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Les principaux objectifs de l'analyse financière sont de mesurer la rentabilité économique de l'entreprise et la rentabilité financière des capitaux investis d'apprécier les équilibres de la structure financière de constater son évolution et de formuler un diagnostic 1 L’ETUDE DES INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
Comment réaliser l’analyse financière d’une entreprise ?
- Pour réaliser l’analyse financière d’une entreprise, les éléments essentiels à étudier sont le compte de résultat et le bilan, idéalement sur les trois der- nières années. L’étude de ces états nécessite d’extraire les informations per- tinentes et de les interpréter pour analyser la santé d’une entreprise et son potentiel de développement.
Quels sont les éléments indispensables pour réaliser l’analyse financière d’une entreprise ?
- Ce diagnostic permet d’étudier la performance globale d’une entreprise au fil du temps et de la comparer à celle d’autres entreprises du même secteur d’activité. Pour réaliser l’analyse financière d’une entreprise, les éléments essentiels à étudier sont le compte de résultat et le bilan, idéalement sur les trois der- nières années.
Quels sont les différents types d’analyse financière ?
- Type d’analyse financière : Analyse de la structure du bilan Bilan fonctionnel Emplois stables Ressources stables Actif circulant Passif circulant Type d’analyse financière : Analyse de la structure du bilan Le fonds de roulement (FR) ?Excédent des ressources stables par rapport aux emplois stables FRN= Ressources stables – Emplois stables
Quels sont les buts de l’analyse financière ?
- 2- Buts de l’analyse financière ? Fournir une vision synthétique qui fait ressortir la réalité de la situation et qui doit aider le dirigeant, l’investisseur et le prêteur dans leur prise de décision. 3- Pour qui?
2"""- ǯA Financière: BNP Paribas S.A
LANGELLIER RAPHAEL,
ANALYSTE SECTEUR BANCAIREȂ 2013
VAUCANSON INVESTMENTS
Sommaire
Présentation de la BNP Paribas S.A
Analyse financière
Présentation : BNP Paribas S.A
A...--± ǯ-""" A...--± ǯ-""" Leader européen services bancaires et financiers6ème banque mondiale, Forbes Global 2000, 2012
3 métiers principaux :
56%23%
15% 6%
Répartition du PNB
Retail Banking
Corporate & Investment Banking
Investment Solutions
Autres activités
Présentation : BNP Paribas S.A
Structure juridique
Structure juridique
3...±-± A ... ǯ-"-
14 administrateurs élus par les actionnaires et
2 administrateurs élus par les salariés
Comité exécutif composé de la direction
générale (4) et de 14 membresPrésentation : BNP Paribas S.A
Dirigeants
Baudouin PROT, Président du Conseil
ǯ-"- B0 0"" ȋ.͙Ȁ͙͚Ȁ͙͙Ȍ
Ancien Administrateur Directeur Général
(2003-2011) Michel PEBEREAU, 0"±- ǯ" de PNB Paribas (01/12/11) Ancien Président Directeur Général de BNP (1993-2003)A... 0"±- ǯ-"-
(2003-2011)Dirigeants
Dirigeants
Jean-Laurent Bonnaféǡ
Polytechnique et mines Paris
0- ""... ǯ-±"- B0 - 0""
CEO Fortis Bank
François Villeroy de Galhau, DG délégué :Polytechnique, ENA
Inspecteur des Finances
Dirigeants
Georges Chodron de Courcel, DG délégué :
Centrale Paris et Licencié sciences économiques Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles etPrésident de Banexi
Directeur centrale de la BNP
Responsable de la Banque de Financement et d'Investissement de BNPParibas
Philippe Bordenave, DG délégué :
Polytechnique, ENA
Directeur des Marchés, de la Salle des MarchésDirecteur Financier du groupe BNP Paribas
Comité exécutif
14 autres membres responsables de pôles ou de fonctions
centrales, réunion 1 fois par semaineAlain Papiasse DG adjoint Corporate
Investment Banking
... ǯEstais
DG adjoint Investment
