PDF encaissement et décaissement définition PDF

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Qu'est-ce que le décaissement ?

Dans le domaine de la comptabilité, le décaissement est un élément constitutif de la gestion de caisse. En effet, le décaissement englobe toutes les sorties de liquidités ayant pour objectif l'acquisition d'un bien ou une quelconque prestation de service. Cependant, le décaissement n'est pas forcément considéré comme une charge pour une entreprise.

Comment sont ventilés les encaissements et les décaissements ?

En général, les encaissements et les décaissements sont ventilés mensuellement. Dans un budget de trésorerie, on retrouve trois parties : les encaissements (la trésorerie entrante), les décaissements (la trésorerie sortante) et le solde de trésorerie (différence entre les encaissements et les décaissements).

Comment gérer la caisse et les autorisations d’encaissements et de décaissements ?

Les procédures liées à la gestion de la caisse et aux autorisations d’encaissements et de décaissements doivent être prédéfinies et validées en interne. • bancaire. A ce titre, il est souhaitable de déterminer un seuil plafonnant les dépenses par caisse et de favoriser les paiements par chèques ou virements.