[PDF] Comptabilité 100 Sage France recherche une constante

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Février 2006

Référence

Comptabilité 100

Version 14.00

2

© Sage France

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi

du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France.

Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-

tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente docu-

mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de

ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification

de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor-

tées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses

suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Ligne 30, Ligne 100, Intégrale, et Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées

de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

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Sommaire

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Sommaire

Introduction et généralités____ 18

Utilisation en client/serveur...............................................20 A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server......... 20 Nouveautés de la version 14............................................21 Modèles de saisie....................................................................... 21 Règlements unifiés..................................................................... 21 Gestion des rappels ................................................................... 21 Gestion d'un bilan et compte de résultat analytique................... 21 Enrichissement de l'import/Export.............................................. 21 Rapprochement bancaire........................................................... 21 Modèles d'impression................................................................. 21 Contrôle des numéros de TVA................................................... 22 Gestion de l'IFRS .............................................................22 • La comptabilité dans un contexte international.................... 22 • Quelques définitions ............................................................ 22 • Incidence sur la Comptabilité Sage ..................................... 22 • Barre d'outils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 • Plans analytiques en colonne.............................................. 23 • Périodes de rappel............................................................... 23 • Gestion des extraits............................................................. 24 Fonctions disponibles par version....................................24 Fonctions disponibles des versions Windows............................ 24 Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion... 30 Fonctions disponibles des versions Macintosh.......................... 33 Documentation fournie .....................................................39

Menu Système _________________ 42

Menu Application ______________ 44

Menu Application ______________________________45

Menu Fichier___________________ 46

Nouveau _______________________________________48

Assistant de création d'un nouveau fichier comptable .....48 Raison sociale et reprise des informations société - Assistant de création de fichier comptable ......................................48 Saisie des coordonnées de l'entreprise - Assistant de création de fichier comptable ...........................................49 Exercice et longueur de compte - Assistant de création de fichier comptable ..............................................................50 Paramétrage des devises - Assistant de création de fichier

comptable.........................................................................51Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte -

Assistant de création de fichier comptable...................... 51 Reprise des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable.............................................................. 52 Sélection des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable......................................................... 53 Création du fichier comptable - Assistant de création de fichier comptable.............................................................. 53 Création manuelle du fichier comptable .......................... 54 Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55 Ouvrir... ________________________________________57 Ouverture du dossier comptable...................................... 57 Ouverture du fichier expert.............................................. 58 Fermer _________________________________________60 A propos de... __________________________________61 Volet Identification - A propos de................................... 62 Volet Initialisation - A propos de...................................... 64 Volet Contacts - A propos de.......................................... 68 Volet Paramètres - A propos de...................................... 69 Sous-volet Saisie - Volet Paramètres............................. 70 Sous-volet Rapprochement - Volet Paramètres ............. 74 Sous-volet Rapprochement - Volet Relance................... 75 Volet Préférences - A propos de..................................... 76 Volet Fiscal - A propos de.............................................. 81 Sous-volet Comptabilisation - Volet Fiscal...................... 82 Sous-volet Cerfa - Volet Fiscal ....................................... 83 Sous-volet EDI-TVA - Volet Fiscal.................................. 85 Volet Ajustement lettrage - A propos de......................... 87 Volet Communication - A propos de............................... 89 Volet Options - A propos de............................................ 91 Champ statistique tiers.................................................... 93 Code interbancaire .......................................................... 94 Code risque ..................................................................... 95 Devise.............................................................................. 96 Fichiers liés...................................................................... 99 Filtre de révision ............................................................ 100 Enregistrement des filtres de révision....................................... 101 Enregistrement des énumérés.................................................. 101 Information libre............................................................. 102 Détail d'une information libre..................................................... 102 Information libre de type Table.................................................. 104 Information libre de type Valeur calculée.................................. 104 • Conseils pour l'enregistrement d'une formule de calcul ..... 106 • Modification du paramétrage des informations libres ......... 107 • Modification d'une information libre .................................... 107

Sommaire

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• Suppression d'une information libre................................... 107 Mode de règlement ........................................................107 Motif de rejet...................................................................108 Nature de compte...........................................................109 Niveau d'analyse............................................................111 Pays ...............................................................................116 Période de rappel...........................................................117 Plan analytique...............................................................118 Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119 Plans analytiques structurés .................................................... 121 • Structure des numéros de sections ................................... 121 Paramétrage du plan IFRS....................................................... 123 Service des contacts ......................................................124 Structure banque............................................................124 Banques résidentes / Banques à l'étranger ............................. 125 Type tiers........................................................................126 Numérotation des tiers............................................................. 126 Comptes généraux par défaut.................................................. 127 Lire les informations ________________________ 129 Calculer les cumuls ........................................................131 Renuméroter les pièces et registres...............................131 Régénération des registres ............................................132 Recalcul des informations libres.....................................133 Configuration système et partage __________ 135 Volet Configuration système - Configuration système et partage ...........................................................................135 Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage ...........................................................................136 Envoi d'un message.......................................................137 Réception d'un message................................................138 Autorisations d'accès _______________________ 139 Commandes protégées..................................................139 Effets de la protection d'une commande.................................. 143 Effets de la protection des volets d'une commande................. 143 Importer...____________________________________ 144 A propos des formats d'importation................................144 Format standard....................................................................... 144 Format paramétrable................................................................ 144