Solutions, Personnal Finance,
International Retail Banking
Jean Clamon DG Conformité et coordination
du contrôle interne Marie-Claire Capobianco Resp de la banque de détail enFrance
Stefaan Decraene 2"" ǯ-"-Retail Banking
Fabio Gallia Administrateur DG de BNL
Yann Gérardin
Responsable du métier Global
Equities & Commodity
Derivatives
Maxime Jadot
Admin DG et Prés du
Comité de Direction de BNP
Paribas Fortis
Frédéric Janbon Resp de BNP Paribas Fixed
Income
Michel Konczaty Resp de la fonction Group
Risk Management
Thierry Laborde Resp de BNP Paribas
Personal Finance
Yves Martrenchar DRH Groupe
Éric Lombard Resp du métier Assurances
Éric Raynaud Resp de la région Asie-
Pacifique
Présentation : BNP Paribas S.A
Publication Presse récente
Publications presse récente
filiale de BNP Paribas :La Tribune : ici
La BNP Paribas limite la casse en 2012:
Le Monde : ici
Analyse Financière
Analyse Financière
Le bilan
Bilan ACTIF (en millions d'euros)2011PASSIF (en millions d'euros)2011 Actif non courant / cessible à long termePassif non courant / exigible à long terme Immeubles de placement11 444 Capital et réserves 70 714 Immobilisations corporelles 18 278 RĠsultat de l͛edžercice, part du Groupe6 050Immobilisations incorporelles2 472 Variations d͛actifs et passifs comptabilisĠes directement en CP1 394 -
carts d͛acƋuisition 11 406 Réserves et résultat des minoritaires10 737 Variations d͛actifs et passifs comptabilisĠes directement en CP481 -TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS85 626
Comptes de régularisation et actifs divers 93 540 Comptes de régularisation et passifs divers 81 010
Participation différée des assurés aux bénéfices 1 247 Proǀisions techniƋues des sociĠtĠs d͛assurance 133 058
Participations dans les entreprises mises en équivalence 4 474 Provisions pour risques et charges10 480
Dettes subordonnées 19 683
Total I142 861 Total I329 857
Actif courant / cessible court termePassif courant / exigible court termeActifs d͛impƀts courants et diffĠrĠs11 570 Passifs d͛impƀts courants et diffĠrĠs3 489
Actifs financiers dĠtenus jusƋu͛ă l͛ĠchĠance 10 576Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux4 060 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 356
Prêts et créances sur la clientèle665 834 Dettes envers la clientèle546 284Instruments financiers en valeur de marché par résultat 820 463 Instruments financiers en valeur de marché par résultat762 795
Actifs financiers disponibles à la vente 192 468 Dettes représentées par un titre157 786
Prêts et créances sur les établissements de crédit49 369 Instruments financiers dérivés de couverture14 331
Caisse, banques centrales, CCP58 382 Dettes envers les établissements de crédit149 154
Instruments financiers dérivés de couverture 9 700 Banques centrales, CCP 1 231Total II1 822 422 Total II1 635 426
Total1 965 283 Total1 965 283
75,5%66,6%
Evolution des Capitaux propres
PASSIF2005200620072008200920102011
Passif non courant / exigible à long terme
Capital et réserves 29 395 37 179 42 705 51 737 62 494 66 620 70 714RĠsultat de l͛edžercice, part du Groupe5 852 7 308 7 822 3 021 5 832 7 843 6 050
Variations d͛actifs et passifs comptabilisĠes directement en capitaux propres5 471 5 025 3 272 1 530 - 1 175 169 1 394 -Réserves et résultat des minoritaires5 275 5 312 5 712 6 179 11 060 11 293 10 737
Variations d͛actifs et passifs comptabilisĠes directement en capitaux propres 118 - 439 - 217 - 296 - 481 - TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS45 993 54 824 59 393 58 968 80 344 85 629 85 626quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3[PDF] exemple analyse fonctionnelle détaillée
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