[PDF] Actualisation du Document de Référence Crédit Agricole CIB 2015

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Actualisation

du Document de R

éférence

Crédit Agricole

CIB 2015

Eléments financiers au 30 juin 2016

Sommaire

1 - Rer semestre 2016... 3

1 Activités et résultats de Crédit Agricole CIB 4

2 Transaction avec les parties liées 9

3 Tendances et perspectives du 2ème semestre 2016....... 9

4 Facteurs de risques 10

5 21

6 Actualisation du Pilier 3 du groupe Crédit Agricole CIB. 22

2 - Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2016....... 43

1 Cadre général 44

2 États financiers consolidés 45

3 Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires résumés 51

4 Rapport des Commissaires a... 91

3 - Informations complémentaires 93

1 .. 94

2 95 3 -71 du code monétaire et financier et en application du règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 98

4 Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil

105

4 - Informations générales 107

1 Personne responsable

comptes 108

2 109

3 Table de concordance... 110

Actualisation

du Document de Référence

Crédit Agricole CIB 2015

Eléments financiers au 30 Juin 2016

Le présent document a été déposé auprès de é des Marchés Financiers (AMF) le 12 août 2016, conformément à e 212-13 de son Règlement général. Il actualise le document de référence déposé aup sous le numéro D.16-0159. Il pourra être utilisé à i e opération financière l est complété par une note n par F. Ce document a été établi par r et engage la responsabilité de son signataire. er semestre 2016 1 1

AU 1er SEMESTRE 2016

1. Activités et résultats de Crédit Agricole CIB ................................................................................... 4

1.1 Environnement économique et financier ............................................................................................................................................... 4

1.2 Résultats consolidés ............................................................................................................................................................................... 5

1.3 Résultats par pô .................................................................................................................................................................... 6

2. Transactions avec les parties liées ................................................................................................ 9

3. Tendances et perspectives du 2ème semestre 2016 .............................................................................. 9

4. Facteurs de risques .............................................................................................................. 10

4.1 Risques de crédit ................................................................................................................................................................................... 10

4.2 Risques de marché ............................................................................................................................................................................... 12

4.3 Expositions sensibles selon les recommandations du Financial Stability Board ............................................................................... 15

4.4 Gestion de bilan risques financiers structurels ................................................................................................................................. 18

4.5 Risques opérationnels .......................................................................................................................................................................... 18

4.6 Risques juridiques ................................................................................................................................................................................. 19

4.7 Risques de non-conformité ................................................................................................................................................................... 20

5. Déclaration des risques .......................................................................................................... 21

5.1 Dééquation du dispositif de gestion des risques ........................................................................................................... 21

5.2 Brève déclaration sur les risques ......................................................................................................................................................... 21

6. Actualisation du Pilier 3 du Groupe Crédit Agricole CIB ........................................................................ 22

6.1 Contexte réglementaire et périmètre prudentiel .................................................................................................................................. 23

6.2 Indicateurs et ratios prudentiels ........................................................................................................................................................... 27

6.3 Composition et évolution des fonds propres prudentiels .................................................................................................................... 30

6.4 Composition et évolution des emplois pondérés .............................................................................................................. 39

er semestre 2016 1

1. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DE CRÉDIT AGRICOLE CIB

1.1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Bilan du premier semestre 2016 : sous le signe de la fébrilité des marchés financiers

La s du

scénario économique étaient relativement simples à tracer, notamment dans le monde développé : croissance modeste sans

inflation.

Dans un contexte de contraction du commerce mondial, les pays, et grandes zones géographiques devaient compter sur leurs

Les r:

légère accélération en zone euro à la suite du désendettement et de la reconstitution des marges des entreprises, décélération en

vue aux Etats-

était longue. Outre les risques géopolitiques et politiques, étaient ainsi redoutés : un effondrement de la croissance chinoise, une

plus

Celle- et

» de la zone euro, un élargissement des primes de risque acquittées par les pays dits " périphériques » et des "

spreads » sur les marchés du crédit, un recul sensible des marchés actions. Bien que censées avoir atteint les limites de ce

savent et peuvent faire, les Banques centrales sont, par leurs discours, venues réconforter les marchés. Soudainement rassurés,

-même été. A la suite de c consommation privée a béné aux ménages. Aux Etats- extérieurs ont contribué négativement à la croissance. nomie réelle, les stratégies

monétaires de la Réserve Fédérale (Fed) et de la Banque Centrale Européenne (BCE) ont dû évoluer. La Fed et la BCE ont opté

pour une politique, respectivement, encore plus prudente et encore plus souple. Remontée des Fed Funds différée pour la

première, mise en place de mesures extrêmement vigoureuses en mars pour la seconde (baisse des 3 taux directeurs,

-Term Refinancing Operations). er semestre 2016 1

1.2 RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Compte de résultat consolidé synthétique

en millions d'euros BFI CPM et DVA BFI retraitée*

Banque

Privée

Activités

Hors

Métiers

CA-CIB

Variation**

S1-2016/

S1-2015

Produit Net Bancaire 2 106 11 2 117 353 62 2 532 -10% Charges d'exploitation (1 331) 0 (1 331) (290) 0 (1 621) 5% Résultat Brut d'Exploitation 775 11 786 63 62 911 -28%

Coût du risque (288) (288) (7) (295) x1,5

Quote-part de résultat des entreprises mises en

équivalence 123 123 123 x5,5

Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 1 1 +0% Résultat avant impôt 611 11 622 56 62 740 -38%

Impôt (153) (3) (156) (10) (26) (192) -51%

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 11 0 11 0 0 11

Résultat net 469 8 477 46 36 559 -30%

Participations ne donnant pas le contrôle (3) 0 (3) 6 0 3 ns Résultat net part du groupe 472 8 480 40 36 556 -28% *Retraité des couvertures de prêts et des impacts DVA courant en Pquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

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