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DOCUMENTD'ENREGISTREMENTUNIVERSEL
incluant le rapport financier annuel 2020
Sommaire
TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Informations importantes 2
Message de la Gérance 3
Modèle d"affaires 4
Chiffres clés 6
1.PRÉSENTATION DU GROUPE
ET DE SES ACTIVITÉS 9
Présentation générale de Tikehau Capital1.110
Stratégie et atouts concurrentiels1.214
Présentation des activités de Tikehau Capital1.326
Tikehau Capital et son marché1.481
Réglementation1.587
2.FACTEURS DE RISQUES 93
Facteurs de risques2.194
Assurances2.2114
Gestion des risques et dispositif 2.3
de contrôle interne 115
Procédures judiciaires et d"arbitrage2.4131
3.GOUVERNEMENT D"ENTREPRISE 133
Organes d"administration et de direction3.1134
Assemblées générales3.2153
Rémunérations, indemnités et avantages3.3154 Conditions de préparation et d"organisation 3.4 des travaux du Conseil de surveillance 167
Opérations avec des apparentés3.5181
4.DÉVELOPPEMENT DURABLE 185
Contexte de la démarche 4.1
de Développement durable 186
Démarche d"investissement responsable4.2191
Démarche RSE4.3206
Table de concordance - articles L.225-102-1 4.4
et L.22-10-36 du Code de commerce 218
Table de concordance - Règlement (UE) 4.5
2019/2088 220
Rapport de l"organisme de vérification4.6221
5.COMMENTAIRES SUR
LES ACTIVITÉS, LES RÉSULTATS
ET LA SITUATION FINANCIÈRE223
Présentation générale de l"activité, 5.1 des résultats et de la situation financière de l"exercice 2020 224
Commentaires sur les comptes consolidés 5.2
de l"exercice 2020 235
Résultats annuels de la Société5.3242
Événements significatifs 5.4
depuis le 31 décembre 2020 245
6.COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020 247
Comptes consolidés annuels au 31 décembre 6.1
2020 248
Rapport des Commissaires aux comptes 6.2
sur les comptes consolidés 292
7.COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020 297
Comptes annuels au 31décembre 20207.1298
Rapport des Commissaires aux comptes 7.2
sur les comptes annuels 326
8.INFORMATIONS SUR L"ACTIONNARIAT
DE LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL 331
Informations sur le contrôle et les principaux 8.1 actionnaires 332
L"action Tikehau Capital8.2338
Informations sur le capital8.3339
Politique de distribution8.4353
9.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 19 MAI 2021 355
Ordre du jour9.1356
Rapport de la Gérance à l"Assemblée générale 9.2 annuelle ordinaire des actionnaires en date du 19 mai 2021 357
Rapport du Conseil de Surveillance 9.3
(Article L.226-9 du Code de commerce) 361
Texte des résolutions soumises au vote 9.4
de l"Assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires en date du 19 mai 2021 362
10.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 367
Renseignements de base concernant la Société10.1368 Principales dispositions statutaires de la Société10.2369
Personne responsable du Document 10.3
d"enregistrement universel 372
Contrôleurs légaux des comptes10.4373
Communication financière10.5375
Documents accessibles au public10.6376
Glossaire10.7377
Tables de concordance10.8379
2020
DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL
Incluant le rapport financier annuel
TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 20201 Le document d"enregistrement universel a été déposé le 1 er avril 2021 auprès de l"AMF, en sa qualité d"autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l"article 9 dudit règlement. Le document d"enregistrement universel peut être utilisé aux fins d"une offre au public de titres financiers ou de l"admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s"il est complété par une note d"opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d"enregistrement universel. L"ensemble alors formé est approuvé par l"AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
2TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES
Termes définis
Dans le présent Document d"enregistrement universel, l"expression la " Société » désigne la société Tikehau Capital SCA, société en commandite par actions dont le siège social est situé
32, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro
d"identification 477 599 104 R.C.S Paris. Les expressions " Tikehau Capital » et le " Groupe » désignent la Société, ses filiales consolidées et ses succursales prises dans leur ensemble. Un glossaire des principaux termes définis utilisés dans le présent Document d"enregistrement universel figure à la Section "Glossaire» du présent Document d"enregistrement universel. Le présent Document d"enregistrement universel décrit Tikehau Capital tel que le Groupe existe à la date du présent
Document d"enregistrement universel.
Informations comptables et financières
Le présent Document d"enregistrement universel présente les états financiers consolidés de Tikehau Capital établis en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu"adoptées par l"Union européenne (" IFRS
») pour l"exercice
clos le 31 décembre 2020. Ces états financiers figurent au Chapitre 6 (Comptes consolidés au 31 décembre 2020) du présent Document d"enregistrement universel. Sauf indication contraire, les données chiffrées utilisées dans le présent Document d"enregistrement universel sont extraites des états financiers consolidés de la Société. Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages présentés dans le présent Document d"enregistrement universel ont fait l"objet d"arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le présent Document d"enregistrement universel peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées.
