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Edition du bordereau de remise complet - Hellopro

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Les fichiers de bon à payer sont constitués automatiquement pour envoi aux banques Le bordereau de remise peut être édité ainsi qu’un journal des effets comptables Enfin, un fichier d’effets rapprochés peut être généré afin d’alimenter le système comptable Transactions financières Placements



GESTION D’UNE SECTION REGIONALE DEMARCHE DE QUALITE

Faire un bordereau de remise en banque uniquement dédié au partenariat d’une même réunion afin de faciliter les comptes Lors du dépôt en banque générer une ligne dans le document excel (onglet « RECETTES »)



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Bordereau de remise de chèques et états de régie 4 Gestion des prélèvements automatiques, SEPA 4 Liste des impayés, courriers de relance 4 Attestation frais de garde pour impôts ou comités d’entreprises 4 Sorties au format trésorerie HELIOS, PES V2, ORMC 4 Transfert des écritures en comptabilité (différents formats disponibles) 3



Produire le Compte Financier (module Compte Financier) 3

remise aux Autorités de contrôle 2 Balance définitive des comptes du grand livre Cette pièce présente, classe par classe, pour chaque compte de valeur générale ayant travaillé, les bilans d’entrée en débit et en crédit, les opérations de l’exercice en débit et en crédit, le bilan de sortie actif et passif du compte



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Editiondu bordereau de remise complet

Procapt création des fichiers comptable

Procaptvous permet de générer en quelques minutes des fichiers de remises chèques enEuroque vous remettrez ensuite à votre banque partélécollecte norme CHPRou enETEBAC3 norme TLMC.

La simplicité de saisie et les contrôles effectués par le logiciel vousgarantissentde ne remettre que

des fichiers conformes aux normes actuellesEIC

Sous une interface simple l'application met à disposition les lots afin de générerles bordereaux.

Procapt peut sur simplerequête

-Génèreles fichiers paramétrables -Interfaceces fichiers avec la comptabilité CLIENT -La comptabilité GENERALE -Création dufichierbancaire TLMC L'application se présente sur une simple fenêtre . Suite à lanumérisationest à l'archivage des imageschèquesProcapttélécollecte

Tous les lotsen attente.

NUMERO LOT

LOTEN ATTENTE

GENERATION DU FICHIER COMPTABLE

Export de données comptablesen vue d'uneintégration automatique Procapt de base propose l'ensemble des outils à à la gestion des bordereaux

Bordereaux au format client Exemple EXCEL

Bordereaux au format client Exemple EXCEL+ IMAGE

CREATION DES FICHIERS

EXEMPLE BORDEREAUX FORMAT EXCEL

Bordereaux EXCEL

EXEMPLE BORDEREAUX FORMAT EXCEL

Bordereaux EXCEL

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IMAGE ARRIERE

CREATION DUFICHIER TLMC

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Vousgagnez du tempsau niveau de l'encaissement des chèques: vous réalisez en une seule opération la capture des informations nécessaires à la banque : enregistrement de la ligne magnétique et du montant du chèque Création TLMC(Transmission des Lignes Magnétiques des Chèques) édition du journal et calcul du total de la remise télécollectepar la banque outélétransmissionà votre initiative de vos remises.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28