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FINANCE
Comptabilité
Fiche version
Service d'Assistance Téléphonique 0 826 888 488Fiche version
Références du document
MODIFIE LE POUR LA VERSION N° EXE
15/10/2019
Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 3 11.05.3xx18/06/2019 Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 2 11.05.2xx
19/03/2019
Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 1 11.05.1xx11/12/2018 Comptabilité Y2-11 Edition 5 11.05
06/10/2018 Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 4 11.04.4xx
12/06/2018 Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 3 11.04.3xx
06/04/2018 Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 2 11.04.2xx
02/02/2018 Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 1 11.04.101
05/12/2017
Comptabilité Y2-11 Edition 4 11.04
24/10/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 3 Patch 2 11.03.200
25/07/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 3 Patch 1 11.03.100
30/05/2017
Comptabilité Y2-11 Edition 3 11.03
21/04/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 8 11.02.800
24/03/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 7 11.02.700
24/02/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 6 11.02.600
20/01/2017 Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 5 11.02.500
07/12/2016 Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 3 11.02.130
07/11/2016
Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 2
Incrémentation du numéro de version sans modification (CBP) 11.02.10115/09/2016 Comptabilité Y2-11 Edition 2 11.02
31/05/2016 Comptabilité Y2-11 Edition 1 Patch 1 11.01.210
14/03/2016
Comptabilité Y2-11 Edition 1 11.01.100
12/01/2016 Comptabilité Y2 édition 8 Patch 2 10.08.120
01/12/2015 Comptabilité Y2 édition 8 Patch5 (SaaS) 10.08.500
30/10/2015
Comptabilité Y2 édition 8 Patch 1 10.08.110
10/07/2015 Comptabilité Y2 édition 8 10.08
31/03/2015 Comptabilité Y2 édition 7 Patch 1 10.07.110
15/12/2014 Comptabilité Y2 édition 7 10.07
25/09/2014 Comptabilité Y2 édition 6 10.06
30/05/2014 Comptabilité Y2 édition 5 Patch 1 10.05.110
03/07/2013
Comptabilité Y2 10.03
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 2 / 158
Fiche version
Sommaire
1. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 3 .................... 15
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 15
Lettrage automatique : Lettrage par ancienneté......................................................................................................... 15
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 3 ......................................................... 15
2. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 2 .................... 17
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 17
Editions Export Excel Ajout du combo
-box multi-sociétés ........................................................................................... 17
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 17
Editions:
Compte de résultat, Bilan et SIG analytiques ............................................................................................... 17
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 2 ......................................................... 17
3. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 1 .................... 18
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 18
Le résultat de l'audit comptable peut s'exporter sur Excel ........................................................................................... 18
Service de traitement dématérialisé des factures : en mode visualisation, passage d'une pièce à l'autre (version On
Demand uniquement) .............................................................................................................................................. 18
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 18
Modification en série des libellés des ventilations analytiques ...................................................................................... 18
Réference du lettrage en lettrage automatique .......................................................................................................... 19
Amélioration de la performance sur les éditions des états de synthèse ........................................................................ 19
Saisie courante - Saisie guidée, amélioration de la performance .................................................................................. 19
Masque de saisie paramétré avec le visualiseur de document ..................................................................................... 19
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 1 ......................................................... 19
4. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 ................................. 21
Cegid Data Service ................................................................................................................................................... 21
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 21
Pilotage financier (version On Demand uniquement) .................................................................................................. 21
Service de traitement dématérialisé des factures (version On Demand uniquement) .................................................... 23
Attestation BOI éditeur ............................................................................................................................................. 25
Attestation de conformité FEC ................................................................................................................................... 25
Recopie des écritures de simulation........................................................................................................................... 26
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 26
Modification des échéances : affichage du RIB ........................................................................................................... 26
Saisie paramétrable : accès aux échéances ................................................................................................................ 26
Aperçu avant impression : envoi de l'édition par mail ................................................................................................. 26
Modification des écritures après une recopie d'écritures (champ E_QUALIFORIGINE) ................................................... 27
Modification des écritures de situation ....................................................................................................................... 27
Affectation des types de visa paramétrés avec des tables libres sur les sections analytiques ......................................... 27
Suivi des écarts budgétaires : possibilité de sélectionner tous les types d'écriture ........................................................ 28
Budget
- cubes décisionnels : restitution de tous les types d'écriture ........................................................................... 28
Budget
- création automatique de comptes et/ou sections budgétaires ........................................................................ 28
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 ..................................................................... 28
5. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 4 .................... 31
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 31
Le Service d'archivage légal Cegid ............................................................................................................................. 31
Droit d'accès des utilisateurs aux établissements........................................................................................................ 31
Audit comptable : nouveaux contrôles disponibles ...................................................................................................... 32
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 32
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 3 / 158
Fiche version
Saisie paramétrable : utilisation du visualiseur ........................................................................................................... 32
Modification en série des comptes généraux : ajout d'un axe analytique ...................................................................... 32
Modification en série des comptes généraux : suppression des ventilations analytiques ................................................ 33
Editions ................................................................................................................................33
Grands-livres auxiliaires : affichage correct des codes tiers ......................................................................................... 33
Etats de synthèse : utilisation d'un filtre par défaut pour l'édition du Bilan ................................................................... 33
Cumuls périodiques des comptes auxiliaires ............................................................................................................... 33
Editions paramétrables : date d'exercice .................................................................................................................... 33
Traitements courants ............................................................................................................34
