[PDF] Cahier dexercices IIntégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement

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Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

2Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement©Ciel 20113 Ce cahier d'exercices est destiné aux utilisateurs de l'

SOMMAIRE

1. PRÉAMBULE ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 5

2. SOCIÉTÉ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 7

2.1 Création et con?guration du dossier ________________________________________________________________________

______________________________________8

3. FICHIERS DE BASE ________________________________________________________________________

3.1 Introduction ________________________________________________________________________

3.2 Les informations bancaires ________________________________________________________________________

3.3 Les ?chiers articles ________________________________________________________________________

3.4 Fournisseurs, représentants, clients ________________________________________________________________________

3.5 Les bases comptables ________________________________________________________________________

4. LA FACTURATION ________________________________________________________________________

4.1 La gestion des achats ________________________________________________________________________

4.2 La saisie des ventes ________________________________________________________________________

4.3 Le lien comptable ________________________________________________________________________

5. LA COMPTABILITE ________________________________________________________________________

5.1 La balance d'ouverture ________________________________________________________________________

5.2 Saisie des achats ________________________________________________________________________

5.3 Saisie des paiements ________________________________________________________________________

5.4 Autres mouvements comptables ________________________________________________________________________

5.5 Les modèles d'écritures ________________________________________________________________________

5.6 Intéraction comptabilité facturation ________________________________________________________________________

______________________________________35

6. LES TRAITEMENTS PÉRIODIQUES ________________________________________________________________________

______________________________37

6.1 Les traitements comptables ________________________________________________________________________

6.2 Les traitements liés à l'activité commerciale ________________________________________________________________________

_____________________________40

7. LES ÉDITIONS ________________________________________________________________________

7.1 Les éditions commerciales ________________________________________________________________________

7.2 Les éditions comptables ________________________________________________________________________

LES RÉPONSES ________________________________________________________________________

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

4Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

1. PRÉAMBULE

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

L'INTÉGRALE DE GESTION CIEL QUANTUM ENSEIGNEMENT

est un logiciel destiné aux enseignants souhaitant former leurs élèves avec un seul et même

logiciel à la gestion commerciale et à la comptabilité. Ce cahier d'exercices est destiné à des utilisateurs qui découvrent ce logiciel. A?n de réaliser l'ensemble des exercices qui vont suivre, vous devez vous considérer comme étant un comptable ou un responsable d'entreprise dont le travail quotidien est d'enregistrer toutes les opérations commerciales et comptables réalisées au sein de cette entreprise. Des dé?nitions seront données mais il s'agit de rappels de notions comptables et commerciales que vous devez déjà connaître. A?n de faciliter l'utilisation de ce cahier, nous avons indiqué les années avec la notion d'année N.

Bon apprentissage !

6Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

2. SOCIÉTÉ

Créer et paramétrer votre société

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

8Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

2.1 Création et configuration du dossier

Voici la che signalétique de la société.

Raison socialeINFOSTORE

Forme juridiqueS.A.R.L.

Capital38 112fi

Adresse15 Boulevard Jean Jaurès

Code postal Ville94000 Créteil

Téléphone01.48.48.49.50

Fax01.48.48.49.51

E-Mailcontact@infostore.fr

R.C.S.B481787565

N° Siret39617321769305

N° de T.V.A. IntracommunautaireFR44396173217

A.P.E.7221A

er exercice comptable est du 01/01/2000 au 31/12/2000 (ainsi chaque facture validée, chaque règlement saisi génère une écriture comptable)

TRAVAIL À FAIRE

QUESTIONS :

Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement©Ciel 20119

NOTES PERSONNELLES

10Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

3. FICHIERS DE BASE

Introduction

Les informations bancaires

Le fichier articles

Fournisseurs, représentants, clients

Les bases comptables

Intégrale de Gestion Ciel

Quantum Enseignement

12Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

3.1 Introduction

La société INFOSTORE possède l'Intégrale de Gestion CIEL QUANTUM ENSEIGNEMENT et Ciel Paye.

An d'optimiser les traitements, la société exploite le lien comptable automatique entre la facturation

et la comptabilité.

Il convient donc, lors de la mise en place des chiers de bases, de renseigner aussi les comptes comptables.

3.2 Les informations bancaires

3.2.1 LES BANQUES

TRAVAIL À FAIRE

QUESTIONS :

3.2.2 LES MODES DE RÈGLEMENTS

TRAVAIL À FAIRE

et à la banque Société Générale.

CodeSG

Nom de la banqueSociété générale

Adresse15, rue Gambetta

Code postal Ville94000 Créteil

RIB30004 00802 00004430018

Clé65

Compte comptable512SOG

Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement©Ciel 201113

3.3 Le fichier articles

3.3.1 LES FAMILLES ARTICLES

TRAVAIL À FAIRE

QUESTIONS :

CodeLibelléT.V.A.Compte Vente LocalGestion de stock MATMatériels19.6%707000 Ventes de marchandisesOui

LOGLogiciels19.6%707000 Ventes de marchandisesOui

CONSOConsommables19.6%707000 Ventes de marchandisesOui INTERInterventions19.6%706000 Prestations de servicesNon

3.3.2 LES ARTICLES

CodeFamilleLibelléStockPA HTPV HT

SCAN230MATScanner2030.0050.17

CIELWKLOGCiel Compta15140.00180.00

CIELWPLOGCiel paye12199.00220.00

CIELWGLOGCiel Gestion16199.00224.00

PAP500CONSORamette papier x5002002.003.50

PCP1401MATPC Quad Core AC42012600.00900.00

LCB04MATLecteur de code barre110.00160.00

INTERINTERInterventions

Pour le PC Quad Core AC240, il est prévu des tarifs dégressifs, renseigner la colonne " Tarif 1 »

890 € pièce entre 5 et 10 unités vendues

880 € pièce entre 11 et 15 unités vendues

870 € pièce entre 16 et 20 unités vendues

PC Quad Core AC420

Une gestion des numéros de série est rattachée au lecteur de codes barres. Cocher l'option correspondante lors de la création de la ?che article LCB04.