Importer au format Ligne 100 et 30_________ 146

Lancement de l'importation ............................................146 Autres cas possibles ................................................................ 148 Suite de la procédure d'importation................................148 Déroulement de l'importation.................................................... 149 Vérification de la cohérence du fichier - Importation des Importation des données................................................150

Journal d'importation......................................................151Importation au format Texte........................................... 151

Importation des comptes tiers................................................... 152 Importation des écritures........................................................... 152 • Gestion des devises ........................................................... 152 Importation du lettrage .............................................................. 153 Format des fichiers importés..................................................... 154 Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154 Importer les lignes d'échéance.................................................. 155 Importer les modes de paiement............................................... 155 Importer au format Edifact............................................. 156 Importer au format XML................................................. 156

Importer un fichier au format paramétrable 157

Exporter...____________________________________ 158 Exportations de données : mode opératoire.................. 159 Choix d'un modèle d'exportation............................................... 159 Exportation au format Sage Espagne............................ 159 Format de sélection................................................................... 160 Structure du fichier exporté....................................................... 160 Particularités ............................................................................. 160 Exemples de fichier exporté...................................................... 161 Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation......... 162 Informations à extraire .............................................................. 163 Insertion, modification, suppression d'une ligne........................ 165 Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé ............. 166 Impression du contenu du modèle d'exportation........... 166 Lancement de l'exportation............................................ 166

Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML _ 167

Exporter au format texte................................................ 167 Exporter aux formats SYLK et HTML ............................ 168 Exporter au Format Classeur Microsoft Excel® ............ 170 Exporter au format XML................................................. 170

Exporter au format Sage ____________________ 171

Exporter au format EDIFACT ________________ 174

Préambule - Exporter au format EDIFACT................... 174 Format d'exportation EDIFACT ..................................... 174 Volet Identification - Format EDIFACT.......................... 176 Volet Echange - Format EDIFACT ................................ 177 Volets Dossier, Emetteur et Récepteur - Format EDIFACT 178
Enregistrer le fichier EDIFACT ...................................... 179 Exporter au format paramétrable ___________ 180

Exporter la balance__________________________ 181

Format import/export paramétrable_________ 184

Communication ______________________________ 185

Généralités sur les communications.............................. 185 Opérations préliminaires................................................ 188

Sommaire

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Procédure de transfert....................................................189 Marquage des écritures..................................................190 Envoi de données...........................................................190 Emission de type Communication..................................190

Choix du type de traitement - Emission de type

Communication ..............................................................191 Choix des données à transférer - Emission de type Communication ..............................................................191 Exportation de données par la communication Client/Expert Message E-mail........................................................................ 193 Fichier magnétique................................................................... 194 Emission de type Synchronisation - Sens client vers expert-

Choix du type de traitement - Emission de type

Choix des données à transférer - Emission de type Commentaires à l'intention du destinataire - Emission de type Synchronisation......................................................196 Emission de type Synchronisation - Sens expert-comptable vers client .......................................................................197

Choix du type de traitement - Emission de type

Choix des données à transférer - Emission de type Commentaires à l'intention du destinataire - Emission de type Synchronisation......................................................198 Réception de données ...................................................200 Réception de type Communication.................................201 Choix du type de traitement ..................................................... 201 Réception des données............................................................ 201 Réception de type Synchronisation................................202 Choix du type de traitement ..................................................... 202 Réception des données............................................................ 202 Importation des données par communication .......................... 203 • Message E-mail................................................................. 203 • Fichier magnétique ............................................................ 204 • Traitement des erreurs....................................................... 205 • Journal de traitement ......................................................... 205 Réception des données par synchronisation ........................... 206 Imprimer les paramètres société ___________ 207 Etats proposés ...............................................................207 Dossier entreprise.................................................................... 207 Options dossier ........................................................................ 207 Cumuls dossier......................................................................... 207 Paramètres BCR...................................................................... 208 Tableaux de bord personnalisés.............................................. 208 Mise en page..._______________________________ 209

Format d'impression..._______________________ 210

Impression différée__________________________ 212 Lancement des programmes Sage__________ 213Quitter _______________________________________ 214

Menu Edition _________________ 215

Annuler_______________________________________ 216 Couper _______________________________________ 217 Copier ________________________________________ 218 Coller_________________________________________ 219 Effacer _______________________________________ 220 Sélectionner tout ____________________________ 221 Dupliquer_____________________________________ 222

Calculette Sage______________________________ 223

Inverseur_____________________________________ 224 Ajouter _______________________________________ 225 Voir/Modifier _________________________________ 226 Consulter_____________________________________ 227

Supprimer____________________________________ 228

Précédent____________________________________ 229 Suivant_______________________________________ 230

Rechercher __________________________________ 231

Atteindre_____________________________________ 232

Journal de traitement _______________________ 233

Menu Structure_______________ 234

Plan comptable ______________________________ 235

Opérations possibles sur la liste des comptes généraux235 Menu contextuel de la liste du plan comptable ......................... 237 Personnaliser la liste du plan comptable................................... 238 Assistant de création d'un compte général.................... 238 Numéro et intitulé du compte .................................................... 239 Compte général - Détail de la fiche............................... 240 Volet Fiche Principale - Compte général....................... 241 Volet Analytique/IFRS - Compte général...................... 245quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1

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