[PDF] Beau-Rivage Palace - Rapport Annuel 2020

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MESSAGE DU PR

ÉSIDENT

MESSAGE DE LA DIRECTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ ET ACTIONNARIAT

2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

3 DIRECTION GÉNÉRALE

depuis le 1 er février 2021 jusqu'au 31 décembre 2020 4

ÉVALUATION DES RISQUES

CONSEIL D'ADMINIST

RATION

Fonctions du mandatDepuis

COMITÉ DE DIRECTION

ÉTATS FINANCIERS 2020

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

ACTIFSBILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

PASSIFS

Notes2020

CHF%2019

CHF%

Trésorerie1'084'2172'054'371

5.1. 5.2.

Réalisables8'895'78610'005'583

Actif circulant9'980'0036.612'059'9547.9

Immobilisations corporelles139'615'281139'719'124

Immobilisations incorporelles522'844611'007

Actif immobilisé5.3.140'138'12593.4140'330'13292.1

TOTAL DES ACTIFS150'118'128100.0152'390'086100.0

Notes2020

CHF%2019

CHF% 5.4. 5.5. 5.6. Capitaux étrangers à court terme39'221'16619'396'582 5.7. 5.8. Capitaux étrangers à long terme63'270'32971'000'000 Capitaux étrangers102'491'49568.390'396'58259.3

Résultat au bilan

Capitaux propres47'626'63331.761'993'50440.7

TOTAL DES PASSIFS150'118'128100.0152'390'086100.0

COMPTE DE RÉSULTAT BEAU-RIVAGE PALACE SATABLEAU DE FINANCEMENT

BEAU-RIVAGE PALACE SA ( EN MILLIERS DE FRANCS )

20202019

Cash ow avant variation du fonds de roulement net-7'688.66'166.5 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation-8'252.86'608.0 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-6'487.7-6.197.4 Flux de trésorerie liés aux activités de nancement13'770.3-1'270.0

Variation de la trésorerie nette-970.2-859.4

Variation de la trésorerie nette-970.2-859.4

Notes2020

CHF %2019

CHF % Chiffre d'affaires6.1.33'890'214100.068'873'741100.0 Résultat brut d'exploitation9'811'27229.028'969'63342.1 Résultat net d'exploitation-4'379'933-12.99'031'96313.1 Résultat ordinaire avant intérêts et impôt-12'437'7081'110'0581.6 Résultat net avant impôt-14'278'068-42.1-37'713-0.1

Résultat net-14'366'871-42.4-125'713-0.2

Capital

actionsRéserve légaleAutres réservesTotal

Etat au 01.01.201924'10016'93121'35862'389

Résultat exercice 2019-126

Etat au 31.12.201924'10016'93120'96261'993

Résultat exercice 2020-14'367

Etat au 31.12.202024'10016'9316'59547'626

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES

BEAU-RIVAGE PALACE SA

EN MILLIERS DE FRANCS )

Beau-Rivage

PalaceAngleterre

& RésidenceChâteau d'OuchyAutres activités 1 total au 31.12.20total au 31.1219

BEAU-RIVAGE PALACE SA

CHIFFRES-CLÉS

SEGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES HÉBERGEMENT

Segmentation 2019

Segmentation 2020

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR PAYS

BEAU-RIVAGE SA

202020192018

PaysNbre %Nbre %Nbre %

TOTAL48'560100.0103'800100.0103'555100.0BEAU-RIVAGE PALACE

202020192018

PaysNbre %Nbre %Nbre %

TOTAL24'483100.056'839100.057'817100.0ANGLETERRE & RÉSIDENCE

202020192018

PaysNbre %Nbre %Nbre %

TOTAL10'933100.026'456100.026'127100.0CHÂTEAU D"OUCHY

202020192018

PaysNbre %Nbre %Nbre %

TOTAL13'144100.020'505100.019'611100.0

BEAU-RIVAGE PALACE

2020

KCHF2019

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes21'57448'352-55.38

DÉPENSES

Total dépenses directes17'24929'491-41.51

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT4'32518'861-77.07ANGLETERRE & RÉSIDENCE 2020

KCHF2019

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes3'9349'413-58.21

DÉPENSES

Total dépenses directes2'8324'997-43.32

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT1'1024'416-75.05CHÂTEAU D"OUCHY 2020

