[PDF] Liasse Fiscale V2.0 - 26/01/2011

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Exercice clos le

Série G, n°2 (201192B0)

ACTIF N N - 1

Montants

Bruts Amortissements

, provisions et pertes de valeurs Net Net

ACTIFS NON COURANTS

goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Bâtiments

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en concession

Immobilisations encours

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants

Impôts différés actif

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIFS COURANTS

Stocks et encours

Créances et emplois assimilés

Clients Autres débiteurs

Impôts et assimilés

Autres créances et emplois assimilés

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF BILAN (ACTIF)

Exercice clos le

Série G, n°2 (2011)

ACTIF N N - 1

Montants

Bruts Amortissements,

provisions et pertes de valeurs Net Net

ACTIFS NON COURANTS

(ŃMUP G·MŃTXLVLPLRQ ² goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Bâtiments

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en concession

Immobilisations encours

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence

Autres participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts et autres actifs financiers non courants

Impôts différés actif

TOTAL ACTIF NON COURANT

ACTIFS COURANTS

Stocks et encours

Créances et emplois assimilés

Clients

Autres débiteurs

Impôts et assimilés

Autres créances et emplois assimilés

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants

Trésorerie

TOTAL ACTIF COURANT

TOTAL GENERAL ACTIF BILAN (ACTIF)

Exercice clos le

(1) j XPLOLVHU XQLTXHPHQP SRXU OM SUpVHQPMPLRQ G·pPMPV ILQMQŃLHUV ŃRQVROLGpV

PASSIF

N N - 1

CAPITAUX PROPRES :

Capital émis

Capital non appelé

Primes et réserves- Réserves consolidées(1)

Ecarts de réévaluation

(ŃMUP G·pTXLYMOHQŃH 1 Résultat net - Résultat net part du groupe (1)

Autres capitaux propres ² Report à nouveau

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I

PASSIFS NON-COURANTS :

Emprunts et dettes financières

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

3URYLVLRQV HP SURGXLPV ŃRQVPMPpV G·MYMQŃH

TOTAL II

PASSIFS COURANTS :

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts

Autres dettes

Trésorerie Passif

TOTAL III

TOTAL PASSIF (I+II+III) BILAN (PASSIF)

Exercice clos le

(1) j XPLOLVHU XQLTXHPHQP SRXU OM SUpVHQPMPLRQ G·pPMPV ILQMQŃLHUV ŃRQVROLGpV

PASSIF

N N - 1

CAPITAUX PROPRES :

Capital émis

Capital non appelé

Primes et réserves- Réserves consolidées(1)

Ecarts de réévaluation

EcMUP G·pTXLYMOHQŃH 1

Résultat net - Résultat net part du groupe (1)

Autres capitaux propres ² Report à nouveau

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I

PASSIFS NON-COURANTS :

Emprunts et dettes financières

Impôts (différés et provisionnés)

Autres dettes non courantes

3URYLVLRQV HP SURGXLPV ŃRQVPMPpV G·MYMQŃH

TOTAL II

PASSIFS COURANTS :

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts

Autres dettes

Trésorerie Passif

TOTAL III

TOTAL PASSIF (I+II+III) BILAN (PASSIF)

Exercice du au

Rubriques N N-1

DEBIT (en Dinars)

CREDIT

(en Dinars) DEBIT (en Dinars)

CREDIT

(en Dinars)

Ventes de marchandises

Production vendue

Produits fabriqués

Prestations de services

Vente de travaux

Produits annexes

Rabais, remises, ristournes accordés

FOLIIUH G·MIIMLUHV QHP GHV 5MNMLV UHPLVHV ULVPRXUQHV

Production stockée ou déstockée

Production immobilisée

I-3URGXŃPLRQ GH O·H[HUŃLŃH

Achats de marchandises vendues

Matières premières

Autres approvisionnements

Variations des stocks

e services

Autres consommations

Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats

Services

extérieurs Sous-traitance générale

Locations

Entretien, réparations et maintenance

Primes d'assurances

Personnel extérieur à

Publicité

Déplacements, missions et réceptions

Autres services

Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs

II-FRQVRPPMPLRQV GH O·H[HUŃLŃH

III-9MOHXU MÓRXPpH G·H[SORLPMPLRQ H²II)