TRAVAIL À FAIRE

Les interventions sont des prestations de services à prix variable. Aucun prix ne ?gure dans la ?che

14Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

3.4 Fournisseurs, représentants, clients

3.4.1 LES FOURNISSEURS

TRAVAIL À FAIRE

TRAVAIL À FAIRE

Fournisseur TPL TECHNICSFournisseur CIEL

Code : TPL45CIEL75

Nom / Société : TPL TECHNICS CIEL

Famille :GrossistesGrands Comptes

Relevé de comptes :OUIOUI

Mode de règlement :Virement à 30 joursTraite à 30 jours fin de mois le 10

Tél. : 02.43.43.44.4401.55.26.33.00

Fax :02.43.43.44.4501.55.26.33.30

E-mail :contact@tpltechnics.com contact@ciel.com

Adresse :

22, rue Ferrand

45000 Orléans

35, rue de la gare

75019 Paris

3.4.2 LES REPRÉSENTANTS

La société emploie deux représentants

CodeNomFonctionAdresseCommission

RIGAUDRIGAUD EtienneCommercial

17, allée Jean Renoir

91000 EVRY

1% sur le matériel

2% sur les logiciels

3% sur les autres produits

FERENCFERENC CarolineCommercial

15, boulevard Arago

92000 NANTERRE

1% sur le matériel

2% sur les autres produits

Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement©Ciel 201115

3.4.3 LES CLIENTS

TRAVAIL À FAIRE

Client S3DMICRO*Client LAFARGEClient DEROUEX

Code : S3D75LFG92DEROU27

Nom / Société :S3D MICRO LAFARGEETUDES DEROUEX

Famille :RevendeursGrands ComptesRevendeurs

Relevé de comptes

OUIOUIOUI

Crédit accordé : 1200.00

Mode de règle-

ment :

Chèque

Traite à 30 jours

fin de mois le 10

Chèque

Tél. : 01.42.81.42.8201.45.33.33.0002.27.00.00.03

Fax :01.42.81.42.8301.45.33.33.0102.27.00.00.04

E-mail :s3dmicro@aol.com

lafarge.compta @lafarge.com

ReprésentantRIGAUDRIGAUDFERENC

Adresse :

18-20, rue du Poitou

BP 210 75010 Paris

25, place

Vendôme

75001 Paris

27, allée

des rosiers

27000 Evreux

Livraison :

15, boulevard Davout

75012 Paris

Ce client bénéficie de tarifs dégressifs "Tarif 1»

16Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement ©Ciel 2011

3.5.1 LE PLAN DE COMPTES (suite)

N° Compte : 401EDF

Intitulé : EDF

Lettrable : Oui

N° Compte : 401ORANGE

Intitulé : ORANGE

Lettrable : Oui

N° Compte : 401DCM

Intitulé : DCM Location Immobilière

Lettrable : Oui

3.5 Les bases comptables

3.5.1 LE PLAN DE COMPTES

Le plan comptable propose l'intégralité des comptes utilisables par une société. Cependant, il vous

appartient de créer les comptes spéciques à votre société, notamment les comptes fournisseurs qui

ne sont pas liés à votre activité commerciale. Généralement, il est conseillé d'enregistrer les comptes tiers relatifs aux charges xes (téléphone, internet, électricité, eau, loyer, ...)

TRAVAIL À FAIRE

TRAVAIL À FAIRE

N° Compte : 512SOG

Libellé : Société Générale

Pointable : Oui

Code banque : 30004

Code guichet : 00802

N° de compte : 00004430018

Clé R.I.B : 65

3.5.2 LES JOURNAUX

Le comptable a décidé d'utiliser un journal spécique pour les écritures de salaires.

TRAVAIL À FAIRE

Code : SA

Libellé :

Type : Opérations diverses

Cahier d'exercices I'Intégrale de Gestion Ciel Quantum Enseignement©Ciel 201117

3.5.3 MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE/BUDGÉTAIRE

DÉFINITION

La tenue d'une comptabilité budgétaire et/ou analytique est généralement fonction du type de société

et des besoins du gérant.

Comptabilité budgétaire :

Cela permet de savoir si le budget alloué aux dépenses ou recettes est dépassé.

Comptabilité analytique :

La tenue d'une comptabilité analytique permet d'éditer un état des dépenses/recettes par poste analytique.

Au sein de INFOSTORE, vous avez également pour mission la tenue de la comptabilité budgétaire/analytique a?n de suivre

Comptabilité

Administratif

Commercial.

TRAVAIL À FAIRE

COMPTAService Comptabilité

ADM Service Administratif

COM Service Commercial

Service Comptabilité : Budget = 1 400 .

Service Administratif : Budget = 1 200 .

Service Commercial : Budget = 8 000

65 % pour le Service Commercial.

25 % pour le Service Comptabilité.

10 % pour le Service Administratif.

TRAVAIL À FAIRE

TRAVAIL À FAIRE

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