N° d'identification fiscale : Exercice clos le : Durée (en mois) : UNILEVER COTE D'IVOIRE UCI BOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE 01 1751 ABIDJAN 01 6900765R 31/12/2016 12 60€711€540€902 BB Net Ex N - 1 ACTIF 0 Stocks 0 0 0
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33 871 540 720 AXNetEx. N - 1ACTIF
0 Frais d'établissement0 0
AY0Charges à répartir0 0
AC0 Primes de remboursement des obligations0 0 ACTIF IMMOBILISE (1)AACharges immobilisées
AE0 Frais de recherche et de développement0 0 0 AF3 375 829 828 Brevets, licences, logiciels3 073 237 638 302 592 190 1 004 460 404 AG9 781 326 807 Fonds commercial0 9 781 326 807 9 781 326 807 AH0 Autres immobilisations incorporelles0 0 0 ADImmobilisations incorporellesAJ585 085 299 Terrains0 585 085 299 585 085 299
AK7 794 822 572 Bâtiments5 200 019 140 2 594 803 432 1 205 155 011AL0 Installations et agencements0 0 0
AM31 798 584 660 Matériel15 524 572 299 16 274 012 361 17 302 105 484 AIImmobilisations corporelles
AN2 107 239 904 Matériel de transport1 307 720 500 799 519 404 706 077 683AP0 Avances et acomptes versés sur
immobilisations0 0 0 AR408 025 286 Titres de participation267 814 410 140 210 876 374 434 410AS2 665 174 051 Autres immobilisations financières0 2 665 174 051 2 912 895 622 AQImmobilisations financières
AW0 (1) dont H.A.O.:
Brut :
0 Net :Réf.BrutAmort/ProvNetExercice N
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)AZ58 516 088 407 25 373 363 987 33 142 724 420 BILAN SYSTEME NORMALPAGE 1/4- 8 -
BILANDénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :BP :
N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
6900765R31/12/201612
BILAN SYSTEME NORMAL
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BILANDénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :BP :
N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
6900765R31/12/201612
60 711 540 902 BBNetEx. N - 1ACTIF
0Stocks0 0 0
BC2 664 021 733 Marchandises0 2 664 021 733 2 579 849 544BD3 423 396 422 Matières première et autres
approvisionnements1 312 393 524 2 111 002 898 2 520 639 768 ACTIF CIRCULANTBAActif circulant H.A.O.
BE162 993 834 En-cours0 162 993 834 530 722 357
BF1 713 249 924 Produits fabriqués832 241 056 881 008 868 1 122 280 433BI14 682 730 708 Clients2 189 912 151 12 492 818 557 11 332 536 021 BH12 849 946 595 Fournisseurs, avances versées83 170 998 12 766 775 597 1 444 592 133
BJ3 304 934 030 Autres créances0 3 304 934 030 4 463 211 693TRESORERIE-ACTIF
BQ277 939 315 Titres de placement277 939 315 0 349 140 900 BGCréances et emplois assimilés BR400 816 951 Valeurs à encaisser0 400 816 951 03 051 377 0 3 051 377 0 BUEcarts de conversion - Actif (IV)
(perte probable de change)Réf.BrutAmort/ProvNetExercice NTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)BZ105 627 679 808 30 069 021 031 75 558 658 777 AZ58 516 088 407 Report Total Actif immobilisé25 373 363 987 33 142 724 420 33 871 540 720
23 993 831 949 TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)BK38 801 273 246 4 417 717 729 34 383 555 517
2 846 168 233 TOTAL TRÉSORERIE-ACTIF (III)BT8 307 266 778 277 939 315 8 029 327 463 BS7 628 510 512 Banques, chèques postaux, caisse0 7 628 510 512 2 497 027 333
BILAN SYSTEME NORMAL
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BILANDénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :BP :
N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
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-4 800 968 569 CCPASSIFPrimes et réserves8 053 000 000 8 053 000 000
CBActionnaires capital non appelé0 0 CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCESASSIMILEES
CACapital
CDPrimes d'apport, d'émission, de fusion808 326 636 808 326 636CEEcarts de réévaluation0 0
CMProvisions réglementées et fonds assimilés0 0 CLSubventions d'investissement0 0DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
ASSIMILEES (1)
DAEmprunts0 0 CKAutres capitaux propres
DBDettes de crédit-bail et contrats assimilés533 621 990 543 690 820 (bénéfice + ou perte -)Réf.
TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)-15 754 836 528 -7 740 106 440 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)CP-18 373 438 562
2 939 137 871 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (II)DF2 618 602 034 DCDettes financières diverses0 0 Exercice
NExercice
N - 1(avant répartition)
CFRéserves indisponibles1 774 219 647 1 774 219 647CGRéserves libres0 0
CHReport à nouveau-18 375 652 723 -15 764 349 684 CIRésultat net de l'exercice-10 633 332 122 -2 611 303 039DD+ ou -
2 084 980 044 2 395 447 051 Provisions financières pour risques et charges
DE0 (1) dont H.A.O. :
DGBILAN SYSTEME NORMAL
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BILANDénomination sociale de l'entreprise :
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N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
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60 711 540 902 PASSIF
0 0 DIClients, avances reçues1 240 155 562 1 751 638 756 PASSIF CIRCULANT DHDettes circulantes et ressources assimilées H.A.O. DJFournisseurs d'exploitation46 079 226 158 20 840 350 527DKDettes fiscales1 630 158 509 624 252 551
DRBanques, crédits de trésorerie26 827 709 504 26 780 110 111 DQBanques, crédits d'escompte0 0 TRESORERIE PASSIF
DSBanques, découverts577 605 685 397 977 223
DUEcarts de conversion - passif (V)14 484 948 8 874 294 Réf.TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)75 558 658 777 38 325 547 843 TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)DP63 893 695 168
(gain probable de change)ExerciceNExercice
N - 1(avant répartition)
DLDettes sociales1 115 720 278 1 115 674 858
DMAutres dettes13 828 434 661 13 993 631 151
DNRisques provisionnés0 0
DZDGReport Total ressources stables-15 754 836 528 -4 800 968 56927 178 087 334 TOTAL TRÉSORERIE-PASSIF (IV)DT27 405 315 189
RACHARGES (1re partie)
Achats de marchandises10 449 640 265 7 724 843 546RB- Variation de stocks-84 172 189 -61 657 402
RCAchats de matières premières et fournitures liées19 621 020 932 18 072 443 373 ACTIVITE D'EXPLOITATION
RD- Variation de stocks558 794 281 -245 299 763
REAutres achats2 416 408 893 7 519 060 416
RH- Variation de stocks-49 338 594 -920 512 965
RITransports997 280 285 1 536 985 566
RJServices extérieurs12 260 365 965 11 390 922 994RKImpôts et taxes1 002 153 776 472 469 523
RLAutres charges1 342 646 287 3 593 929 922
RPCharges de personnel10 495 981 578 8 470 977 518 (1) dont personnel extérieur1 090 850 013 854 840 207 RQ3 166 527 680 885 454 499 RSDotations aux amortissements et provisionsRéf.Exercice
NExercice
N - 1 (- ou +) (Marge brute sur marchandises voir TB) (- ou +) (Marge brute sur matières voir TG) (- ou +) (Valeur ajoutée voir TN) (Excédent brut d'exploitation voir TQ)(Résultat d'exploitation voir TX)62 177 309 159 58 439 617 227 Total des charges d'exploitationRWCOMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
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COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise :
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COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
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COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :BP :
N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
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53 137 251 645 PRODUITS (1re partie)
13 559 881 532 15 465 551 527
TBMARGE BRUTE SUR MARCHANDISES3 194 413 456 7 802 365 383 ACTIVITE D'EXPLOITATIONTAVente de marchandises
TCVente de produits fabriqués43 409 533 747 40 099 879 294 TDTravaux, services vendus-518 651 502 -45 030 376TJ(1) dont à l'exportation
TKSubventions d'exploitation0 0 TICHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA+TC+TD+TH) TLAutres produits479 265 746 1 355 964 847 Réf.Total des produits d'exploitation54 806 888 791 TSReprises de provisions1 593 490 978 112 172 279 Exercice
NExercice
N - 1 TEProduction stockée (ou déstockage)-4 755 002 935 -4 240 141 303TFProduction immobilisée0 0
THProduits accessoires1 038 371 225 388 855 377
TT0 0 Transferts de charges
TW(+ ou -)
17 956 064 097 17 987 564 005 MARGE BRUT SUR MATIÈRES
57 489 135 002 55 909 255 822
18 934 625 379 19 448 959 295
TNVALEUR AJOUTÉE4 698 597 912 3 941 894 156
TQEXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION-5 797 383 666 -4 529 083 362 TXRESULTAT D'EXPLOITATION-7 370 420 368 -5 302 365 582Bénéfice (+) ; Perte (-)TG
COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
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COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise :
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61 171 619 492 CHARGES (2e partie)
1 213 786 638 1 368 503 634
SCPertes de change154 007 422 668 410 213 ACTIVITE FINANCIERESAFrais financiers
SDDotations aux amortissements et aux provisions247 814 410 0 SQParticipation des travailleurs0 0 SMDotations H.A.O0 0 HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) SRImpôts sur le résultat35 000 000 35 000 000 Réf.TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES65 709 529 684 2 036 913 847 Total des charges financièresSF1 615 608 470
(Résultat financier voir UG)ExerciceNExercice
N - 1 SKValeurs comptables des cessions d'immobilisations1 881 612 055 660 088 418 SLCharges H.A.O.0 0 RWReport Total des charges d'exploitation62 177 309 159 58 439 617 22760 476 531 074 Total des charges des activités ordinairesSH63 792 917 629
(Résultat des activités ordinaires voir UI)660 088 418 Total des charges H.A.O.SO1 881 612 055
35 000 000 Total participation et impôts35 000 000 (Résultat H.A.O. voir UP)
STSS (Résultat net voir UZ)COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
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COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :BP :
N° d'identification fiscale :Exercice clos le :Durée (en mois) :UNILEVER COTE D'IVOIRE UCIBOULEVARD DE VRIDI TREICHVILLE011751 ABIDJAN 01
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58 560 316 453 PRODUITS (2e partie)
69 586 936 98 878 626
UCGains de change55 825 395 102 126 614 ACTIVITE FINANCIEREUARevenus financiers
UDReprises de provisions0 0
UETransferts de charges0 0
ULProduits H.A.O.0 0 UKProduits des cessions d'immobilisations143 896 440 5 222 059 568UMReprises H.A.O.0 0
UZRÉSULTAT NETRéf.
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS55 076 197 562 201 005 240 Total des produits financiersUF125 412 331
quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18