[PDF] BCGE Synchrony Finest of ™ LPP 40 Rapport annuel au 15 mars

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BCGE SYNCHRONY LPP FUNDS

Rapport annuel au 15 mars 2014

Table des matières

Direction et organisation

Conseil d'administration

Société de direction

Banque dépositaire

Société d'audit

Comité de surveillance

Distributeurs

Domiciles de souscription et de paiement

Gestion du fonds

Informations aux investisseurs

1) Société de direction

2) Split des parts au 3 juillet 2013

3) Modification du contrat de fonds

Thésaurisation du revenu net 2013 / 2014

Politique d'investissement

Aperçu Période Devise 01.07.13 01.07.12 01.07.11 01.07.10 comptable des classes 15.03.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11

Période 01.07.12 01.07.11 01.07.10

comptable 19.12.12 30.06.12 30.06.11 Période 01.07.13 01.07.12 01.07.11 01.07.10 comptable 15.03.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11

Compte de fortune

(Valeurs vénales) 15.03.14 30.06.13 Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Evolution du nombre de parts de la classe A Période comptable 01.07.13 01.07.12

15.03.14 30.06.13

Position à la fin de la période comptable

Evolution du nombre de parts de la classe B Période comptable 01.07.13 01.07.12

15.03.14 30.06.13

Position à la fin de la période comptable

Variation de la fortune nette du fonds

Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Compte de résultats Période comptable 01.07.13 01.07.12

15.03.14 30.06.13

Revenus

Total des revenus

Charges

Total des charges

Résultat net avant ajustements

Résultat net

Résultat réalisé

Résultat total

Utilisation du résultat de la classe A

Résultat disponible pour être réparti

Total

Utilisation du résultat de la classe B

Résultat disponible pour être réparti

Total Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable

Valeurs mobilières cotées en bourse

Parts d'autres placements collectifs 3'496'794.80 16.11 La Foncière Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Suisse 123'450.00 0.57

Irlande 387'161.32 1.78

Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Equity -B- Cap.

Parvest SICAV - Equity USA Mid Cap -Classic- Cap.

UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe -SA- EUR Cap.

Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- Cap. Fidelity Funds SICAV - America Fund -Y-ACC-USD Cap.

UNI-GLOBAL SICAV - Equities US -SA- USD Cap.

Luxembourg 2'986'183.48 13.76

Obligations 5'343'027.09 24.62

2 7/8 % Centr. LdG Bques Cant. CH 04-14 Serie 360

2 3/8 % Caisse Francaise de Financement Local 06-16

2 3/4 % Centr. LdG Bques Cant. CH 06-18 Serie 371

3 1/4 % Centr. LdG Bques Cant. CH 07-19 Serie 382

CHF 4'209'675.00 19.40

4 1/4 % Rabobank Nederland 04-14 NT Series 1019A Senior

EUR 819'936.28 3.78

USD 313'415.81 1.44

Autres droits et papiers-valeurs 1'950.00 0.01

Droits de souscription 1'950.00 0.01

Valeurs mobilières non cotées en bourse

Parts d'autres placements collectifs 12'200'394.87 56.22 BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Swiss Gov. Bonds BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Swiss Equity

Swisscanto (CH) Inst. Bond Fund CHF Domestic -I-

BCGE SYNCHRONY LPP FUNDS - BCGE Synchrony Finest LPP Bds -I- BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH -I- BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Emerging Equity -M-

Suisse 8'619'693.83 39.73

Mandarine Gestion Mandarine Valeur FCP -I- Cap.

Metropole Gestion - Metropole Selection FCP -W

France 984'003.95 4.53

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity -Premier- Cap. Eaton Vance Intl Funds -Parametric Emerging Markets -I2- USD Metzler Intl Invest-Metzler European Smaller Companies -B-

Irlande 963'930.75 4.44

Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe -Acc- Cap. Henderson Horizon SICAV-Pan European Smaller Companies -I2- Standard Life Global SICAV - China Equities Fund -D- Cap. Edgewood L Select SICAV - US Select Growth - USD IC- Cap. Polunin Funds SICAV - Developing Countries Fund -A- Distrib. Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Equities -IE- Cap. JPMorgan Funds SICAV-Emerg. Markets Opportunities B Cap. USD

Pareto SICAV - Pareto Equity Norway -A- Cap.

Luxembourg 1'632'766.34 7.52

Instruments financiers dérivés 32'221.50 0.15 Opérations à terme sur devises 32'221.50 0.15 Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Risques sur instruments dérivés selon Commitment I Informations supplémentaires et opérations hors-bilan Liste des transactions pendant la période comptable Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Parts d'autres placements collectifs

Obligations

Droits de souscription

Opérations à terme sur devises

Positions fermées en cours de période comptable

Parts d'autres placements collectifs

Obligations

Opérations à terme sur devises

Commissions

Commission

d'émission en faveur des distributeurs Indemnité de rachat pour frais accessoiresCommission de gestion forfaitaire annuelle appliquée

Offices de dépôt

TER et PTR

Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaire

Rapport de performance

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Notes

Méthodologie

BCGE SYNCHRONY LPP FUNDS

Rapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs au Conseil d'administration de la société

de direction de fonds sur les comptes annuels 2014

Rapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels

Responsabilité du Conseil d'administration de la société de direction de fonds Responsabilité de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

Opinion d'audit

Rapport sur d'autres dispositions légales

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