Extourne des écritures : lancement du traitement plusieurs fois successivement .......................................................... 34
Consultation des écritures analytiques : paramétrage de la présentation de la liste multicritère..................................... 34
Clôture et validations ............................................................................................................34
Validation des journaux en mode bordereau et saisie libre : numéro de chrono ........................................................... 34
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 4 ......................................................... 34
6. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 3 .................... 37
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 37
Sensibilisation des utilisateurs des applications CEGID au GDPR (Règlement Général sur la Protection des Données) ..... 37
GDPR : nouveau module disponible uniquement en version On Demand ..................................................................... 37
Nouveaux contrôles lors de la validation d'écritures .................................................................................................... 38
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 39
Modification des écritures importées : écritures provenant de Yourcegid Immobilisations Y2 ......................................... 39
Editions grands-livres : critères avancés sur les informations libres ............................................................................. 39
Affectation d'un bon à payer en saisie paramétrable................................................................................................... 39
Clôtures et Validations ..........................................................................................................41
Audit avant clôture : détection des écritures validées ................................................................................................. 41
Traitements courants ............................................................................................................41
Extourne des écritures des tiers payeurs ................................................................................................................... 41
Structures et paramètres .......................................................................................................41
Identification bancaire d'un compte bancaire domicilié hors France ............................................................................. 41
Administration / Outils ..........................................................................................................41
Réparation des tables de suivi des traitements batchs ................................................................................................ 41
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 3 ......................................................... 42
7. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 2 .................... 43
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 43
Ecritures / Traitements courants ............................................................................................43
Affectation de la référence interne lors de la saisie d'écriture à l'aide d'un guide de saisie ............................................ 43
Modification des écritures importées avec des ventilations analytiques multiples .......................................................... 43
Utilisation du contrôle de TVA en saisie paramétrable ................................................................................................. 43
Contrôle de la nature des comptes lors de la génération d'écritures de charges périodiques ......................................... 44
Sélection de toutes les écritures dans la liste Traitement des charges périodiques ........................................................ 44
Réparation des compteurs et des doublons ................................................................................................................ 44
Structures / paramètres ........................................................................................................45
BIC obligatoire en création de comptes bancaires situés dans les pays suivants : Suisse, Guernesey,Jersey, Ile de Man et
San Marin ................................................................................................................................................................ 45
Budgets ...............................................................................................................................45
Création de sessions budgétaires .............................................................................................................................. 45
Administrations / Outils .........................................................................................................45
Sécurisation du programmateur de tâches FINANCE On Demand ................................................................................ 45
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 4 / 158
Fiche version
Prise en compte du rôle $GT dans la fiche Utilisateur ................................................................................................. 46
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 2 ......................................................... 46
8. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 1 .................... 47
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 47
Contrôle des doublons en saisie et en validation d'écritures de simulation ................................................................... 47
Saisie bordereau - Conservation des montants des ventilations tels que saisis initialement ........................................... 47
Création de la fiche d'immobilisation à partir de la comptabilité ................................................................................... 47
Saisie paramétrable - Rafraîchissement du solde initial .............................................................................................. 48
Saisie paramétrable et saisie bordereau - Ventilation analytique affectée lors d'un changement de compte ................... 48
Editions ................................................................................................................................48
Editions paramétrables : Compte de résultat, Bilan et SIG .......................................................................................... 48
Exportation Excel d'un journal d'écritures en mode bordereau .................................................................................... 48
Traitements courants ............................................................................................................48
Consultation des écritures des comptes généraux et tiers ........................................................................................... 48
Agrandissement de la zone Solde de lettrage ............................................................................................................. 49
Restriction du
lettrage selon le type d'écriture ........................................................................................................... 49
Lettrage sur code de regroupement : possibilité de cumuler plusieurs sessions de lettrage partiel portant une même
référence d'écriture .................................................................................................................................................. 49
Intégration des relevés ............................................................................................................................................. 50
Autres ..................................................................................................................................50
Création d'un emprunt ............................................................................................................................................. 50
Suivi des créances douteuses .................................................................................................................................... 51
Calcul des intérêts courus dans le tableau des frais financiers ..................................................................................... 51
Gestion des emprunts - Edition du Tableau des emprunts ........................................................................................... 51
Cubes décisionnels sur écritures analytiques .............................................................................................................. 51
Synchronisation tables libres Comptabilité vers Gestion commerciale ........................................................................... 51
Editions légales - Journal des écritures ...................................................................................................................... 51
Création d'un compteur de simulation ....................................................................................................................... 52
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 1 ......................................................... 53
9. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 ................................. 54
