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Document de référence 2013/14

Rapport financier annuel

Porter

l'innovation au coeur des métiers, cibler et conduire les transformations

Document de référence

2013
14

Solucom

I

Document de référence

2013/14

Incluant le Rapport financier annuel

Le présent document de référence a été déposé auprè s de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 03/07/14, conformément à l'article 212-

13 de son Règlement

général. Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération financière s'il est complété par une

note d'opération visée par l'Autorité des marchés fi nanciers. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. En application de l'article 28 du Règlement européen CE N°80

9/2004 et de l'article

212-11 du Règlement général de l'AMF, les informations suivantes sont incluses par

référence dans le présent document de référence :

103 du document de référence déposé auprès de l'Autori

té des marchés financiers le

121 du document de référence déposé auprès de l'Autori

té des marchés financiers le à 84 du document de référence déposé auprès de l'Au torité des marchés financiers le

11/07/12 sous le numéro D.12-0708.

102 du document de référence déposé auprès de l'Autori

té des marchés financiers le

11/07/12 sous le numéro D.12-0708.

Ce document a été établi selon les recommandations AMF du Guide d'élaboration du document de référence à l'attention des valeurs moyennes et petites, publié dans le cadre de la position de l'AMF du 09/01/08 et mis à jour le 10/12/0 9. Ce document est disponible sur le site www.solucom.fr et au siège social de la société. II

Pascal Imbert - Président du Directoire

Michel Dancoisne - Président du Conseil de surveillance

Quels enseignements tirez-vous

de l'exercice 2013/14 ? M.D : et ce malgré un marché peu porteur. au détriment de la rentabilité, bien au contraire. Avec une marge opérationnelle nettement au-dessus de la fourchette visée des meilleures rentabilités de son secteur.

P.I : Ces bons résultats constituent une

grande satisfaction pour l'ensemble des

Une approche offensive en matière de

recrutement, avec une progression de

Une approche offensive également en

rapprochements. Les cabinets Lumens viennent de nous rejoindre vont renforcer nos savoir-faire de conseil en organisation et management.

Le marché a été sous tension depuis

le lancement de " Solucom 2015 ».

Vous approchez du terme de votre

plan stratégique, où en êtes-vous des objectifs fixés il y a 3 ans ? M.D : indéniablement permis de faire bouger les lignes. Notre proposition de valeur combinant compétences métiers et

Transport, l'Énergie, ou encore l'Assurance.

Michel Dancoisne et Pascal Imbert

du cabinet.

DES OBJECTIFS VOLONTARISTES

POUR 2014/15

Interview des présidents

III

En parallèle, le cabinet a fait ses

premiers pas à l'international avec des initiatives réussies au Maroc, en de devenir le 2

ème

cabinet de conseil indépendant en France. P.I : sont désormais à portée de main ! Mais franchir.

Nous devons en particulier réussir une

percée auprès des donneurs d'ordre métiers dans le secteur bancaire. Nous allons pour cela nous appuyer sur nos rapprochements récents. Il nous faut

également mettre les bouchées doubles

en matière de croissance. L'objectif de réaliser plus de 170 M€ de chiffre parfaitement d'actualité, même s'il ne sera sans doute pas atteint dès le 31 mars.

Comment abordez-vous l'exercice

2014/15 ?

P.I : L'environnement de marché devient

progressivement plus serein. Après plusieurs années de budgets sous contraintes, nos donneurs d'ordre semblent plus enclins à engager secteurs d'activité est en train de s'imposer comme le thème central de ces investissements, et du redémarrage formidable opportunité pour notre cabinet compte tenu de nos savoir- faire de 1 er plan en transformation des processus métier, en innovation digitale M.D : croissance, encore et toujours. d'une force de frappe financière de plus

30 M€ et a sans conteste les moyens de

ses ambitions.

P.I : Cette approche se traduit par des

objectifs volontaristes. Nous visons ainsi de notre chiffre d'affaires supérieure

à figurer, une nouvelle fois, parmi les

entreprises les plus performantes de son secteur.

Le mouvement

de transformation numérique des entreprises est une formidable opportunité pour

Solucom.

141,6
millions d'euros de chiffre d'affaires 2

ème

cabinet de conseil indépendant en France 1 300 collaborateurs

Cours au 30/06/14

41,20 €

Nombre d'actions

Aucune dilution potentielle

Capitalisation boursière

Valeur d'entreprise

(2)

188,0 millions d'eurosInformations sur le titre

Bloomberg : LCO : FP

Qualifi cation entreprise innovante

renouvelée par Bpifrance en 2014 (2)

Trésorerie nette au 31/03/14

Données

boursières Données consolidées au 31/03 (en M€) 2013/14 2012/13 Variation

Chiffre d'affaires

141,6 130,5 + 8%

Résultat opérationnel courant

18,2 15,5 + 18%

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel

17,7 15,4 + 15%

Résultat net part du groupe

10,9 10,3 + 6%

Marge nette

Compte de résultat simplifi é

Calendrier fi nancier

17 juillet 2014 CA T1 2014/15

22 octobre 2014 CA S1 2014/15

25 novembre 2014 Résultats S1 2014/15

21 janvier 2015 CA T3 2014/15

29 avril 2015 CA annuel 2014/15

2 juin 2015 Résultats annuels 2014/15

IV 63,9

Capitaux

propres48,8

Actif non

courant (dont écarts d'acquisition : 41,1)
56,1
Actif courant (hors trésorerie) 20,0

Trésorerie8,1

Passif

non courant (dont passifs fi nanciers : 3,1) 52,9

Passif

courant (dont passifs fi nanciers : 0,3) Bilan au 31 mars 2014

ACTIFPASSIF

(en millions d'euros - données auditées)

L"année en chi res

Répartition du capital

au 8 avril 2014

0,33 € de dividende

(1) par action en hausse de 3% (1) Proposé à l'Assemblée générale du 11 juillet 2014

52,8% Fondateurs et mandataires sociaux

40,7% Flottant

5,2% Salariés

1,3% Autocontrôle

Aucune dilution potentielle

V

DES RÉSULTATS SOLIDES,

SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

141,6 Mfi

chiffre d'affaires consolidé 12,9% marge opérationnelle courante

16,6 Mfi

trésorerie nette

Patrick Hirigoyen

Directeur général adjoint & membre du Directoire

Solucom a fait état d'une croissance de 8%

de son chiffre d'affaires en 2013/14, comment jugez-vous cette évolution ? En dépit d"un marché toujours dif cile, nous avons largement dépassé l"objectif de croissance annuelle L'objectif de croissance a été dépassé, mais également celui de marge opérationnelle courante. Comment expliquez-vous cette performance ?

Le cabinet a, en effet, une nouvelle fois fait

plus tôt. Elle se situe ainsi au-delà de l"objectif de 10 journalier moyen demeuré stable d"une année sur l"autre à 713€. C"est aussi le résultat de notre

Un mot enfin sur votre situation financière.

Demeure-t-elle solide ?

À n mars 2014, notre cabinet béné ciait de moyens nanciers importants, avec 20,0M€ de trésorerie brute et 12,8 M€ de lignes de crédit con rmées, pour nous permettre de poursuivre avec ambition

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