Charges de personnel

Impôts et taxes et versements assimilés

IV-([ŃpGHQP NUXP G·H[SORLPMPLRQ COMPTE DE RESULTAT

Exercice du au

Rubriques N N-1

DEBIT (en Dinars)

CREDIT

(en Dinars) DEBIT (en Dinars)

CREDIT

(en Dinars)

Ventes de marchandises

Production vendue

Produits fabriqués

Prestations de services

Vente de travaux

Produits annexes

Rabais, remises, ristournes accordés

FOLIIUH G·MIIMLUHV QHP GHV 5MNMLV UHPLVHV ULVPRXUQHV

Production stockée ou déstockée

Production immobilisée

I-3URGXŃPLRQ GH O·H[HUŃLŃH

Achats de marchandises vendues

Matières premières

Autres approvisionnements

Variations des stocks

Autres consommations

Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats

Services

extérieurs Sous-traitance générale

Locations

Entretien, réparations et maintenance

Primes d'assurances

entreprise

Publicité

Déplacements, missions et réceptions

Autres services

Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs

II-FRQVRPPMPLRQV GH O·H[HUŃLŃH

III-Valeur ajoutée G·H[SORLPMPLRQ H²II)

Charges de personnel

Impôts et taxes et versements assimilés

IV-E[ŃpGHQP NUXP G·H[SORLPMPLRQ COMPTE DE RESULTAT

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles

Dotations aux amortissements

Provision

Pertes de valeur

Reprise sur pertes de valeur et provisions

V-Résultat opérationnel

Produits financiers

Charges financières

VI-Résultat financier

VII-Résultat ordinaire (V+VI)

Eléments extraordinaires (produits) (*)

Eléments extraordinaires (Charges) (*)

VIII-Résultat extraordinaire

Impôts exigibles sur résultats

Impôts différés (variations) sur résultats

IX - RESULTAT NET G( I·(;(5FHF(

(*) À détailler sur état annexe à joindre.

Autres produits opérationnels

Autres charges opérationnelles

Dotations aux amortissements

Provision

Pertes de valeur

Reprise sur pertes de valeur et provisions

V-Résultat opérationnel

Produits financiers

Charges financières

VI-Résultat financier

VII-Résultat ordinaire (V+VI)

Eléments extraordinaires (produits) (*)

Eléments extraordinaires (Charges) (*)

VIII-Résultat extraordinaire

Impôts exigibles sur résultats

Impôts différés (variations) sur résultats

IX - RESULTAT NET G( I·(;(5FHF(

(*) À détailler sur état annexe à joindre.

Exercice du au

Rubrique Solde de début

G·H[HUŃLŃH Mouvements de la période Solde de fin

G·H[HUŃLŃH Débit Crédit

Stocks de marchandises

Matières et fournitures

Autres approvisionnements

Encours de production de biens

Encours de production de services

Stocks de produits

S

Stocks

TOTAL Débit Crédit 6ROGH GH ILQ G·H[HUŃLŃH

Débiteur Créditeur

1/ Tableau des mouvements des stocks :

2/ Tableau de la fluctuation de la production stockée :

Exercice du au

Rubrique Solde de début

G·H[HUŃLŃH Mouvements de la période Solde de fin

G·H[HUŃLŃH Débit Crédit

Stocks de marchandises

Matières et fournitures

Autres approvisionnements

Encours de production de biens

Encours de production de services

Stocks de produits

S

Stocks

TOTAL Débit Crédit SROGH GH ILQ G·H[HUŃLŃH

Débiteur Créditeur

1/ Tableau des mouvements des stocks :

2/ Tableau de la fluctuation de la production stockée :

Exercice du au

Rubrique Montants

Autres services

Charges locatives et charges de copropriété

Etudes et recherches

Documentation et divers

Transports de biens et transport collectif du personnel

Frais postaux et de télécommunications

Services bancaires et assimilés

Cotisations et divers

TOTAL (1)

Charges de personnel

Rémunérations du personnel

5pPXQpUMPLRQV GH O·H[SORLPMQP LQGLYLGXHO ŃMV G·XQH (85I

Cotisations aux organismes sociaux

FOMUJHV VRŃLMOHV GH O·H[SORLPMQP LQGLYLGXHO ŃMV G·XQH (85I

Autres charges sociales

Autres charges de personnels

TOTAL (2)

Impôts, taxes et versements assimilés

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations HPS{PV HP PM[HV QRQ UpŃXSpUMNOHV VXU ŃOLIIUHV G·MIIMLUHV Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats

TOTAL (3)

TOTAL (1) +(2) +(3)

Autres charges opérationnelles Montants

Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires

0RLQV YMOXHV VXU VRUPLHV G·MŃPLIV LPPRNLOLVpV QRQ ILQMQŃLHUV

Jetons de présence

Perte sur créances irrécouvrables

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités

Charges exceptionnelles de gestion courante

Autres charges de gestion courante

TOTAL

Autres produits opérationnels Montants

Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires

3OXV YMOXHV VXU VRUPLHV G·MŃPLIV immobilisés non financiers

-HPRQV GH SUpVHQŃH HP UpPXQpUMPLRQV G·MGPLQLVPUMPHXUV RX GH JpUMQP Quotes-SMUPV GH VXNYHQPLRQV G·LQYHVPLVVHPHQP YLUpHV MX UpVXOPMP GH O·H[HUŃLŃH Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Rentrée sur créances amorties

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Autres produits de gestion courante

TOTAL 4/ Autres charges et produits opérationnels :

3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:

Exercice du au

Rubrique Montants

Autres services

Charges locatives et charges de copropriété

Etudes et recherches

Documentation et divers

Transports de biens et transport collectif du personnel

Frais postaux et de télécommunications

Services bancaires et assimilés

Cotisations et divers

TOTAL (1)

Charges de personnel

Rémunérations du personnel

5pPXQpUMPLRQV GH O·H[SORLPMQP LQGLYLGXHO ŃMV G·XQH (85I

Cotisations aux organismes sociaux

FOMUJHV VRŃLMOHV GH O·H[SORLPMQP LQGLYLGXHO ŃMV G·XQH (85I

Autres charges sociales

Autres charges de personnels

TOTAL (2)

Impôts, taxes et versements assimilés

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations Impôts et ta[HV QRQ UpŃXSpUMNOHV VXU ŃOLIIUHV G·MIIMLUHV Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats

TOTAL (3)

TOTAL (1) +(2) +(3)

Autres charges opérationnelles Montants

Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires MRLQV YMOXHV VXU VRUPLHV G·MŃPLIV LPPRNLOLVpV QRQ ILQMQŃLHUV

Jetons de présence

Perte sur créances irrécouvrables

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités

Charges exceptionnelles de gestion courante

Autres charges de gestion courante

TOTAL

Autres produits opérationnels Montants

Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires POXV YMOXHV VXU VRUPLHV G·MŃPLIV LPPRNLOLVpV non financiers JHPRQV GH SUpVHQŃH HP UpPXQpUMPLRQV G·MGPLQLVPUMPHXUV RX GH JpUMQP Quotes-SMUPV GH VXNYHQPLRQV G·LQYHVPLVVHPHQP YLUpHV MX UpVXOPMP GH O·H[HUŃLŃH Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Rentrée sur créances amorties

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Autres produits de gestion courante

TOTAL

4/ Autres charges et produits opérationnels :

3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:

Exercice du au

Rubrique

(Nature des immobilisations créées ou acquises à détailler) Montants bruts TVA déduite Montant net à amortir

Goodwill

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Participations

Autres actifs financiers non

courants TOTAL

Rubriques et

Postes Dotations

Cumulées en

GpNXP G·H[HUŃLŃH Dotations de

O·H[HUŃLŃH

(1) Diminutions

éléments sortis Dotations

cumulées en fin

G·H[HUŃLŃH Dotations

fiscales de

O·H[HUŃLŃH 2 Ecarts

(1) ² (2)

Goodwill

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Participations

Autres actifs

financiers non courants TOTAL 5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :

6/ TableMX GHV LPPRNLOLVMPLRQV ŃUppHV RX MŃTXLVHV MX ŃRXUV GH O·H[HUŃLŃH :

Exercice du au

Rubrique

(Nature des immobilisations créées ou acquises à détailler) Montants bruts TVA déduite Montant net à amortir

Goodwill

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Participations

Autres actifs financiers non

courants TOTAL

Rubriques et

Postes Dotations

Cumulées en

GpNXP G·H[HUŃLŃH Dotations de

O·H[HUŃLŃH

(1) Diminutions

éléments sortis Dotations

cumulées en fin

G·H[HUŃLŃH Dotations

fiscales de

O·H[HUŃLŃH 2 Ecarts

(1) ² (2)

Goodwill

Immobilisations

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