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 54
Ajout d'un nouveau module intitulé Clôtures et Validations ......................................................................................... 54
Modification et historisation des écritures importées ................................................................................................... 54
Ajout des commandes de Suivi et archiv
age des éditions légales et du FEC ................................................................. 55
Ajout d'une nouvelle commande : Purge des éléments archivés .................................................................................. 56
Fichier d'interface Kyriba .......................................................................................................................................... 56
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 57
Validation des écritures de simulation en écritures courantes - Présentation de la liste multi-critères ............................. 57
Editions ................................................................................................................................57
Editions
- Etats libres................................................................................................................................................ 57
Edition du Grand-livre auxiliaire en situation .............................................................................................................. 57
Editions légales : lancement en asynchrone et/ou via le programmateur de tâches ...................................................... 57
Etats de synthèse : maquettes à destination des associations ..................................................................................... 58
Editions multisociétés : Balance Analytique par général .............................................................................................. 58
Traitements courants ............................................................................................................58
Tri des listes par clic sur l'entête des colonnes ........................................................................................................... 58
Clôtures et validations ...........................................................................................................58
Editions légales : Grand livre légal et Journal des écritures ......................................................................................... 58
BOI- Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures ................................................................................. 59
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 5 / 158
Fiche version
Audit FEC : affichage incomplet des messages d'erreur .............................................................................................. 59
Autres ..................................................................................................................................59
Liens OLE - Calcul des informations budgétaires ........................................................................................................ 59
Journaux autorisés dans les groupes utilisateurs - Suppression d'une pièce comptable ................................................ 59
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 ..................................................................... 60
10. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 2 ............................................ 61
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 61
Modification des écritures de type autre que Normal, intégrées en comptabilité ........................................................... 61
Modification des informations complémentaires sur les écritures ................................................................................. 61
Guides de saisie - positionnement sur les champs ouverts à la saisie ........................................................................... 61
Génération manuelle des abonnements ..................................................................................................................... 62
Editions ................................................................................................................................62
Editions
- Etats libres................................................................................................................................................ 62
Edition du journal des écritures avec présentation des ventilations analytiques ............................................................ 62
Editions des balances - Sélection des sous-plans ........................................................................................................ 62
Traitements courants ............................................................................................................62
Evolutions concernant les traitements de validation des écritures ................................................................................ 62
Evolutions concernant la clôture ................................................................................................................................ 63
Etats de rapprochement avec la case à cocher Récapitulatif si pointage complet .......................................................... 63
Partage de référentiel - récupération des intitulés des tables libres de la base "maître" ................................................ 63
Passage des compteurs de pièces par exercice - continuité des numéros sur les exercices précédents .......................... 64
Budget .................................................................................................................................64
Importation de budget sur une session ne traitant pas l'intégralité des sous-plans ....................................................... 64
Autres traitements ................................................................................................................64
DAS2 (TD Bilatérale) - Gestion du fichier des honoraires ............................................................................................ 64
DAS2 (TD Bilatérale) - Edition préparatoire ................................................................................................................ 64
DAS2 (TD Bilatérale) - Fichier EDI ............................................................................................................................. 65
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 Patch 2 ......................................................... 66
11. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 1 ............................................ 67
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 67
Nouveau programme d'amélioration continue ............................................................................................................ 67
Nouvelle présentation dans la fenêtre des seuils de process ....................................................................................... 67
Rajout de champs liés au BOI dans la consultation des écritures ................................................................................. 67
Visualisation des produits Cegid sérialisés (uniquement en mode SaaS) ....................................................................... 68
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 68
Modification des écritures normales intégrées en comptabilité .................................................................................... 68
Rappel de la ventilation analytique à partir d'une ligne d'écriture ventilée .................................................................... 68
Saisie multi utilisateurs - gestion des numéros de pièces ............................................................................................ 69
Saisie paramétrable - Saisie guidée ........................................................................................................................... 69
Editions ................................................................................................................................69
Impression des codes et libellés des sous plans dans la balance Générale par analytique ............................................. 69
Grand-livre général sous Excel - Option liste d'exportation .......................................................................................... 69
Edition de synthèse avec comparatif d'une balance de situation .................................................................................. 69
Paramètres ...........................................................................................................................70
Contrôle sur les caractères interdits lors de la création d'une domiciliation bancaire ..................................................... 70
Création de modèle de restriction analytique ............................................................................................................. 70
Liens OLE - Sous EXCEL 2016 64 bits ....................................................................................................................... 70
Autres feuilles EXCEL
............................................................................................................................................... 70
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 6 / 158
Fiche version
Suppression d'un plan de révision ............................................................................................................................. 70
Sections budgétaires ................................................................................................................................................ 70
Traitements courants ............................................................................................................71
Prise en compte des nouveaux champs BOI lors de l'impression des écritures d'un tiers ou d'un général ....................... 71
Présentation des écritures validées non BOI dans la validation des écritures ................................................................ 71
Clôture
- Paramètres d'ouverture .............................................................................................................................. 71
Clôture
- Audit avant clôture ..................................................................................................................................... 71
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 Patch 1 ......................................................... 72
12. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 3 ................................. 73
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 73
Adaptations liés à la loi BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803 ..................................................73
Suppression du paramètre société "Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006)" ............................................. 73
Restrictions d'accès aux commandes d'annulation de clôture périodique et définitive ................................................... 73
Validation des écritures avant la clôture définitive de l'exercice ................................................................................... 74
L'annulation de la clôture définitive ........................................................................................................................... 74
Nouveau compteur d'écritures FEC pour la validation des écritures ............................................................................. 74
Paramétrage du nouveau compteur d'écritures FEC .................................................................................................... 75
Traitements de validations ........................................................................................................................................ 75
Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures .......................................................................................... 76
Intangibilité des écritures importées .......................................................................................................................... 76
Suivi et archivage des opérations d'importation et d'exportation ................................................................................. 76
Fiabilisation des données du FEC .............................................................................................................................. 76
Gestion de la transition ............................................................................................................................................. 77
Recherche par numéro d'écriture FEC ........................................................................................................................ 77
Audit FEC : nouvelle fonction .................................................................................................................................... 77
Encodage du FEC au format UTF8 ............................................................................................................................. 78
Edition de l'attestation éditeur .................................................................................................................................. 79
Budget .................................................................................................................................79
Exportation du suivi des écarts budgétaires ............................................................................................................... 79
Budget
- Modification des droits et accès ................................................................................................................... 79
Compteurs comptables ..........................................................................................................79
Gestion des compteurs par exercice
.......................................................................................................................... 79
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 80
Révision
- Paramètres ............................................................................................................................................. 80
Créations d'un nouveau RIB et d'un nouveau tiers ..................................................................................................... 80
Modification de la nature des comptes généraux TIC/TID ........................................................................................... 80
Autres éditions - Etat de contrôle de TVA .................................................................................................................. 81
Liens OLE - Tableau de bord budgétaire .................................................................................................................... 81
Pointage sur compte bancaire - Pointage manuel - Dépointage ................................................................................... 81
Etat de rapprochement ............................................................................................................................................. 81
Génération TVA - Modification des écritures ............................................................................................................... 81
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 ..................................................................... 82
13. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 8 ............................................ 83
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 83
Paramètres et outils ..............................................................................................................83
Guides de saisie - Formule faisant référence à une ligne précédente ........................................................................... 83
Autres feuilles Excel : rajout de l'établissement dans la feuille Import écriture comptable Y2 ........................................ 83
Création et modification de RIB en poste autonome ................................................................................................... 83
Accès à la fiche utilisateur ........................................................................................................................................ 83
Affichage du message en saisie paramétrable en mode bordereau ............................................................................. 84
Gestion de la date lors de la saisie d'une charge périodique ........................................................................................ 84
Cegid - FINANCE - Comptabilité Page 7 / 158
Fiche version
Editions ................................................................................................................................84
Editions légales disponibles sur les exercices clos ....................................................................................................... 84
Exportations Excel analytiques : simplification pour sélectionner vos tranches de sections ............................................ 84
Analyses ...............................................................................................................................85
Exportation Excel Cube décisionnel - balance agée en situation ................................................................................. 85
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 8 ......................................................... 85
14. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 7 ............................................ 86
Les nouveautés ........................................................................................................................................................ 86
Des exportations Excel analytiques multi sous-plan .................................................................................................... 86
Les exportations Excel de la comptabilité générale et analytique sont multi journaux ................................................... 86
Les améliorations ..................................................................................................................................................... 86
Paramètres et outils ..............................................................................................................86
Modification d'une restriction analytique .................................................................................................................... 86
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