KCHF2019

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes5'4758'384-34.70

DÉPENSES

Total dépenses directes3'7475'050-25.81

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT1'7283'334-48.17AUTRES ACTIVITÉS 2020

KCHF2019

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes2'9072'7246.75

DÉPENSES

Total dépenses directes251366-31.45

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT2'6572'35812.67

RÉPARTITION DES RECETTES

& DÉPENSES D'EXPLOITATION 4

PRINCIPES D'ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS

5 BILAN 5.1

CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

5.2

STOCKS ( EN KCHF )

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

2

PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT

DES COMPTES ANNUELS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

MONNAIES ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTS FINANCIERS

3

PRINCIPES D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

BEAU-RIVAGE PALACE SA

20202019

Valeur brute des créances

Total2'2564'047

Solde net1'9583'995

20202019

Total3'5983'820

Total net3'4153'795

20202019

5.3

ACTIF IMMOBILISÉ

Durée d'utilisation (

en années )

Evolution

en KCHF )Terrains Hôtels & bâtimentsTransfo. en coursInstall. et équip. xesAutres immob. corporellesImmob. incorp.Total

Valeurs brutes

au 01.01.2020143'209-67'06738'6361'429250'340

Au 31.12.2020145'001-71'02439'1491'653256'828

Amortiss. cumulés

au 01.01.202040'587-33'12535'481819110'011

Au 31.12.202042'597-36'49136'4721'130116'690

VALEURS NETTES

AU 31.12.2019102'622-33'9423'155611140'330

VALEURS NETTES

AU 31.12.2020102'405-34'5332'678523140'1385.4 DETTES RÉSULTANT D'ACHATS

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

20202019

Total5'3526'916

ÉchéancesTaux

d'intérêts

31.12.2020Valeurs au

31.12.2020Valeurs au

31.12.2019

Emprunts

garantis par des cédules hypothécaires en 1 er rang

Emprunts

bancaires garantis par

Emasan SA

pour le compte de Sandoz FF

Holding SA

Total Dettes

à court terme 26'5006'000

Taux d"intérêts

31.12.2020Valeurs au

31.12.2020Valeurs au

31.12.2019

Dettes à court terme

portant intérêt société apparentées

Palatte SA

ÉchéancesTaux

d'intérêts au

31.12.2020Valeurs au

31.12.2020Valeurs au

31.12.2019

Emprunts

garantis par des cédules hypothécaires en 1 er rang

9'0009'000

Emprunts

bancaires garantis par

Emasan SA

pour le compte de Sandoz FF

Holding SA

42'50051'000

Total Dettes

à long terme 51'50060'000

5.6 DETTES À COURT TERME PORTANT

INTÉRÊT

SOCIÉTÉ APPARENTÉE (

EN KCHF

5.5

DETTES À COURT TERME

PORTANT INTÉRÊT (

EN KCHF )5.7 DETTES À LONG TERME

PORTANT INTÉRÊT

TIERS ( EN KCHF )

20202019

Total -31183

20202019

Total

22'86934'652

Actifs mis en gage hypothécaire pour

garantir les engagements de la société20202019

5.8 DETTES À LONG TERME PORTANT

INTÉRÊT

- ACTIONNAIRE ( EN KCHF ) 5.9

SÛRETÉS CONSTITUÉES

EN FAVEUR DE TIERS (

EN KCHF )

5.10

ENGAGEMENTS DE LEASING ET CONTRATS

DE LOCATION (

EN KCHF )

5.11

ENGAGEMENTS HORS BILAN

20202019

Total24'89325'213

Taux d"intérêts

31.12.2020Valeur au

31.12.2020Valeur au

31.12.2019

Total Dette vis-à-vis de

l'actionnaire11'77011'0005.12 ENGAGEMENTS DE PRÉVOYANCE ( EN KCHF ) 5.13

PROVISIONS À LONG TERME ( EN KCHF )

5.14

TRANSACTIONS AVEC PARTIES LIÉES

20202019

Total33'89068'8746 COMPTES DE RÉSULTAT

6.1

CHIFFRE D'AFFAIRES ( EN KCHF )

6.2

CHARGES ET EFFECTIF DU PERSONNEL

EN KCHF

6.3

AUTRES CHARGES & PRODUITS ( EN KCHF )

6.4

PRODUITS EXCEPTIONNELS

6.5

CHARGES EXCEPTIONNELS

6.6

RÉSULTAT FINANCIER ( EN KCHF )

6.7

IMPÔTS

20202019

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