[PDF] BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH Rapport annuel au 15 mars

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BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH

Rapport annuel au 15 mars 2014

Table des matières

Direction et organisation

Conseil d'administration

Société de direction

Banque dépositaire

Société d'audit

Comité de surveillance

Distributeurs

Domiciles de souscription et de paiement

Gestion du fonds

Informations aux investisseurs

Société de direction

Distribution du revenu net 2013 / 2014

Politique d'investissement

AperçuPériode Devise des 16.03.13 16.03.12 16.03.11 01.07.10 consolidée classes 15.03.14 15.03.13 15.03.12 15.03.11

Compte de fortune

(Valeurs vénales)15.03.14 15.03.13 Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Evolution du nombre de parts de la classe APériode comptable 16.03.1316.03.12

15.03.1415.03.13

Position à la fin de la période comptable

Evolution du nombre de parts de la classe IPériode comptable 16.03.1316.03.12

15.03.1415.03.13

Position à la fin de la période comptable

Variation de la fortune nette du fonds

Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Compte de résultatsPériode comptable16.03.1316.03.12

15.03.1415.03.13

Revenus

Total des revenus

Charges

Total des charges

Résultat net

Résultat réalisé

Résultat total

Utilisation du résultat de la classe A

Résultat disponible pour être réparti

Total

Utilisation du résultat de la classe I

Résultat disponible pour être réparti

Total Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable

Valeurs mobilières cotées en bourse

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs97'444'734.50 93.96

Industries44'734'457.00 43.13

Biens de consommation13'029'203.00 12.56

Santé13'367'739.50 12.89

Services aux consommateurs12'310'365.00 11.87

Sociétés financières6'177'840.00 5.96

Technologie7'825'130.00 7.55

Risques sur instruments dérivés selon Commitment I Informations supplémentaires et opérations hors-bilan Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Liste des transactions pendant la période comptable Positions ouvertes à la fin de la période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeurs Positions fermées en cours de période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

Droits de souscription

Options

Commissions

BCGE SYNCHRONY MARKET FUND

Commission

d'émission en faveur des distributeurs

Commission de

gestion forfaitaire annuelle appliquée - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH I

Office de dépôt

Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaire

TER et PTR

Rapport de performance

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

20132014

Notes

Méthodologie

Rapport annuel au 15.03.14

BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH

Numéro de valeur classe A : 2 651 796

Numéro de valeur classe I : 3 383 784

Unité de compte du fonds : CHF

12

BCGE SYNCHRONY MARKET FUND

Rapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs au Conseil d'administration de la société

de direction de fonds sur les comptes annuels 2014 Au Conseil d'administration de la société de direction de fonds du fonds de placement BCGE SYNCHRONY MARKET FUND

Rapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels

En notre qualité de société d'audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du

fonds de placement BCGE SYNCHRONY MARKET FUND avec les compartiments BCGE Synchrony Swiss Government Bonds,

BCGE Synchrony Swiss Equity, BCGE Synchrony All Caps CH, BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH, BCGE Synchrony

Europe Equity, BCGE Synchrony US Equity et BCGE Synchrony Emerging Equity comprenant le compte de fortune et le compte

de résultats, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon

l'art. 89 al. 1 let. b-h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) pour l'exercice arrêté au 15 mars 2014.

Responsabilité du Conseil d'administration de la société de direction de fonds

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements

collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus incombe au Conseil

d'administration de la société de direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien

d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration de la société de direction de

fonds est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables

adéquates. Responsabilité de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué

notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour

obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les

informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que

l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes

ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement

des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une

opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes

comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation

des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et

adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 15 mars 2014 sont conformes à la loi suisse sur les

placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision

(LSR) et à l'art. 127 LPCC ainsi que celles régissant l'indépendance (art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec

notre indépendance.

PricewaterhouseCoopers SA

Jean-Sébastien Lassonde Violaine Augustin-Moreau

Expert-réviseur

Auditeur responsable

Lausanne, le 8 juillet 2014

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