Informations prospectives
dans le présent Document d"enregistrement universel sont données uniquement à la date du présent Document d"enregistrement universel. Sauf obligation législative ou réglementaire qui s"appliquerait, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document d"enregistrement universel afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent Document d"enregistrement universel. Tikehau Capital opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution, il peut donc ne pas être en mesure d"anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d"affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d"un risque ou d"une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu"aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultat. Le présent Document d"enregistrement universel contient des indications sur les perspectives et les axes de développement de Tikehau Capital. Ces indications sont parfois identifiées par l"utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que " considérer », " envisager », " penser », " avoir pour objectif », " s"attendre à », " entendre », " devoir », " ambitionner », " estimer », " croire », " souhaiter », " pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d"évoluer ou d"être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l"environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont
DOCUMENTD'ENREGISTREMENTUNIVERSEL
incluant le rapport financier annuel 2020
Sommaire
TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Informations importantes 2
Message de la Gérance 3
Modèle d"affaires 4
Chiffres clés 6
1.PRÉSENTATION DU GROUPE
ET DE SES ACTIVITÉS 9
Présentation générale de Tikehau Capital1.110
Stratégie et atouts concurrentiels1.214
Présentation des activités de Tikehau Capital1.326
Tikehau Capital et son marché1.481
Réglementation1.587
2.FACTEURS DE RISQUES 93
Facteurs de risques2.194
Assurances2.2114
Gestion des risques et dispositif 2.3
de contrôle interne 115
Procédures judiciaires et d"arbitrage2.4131
3.GOUVERNEMENT D"ENTREPRISE 133
Organes d"administration et de direction3.1134
Assemblées générales3.2153
Rémunérations, indemnités et avantages3.3154 Conditions de préparation et d"organisation 3.4 des travaux du Conseil de surveillance 167
Opérations avec des apparentés3.5181
4.DÉVELOPPEMENT DURABLE 185
Contexte de la démarche 4.1
de Développement durable 186
Démarche d"investissement responsable4.2191
Démarche RSE4.3206
Table de concordance - articles L.225-102-1 4.4
et L.22-10-36 du Code de commerce 218
Table de concordance - Règlement (UE) 4.5
2019/2088 220
Rapport de l"organisme de vérification4.6221
5.COMMENTAIRES SUR
LES ACTIVITÉS, LES RÉSULTATS
ET LA SITUATION FINANCIÈRE223
Présentation générale de l"activité, 5.1 des résultats et de la situation financière de l"exercice 2020 224
Commentaires sur les comptes consolidés 5.2
de l"exercice 2020 235
Résultats annuels de la Société5.3242
Événements significatifs 5.4
depuis le 31 décembre 2020 245
6.COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020 247
Comptes consolidés annuels au 31 décembre 6.1
2020 248
Rapport des Commissaires aux comptes 6.2
sur les comptes consolidés 292
7.COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2020 297
Comptes annuels au 31décembre 20207.1298
Rapport des Commissaires aux comptes 7.2
sur les comptes annuels 326
8.INFORMATIONS SUR L"ACTIONNARIAT
DE LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL 331
Informations sur le contrôle et les principaux 8.1 actionnaires 332
L"action Tikehau Capital8.2338
Informations sur le capital8.3339
Politique de distribution8.4353
9.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 19 MAI 2021 355
Ordre du jour9.1356
Rapport de la Gérance à l"Assemblée générale 9.2 annuelle ordinaire des actionnaires en date du 19 mai 2021 357
Rapport du Conseil de Surveillance 9.3
(Article L.226-9 du Code de commerce) 361
Texte des résolutions soumises au vote 9.4
de l"Assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires en date du 19 mai 2021 362
10.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 367
Renseignements de base concernant la Société10.1368 Principales dispositions statutaires de la Société10.2369
Personne responsable du Document 10.3
d"enregistrement universel 372
Contrôleurs légaux des comptes10.4373
Communication financière10.5375
Documents accessibles au public10.6376
Glossaire10.7377
Tables de concordance10.8379
2020
DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL
Incluant le rapport financier annuel
TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 20201 Le document d"enregistrement universel a été déposé le 1 er avril 2021 auprès de l"AMF, en sa qualité d"autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l"article 9 dudit règlement. Le document d"enregistrement universel peut être utilisé aux fins d"une offre au public de titres financiers ou de l"admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s"il est complété par une note d"opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d"enregistrement universel. L"ensemble alors formé est approuvé par l"AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
2TIKEHAU CAPITAL DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES
Termes définis
Dans le présent Document d"enregistrement universel, l"expression la " Société » désigne la société Tikehau Capital SCA, société en commandite par actions dont le siège social est situé
32, rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro
d"identification 477 599 104 R.C.S Paris. Les expressions " Tikehau Capital » et le " Groupe » désignent la Société, ses filiales consolidées et ses succursales prises dans leur ensemble. Un glossaire des principaux termes définis utilisés dans le présent Document d"enregistrement universel figure à la Section "Glossaire» du présent Document d"enregistrement universel. Le présent Document d"enregistrement universel décrit Tikehau Capital tel que le Groupe existe à la date du présent
Document d"enregistrement universel.
Informations comptables et financières
Le présent Document d"enregistrement universel présente les états financiers consolidés de Tikehau Capital établis en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu"adoptées par l"Union européenne (" IFRS
») pour l"exercice
clos le 31 décembre 2020. Ces états financiers figurent au Chapitre 6 (Comptes consolidés au 31 décembre 2020) du présent Document d"enregistrement universel. Sauf indication contraire, les données chiffrées utilisées dans le présent Document d"enregistrement universel sont extraites des états financiers consolidés de la Société. Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages présentés dans le présent Document d"enregistrement universel ont fait l"objet d"arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le présent Document d"enregistrement universel peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées.
Informations prospectives
dans le présent Document d"enregistrement universel sont données uniquement à la date du présent Document d"enregistrement universel. Sauf obligation législative ou réglementaire qui s"appliquerait, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document d"enregistrement universel afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent Document d"enregistrement universel. Tikehau Capital opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution, il peut donc ne pas être en mesure d"anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d"affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d"un risque ou d"une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu"aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultat. Le présent Document d"enregistrement universel contient des indications sur les perspectives et les axes de développement de Tikehau Capital. Ces indications sont parfois identifiées par l"utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que " considérer », " envisager », " penser », " avoir pour objectif », " s"attendre à », " entendre », " devoir », " ambitionner », " estimer », " croire », " souhaiter », " pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d"évoluer ou d"être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l"environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont