[PDF] SAGE - Gestion Commerciale et Comptabilité

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Sommaire

SAGE

Gestion Commerciale

et Comptabilité

PARTIE 1 :

SAGE GESTION COMMERCIALE

APPRENTISSAGE

3

A - Paramétrage

1 - Création de la société ........................................................................

....................................................... 11

2 - Création des comptes

...................................................... 12

3 - Création des journaux comptables

.................. 15

4 - Création des familles et des produits

............ 16

5 - gestion du risque client

................................................ 18

6 - Fin du paramétrage

......................................... 19 B - gestion des documents commerciaux

1 - Entrées en stock ........................................................................

...................................................................... 21

2 - Chaîne client

............................................................ 21 - Création devis, facture - Règlement - Bon de commande, bon de livraison

3 - Chaîne fournisseur

............................................ 25 - Réapprovisionnement automatique - Bon de réception, facture d'achat

4 - Points particuliers

.............................................. 27 - Livraison complémentaire - Facture regroupant plusieurs livraisons, avoir - Facture avec frais de transport et escompte - Mouvements de stock C - Mises à jour et états des tarifs, de la comptabilité et impression des états

1 - Mise à jour des tarifs articles ........................................................................

.................................... 31

2 - Impression des états ........................................................................

........................................................... 33

3 - Mise à jour de la comptabilité

................................. 33

PARTIE 3 : RéSOLUTION PROBLÈMES LOGICIEL

A - Maintenance

.... 67 B - Liaison de chiers ........................................................................ ......................................................... 68 C - Complément paramétrage TVA SAGE version 14 ................. 69

1 - Vérifier l'existence d'un taux de taxe REP comme suit

....................................... 69

2 - Modifier le paramétrage BCR de la CA3

...... 69

3 - à propos de modifier

......................................................... 69

D - La solvabilité des clients ........................................................................

................................. 70

1 - Compte bloqué

.. 70

2 - Contrôler le client selon un code risque

...... 70

3 - Contrôle automatique

....................................................... 71

Auteur : THORAL Éric

PARTIE 2 :

sage comptabilité apprentissage ........................................................ 35

A - Paramétrage

1 - Création de l'entreprise et des comptes ........................................................................

... 45

2 - Paramétrage de la déclaration de TVA CA3

..................................................................... 47

B - Activités comptables

1 - Mois de novembre ........................................................................

............................................................. 50 - Saisie des écritures - Déclaration de TVA - Clôture du mois

2 - Mois de décembre

............................................................... 56 - Saisie des écritures, correction d'écritures - Déclaration de TVA - Écritures d'inventaire

C - Traitements des informations comptables

1 - Lettrage des comptes tiers ........................................................................

......................................... 58

2 - Clôture de décembre

......................................................... 60

3 - Échéancier et balance âgée

....................................... 60

4 - Lettres de relance

.................................................................. 61

5 - Correction d'écritures clôturées

........................... 62 6 -

Journaux, bilan, compte de résultat,

préparation de l'exercice N+1 ............................... 63

Partie 1 : Sage gestion commerciale

3

Partie 1

Sage gestion commerciale

apprentissage La SARL TOUTELECTRO au capital de 200 000 a été créée le 1 er janvier N par deux associés. Elle embauche trois salariés : M. Lafay Directeur, Mme Galland comptable, M. Castel commercial. L'activité de l'entreprise est centrée sur la distribution d'appar eils électroménagers. Elle réalise son approvisionnement auprès de trois principaux fournisseurs : - l'entreprise VERGAS pour les lave-linge et lave-vaisselle, - l'entreprise FARSUD pour les aspirateurs, - l'entreprise FAUREST pour les climatiseurs.

Les clients de l'entreprise sont des particuliers qui règlent au comptant par chèque, des PME-PMI qui règlent à 30 jours

fin de mois, et des grossistes qui règlent à crédit à 60 j ours le 10 du mois. La SARL TOUTELECTRO informatise sa gestion commerciale afin de rationaliser :

la gestion des documents commerciaux (conserver toutes traces des différents documents, et modification facilitée

de ceux-ci),

- la gestion des stocks (éviter la rupture, ainsi que le sur stockage) qui participera à la réduction des coûts,

la gestion de sa clientèle (suivi de l'en-cours client, statistiques...) assurant ainsi un suivi plus précis et fiable de son

activité commerciale.

L'informatisation de sa gestion commerciale permettra à la SARL TOUTÉLECTRO d'être encore plus efficace et plus

réactive grâce à une information fiable et un accès rapide.

Voici vos missions...A. Paramétrage

1. Création de la société

Créez la société TOUTELECTRO à l'aide de la fiche d'identité (annexe 1). Vous laisserez les paramétrages par défaut

proposés par l'ordinateur.2. Création des comptes

3. Création des journaux comptables

4. Création des familles et produits

5. gestion du risque client

6. Fin du paramétrage

Créez la structure du logiciel de gestion commerciale. Pour cela vous disposez des différents fichiers en annexes : - modes de règlement client : annexe 2, - les comptes/taux de taxes : annexe 3, - les commerciaux : annexe 4, - le plan tiers : annexe 5, - les journaux : annexe 6, - les familles de produits et entrepôt de stockage : annexe 7, - les produits : annexe 8. Saisissez les différents fichiers.

Afin de réduire le risque d'impayé, Monsieur Lafay souhaite mettre en place une gestion du risque client. Pour cela

il souhaite qu'avant toute commande il y ait un contrôle automatique de l'en-cours (solde comptable + factures non

comptabilisées + bons de livraisons et commandes en cours). Voici les seuils mis en place par Monsieur Lafaye, pour les entreprises : en-cours compris entre 0 - 30 000 En-cours normal Continuer à livrer

30 001 - 50 000 Dépassement Compte à surveiller

50 001 - 999 999 Demande dérogation Bloquer toutes commandes et livraisons. Veuillez mettre en place cette gestion du risque.

Imprimez la che de chaque client.

4

B. Gestion des documents commerciaux

1. Entrées en stock

2.

Chaîne client

Le 15 novembre N, ELECTRODISTRI notre client, demande un devis pour l'achat de 3 lave-vaisselle 787 et deux lave-

linge 432.

Imprimez le devis.

Le 20 novembre N, le client accepte le devis, mais en réduisant à une unité la quantité de lave-linge, et toujours 3 lave-

vaisselle.

Réalisez la facture.

Imprimez la facture.

Le 23 novembre N nous recevons la traite acceptée. Enregistrez ce règlement.

Le 22 novembre N, le client INTERELECTRO passe une commande de 10 quantités de chacune de nos références. La

livraison est prévue le 24/11/N.

Établissez le bon de commande.

Imprimez l'accusé de la commande client.

Le 24 novembre N, nous ne pouvons livrer que :

- 9 lave-linge, - 7 lave-vaisselle, - 10 aspirateurs, - 10 climatiseurs 1 800 W, - 10 climatiseurs 4 700 W.

Transformez l'accusé de commande en bon de livraison (la machine gère automatiquement l'indisponibilité des articles, et

déclenche les commandes fournisseurs pour complément : modifiez la date de commande fournisseur).

Imprimez le bon de livraison.

3. Chaîne fournisseur

Le 24 novembre au soir, vous établissez les commandes fournisseurs pour réapprovisionner vos stocks afin qu'ils attei-

gnent la quantité maxi.

Imprimez les commandes fournisseurs.

Le 25 novembre N, vous réceptionnez les marchandises livrées par vos fournisseurs.

Attention, après contrôle toutes les références ont bien été livrées à l'exception des aspirateurs qui sont en réalité au

nombre de 10. Établissez les bons de réception.

Imprimez les bons de réception.

Établissez les factures d'achat sachant que VERgAS vous accorde 5 % de remise sur le total facturé.

Imprimez les factures fournisseurs.

4. Points particuliers

Le 26 novembre N, nous livrons le solde au client INTERELECTRO. Établissez le bon de livraison complémentaire.

Imprimez le BL.

5 Le 27 novembre N, nous envoyons la facture (regroupant les deux livraisons) à INTERELECTRO avec, après négocia-

tion, une remise supplémentaire exceptionnelle de 2 % sur le 1 er net commercial (remise en " cascade »). Établissez la facture regroupant ces deux livraisons.

Imprimez la facture.

Le 27 novembre N, le client nous retourne un lave-vaisselle qui était endomma gé.

Établissez et envoyez l'avoir correspondant.

Imprimez l'avoir.

Le 30 novembre N, Françoise BARCOU nous commande (livraison demandée pour le 10/12/N) un lave-linge et un cli-

matiseur 4 700 W.

Établissez le bon de commande.

Le 11 décembre N, nous livrons cette commande. établissez le bon de livraison.

Imprimez le bon de livraison.

Le 12 décembre N nous établissons la facture avec une remise exceptionnelle sur le climatiseur de 5 %, des frais de

transport de 50 HT, nous accordons un escompte de 1 % pour règlement immédiat sur BNP. Enregistrez ce règle-

ment.

Imprimez la facture.

Nous sommes le 31 décembre N.

Après inventaire, le lave-vaisselle retourné par le client fonctionne très bien. Réalisez une entrée en stock pour 1 article prix d'achat 300 . C. Mise à jour des tarifs, de la comptabilité et impression des états

1. Mise à jour des tarifs articles

Au 1 er janvier de l'année prochaine l'entreprise augmentera tous ses tarifs à la vente de 3 %.

Réalisez cette augmentation.

Imprimez la liste des articles avec les nouveaux tarifs qui sera remise à vos vendeurs. 2.

Impression des états

Imprimez les états suivants :

- Activité et rentabilité clients - Statistiques par familles d'articles - Statistiques par article - Statistiques représentants - Commissions versées aux représentants - État préparatoire pour l'inventaire 3.

Mise à jour de la comptabilité

Mettez à jour la comptabilité : factures des ventes, règlements des ventes, factures des achats.

Imprimez l'ensemble des journaux comptables.

6

Partie 1 : Annexes

7

Dénomination sociale :

TOUTELECTRO

(+ vos initiales)

Adresse :

4 rue Ferrandière

69002 LYON

Activité :

Distribution d'appareils

électroménagers

Téléphone :

04 78 25 24 23Fax : 04 72 21 25 89

RC :

LYON L 2851 20458

SIRET :

229 660 332 01235

CODE APE :

5854

N° d'identication scal :

FR 630 206 44528

Exercice :

du 01/01/N au 31/12/N fiche d'identité de l'entreprise

Les comptes de TVA utilisés :

445661 TVA ACHAT Tx normal

445711 TVA VENTE Tx normalLes taux de taxes : D19 : TVA déductible 19,6 %

C19 : TVA collectée 19,6 %

Annexe 2 : Comptes

Les autres comptes du plan comptable

N° compte

Intitulé Décochez Saisie Code

analytique de taxes 370

Stocks*

370001

Lave-vaisselle

370002

Aspirateur

370003

Lave-linge

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