[PDF] SAP Offline Word Template 22 mars 2013 Exemple : A000000003.

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Manuel de configuration

SAP Business One 9.0 integration for SAP NetWeaver

Version du document : 1.0 ɩ 22/03/2013

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In-House Cash - Paiements internes

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In-House Cash - Paiements internes

Conventions typographiques

Conventions typographiques

Type de style Description

Exemple Mots ou caractères qui apparaissent à l'écran. Il s'agit des noms de zone, des titres

options de menu. Ce format est également utilisé pour les liens textuels vers d'autres documents. Exemple Mots ou expressions en caractères gras. EXEMPLE Noms techniques des objets système. Il s'agit des noms d'état, des noms de programme, des codes de transaction, des noms de table et des concepts clés d'un langage de programmation lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et

INCLUDE).

Exemple Sortie écran. Il s'agit des noms et des chemins de fichier et de répertoire, des messages,

des noms de variable et de paramètre, du texte source ainsi que des noms des outils

Exemple Entrée utilisateur exacte. Il s'agit des mots ou des caractères que vous saisissez dans le

systɭ

Entrée utilisateur variable. Les crochets angulaires indiquent que vous devez remplacer les

mots et caractères par les entrées appropriées lors de la saisie dans le système. EXEMPLE Touches du clavier, par exemple F2 ou ENTRÉE.

In-House Cash - Paiements internes

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1.0 22/03/2013 Version pour le client

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In-House Cash - Paiements internes

Table des matières

Table des matières

1 Introduction .............................................................................................................................. 5

1.1 Description du scénario ........................................................................................................................ 5

1.2 Systèmes et versions ............................................................................................................................ 6

1.3 Conditions requises ............................................................................................................................... 7

2 Configuration dans SAP ERP ...................................................................................................8

2.1 Création de partenaires ........................................................................................................................ 8

2.2 Définition de tranches de numéros pour les ordres de paiement In-House Cash ......................... 10

2.3 Création de comptes In-House Cash ................................................................................................. 10

2.4 Gestion du modèle de répartition........................................................................................................ 12

2.5 Création d'accords d'interchange .......................................................................................................14

2.5.1 Création d'accords d'interchange pour les partenaires ................................................... 15

3 Configuration dans SAP Business One ................................................................................. 18

3.1 Activation du traitement des extraits de compte ..............................................................................18

3.2 Définition de banques...........................................................................................................................18

3.3 Définition de comptes de banque société ..........................................................................................19

3.4 Définition d'un mode de paiement transitoire .................................................................................. 20

3.5 Paramétrage des options par défaut du cycle de paiement ............................................................ 22

3.6 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale acheteuse .............................. 22

3.7 Définition de codes internes d'opérations bancaires pour la filiale vendeuse ............................... 23

3.8 Création de critères de comparaison pour le compte transitoire de la filiale acheteuse .............. 24

3.9 Création de critères de comparaison pour les écritures au journal partenaire de la filiale

vendeuse .............................................................................................................................................. 25

3.10 Définition de partenaires ..................................................................................................................... 26

4 Configuration dans SAP Business One integration for SAP NetWeaver ........................... 29

4.1 Création des propriétés spécifiques à l'ID système pour les systèmes SAP Business One des

filiales .................................................................................................................................................... 29

4.2 Configuration et activation du package scénario ............................................................................. 30

In-House Cash - Paiements internes

Introduction

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1 Introduction

1.1 Description du scénario

Le scénario In-House Cash - Paiements internes (sap.InHouseCash) prend en charge l'optimisation du flux de

trésorerie des sociétés de groupe, notamment dans le cas d'un siège social et de plusieurs filiales. Il permet de

centraliser les paiements et, dans le cas présent, le siège social sert de banque interne aux filiales.

Les paiements internes font partie de ce scénario. Les encaissements et décaissements liés aux transactions de

vente entre deux entités (filiales) d'une entreprise sont traités via le In-House Cash Center du siège social. Le In-

House Cash Center gère tous les paiements liés aux ventes inter-sociétés entre ces entités. Les liquidités sont

ainsi conservées au sein du groupe. Les filiales exécutent SAP Business One, et le siège social exécute SAP ERP. 6

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In-House Cash - Paiements internes

Introduction

In-House Cash - Processus des paiements internes

La figure ci-dessus illustre le processus global :

1. La filiale 1 reçoit et enregistre une facture de la filiale 2.

La saisie de la facture dans le système SAP Business One de la filiale 1 est une étape manuelle. Pour identifier

ultérieurement la relation entre l'extrait de compte et la facture client dans la filiale 2, saisissez le numéro de

la facture client de la filiale 2 dans la facture fournisseur de la filiale 1 dans la zone Numéro de référence

fournisseur de votre achat.

Cela vous permettra d'identifier la facture client d'origine pour l'enregistrement manuel du document de

paiement et la clôture de la facture client d'origine, lors d'une étape de processus ultérieure.

Remarque

Ne créez pas de factures fournisseur d'encaissement pour les factures client de la filiale 2.

2. La filiale 1 règle la facture à la filiale 2.

3. La filiale 1 créé un ordre de paiement au siège social (IHC, In-House Cash).

4. La filiale 1 enregistre un compte d'attente fournisseur dans IHC.

5. Le siège social rapproche les comptes des filiales 1 et 2.

6. Le siège social créé des extraits de compte pour les filiales 1 et 2.

7. La filiale 2 enregistre un compte d'attente client.

8. La filiale 2 enregistre un compte client/fournisseur IHC (compte d'attente-IHC).

9. La filiale 1 enregistre un compte d'attente (compte client/fournisseur-IHC).

10. Le siège social rapproche les comptes IHC (filiales 1 et 2).

1.2 Systèmes et versions

Vous pouvez utiliser le scénario avec les systèmes et versions ci-dessous :

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Introduction

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Système Version

SAP ERP 4.6C, 4.7.100, 4.7.200, ECC 6.0

SAP Business One SAP Business One 8.8, 8.81, 8.82, 9.0, 9.1, 9.2

SAP Business One 8.82, 9.0, 9.1, 9.2 version pour

SAP HANA

SAP Business One integration for SAP NetWeaver 9.0

1.3 Conditions requises

Vous avez installé SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Vous avez installé votre infrastructure système technique connectée aux systèmes SAP Business One et à

SAP ERP.

Vous avez testé les connexions techniques.

Pour plus d'informations sur l'installation de SAP Business One integration for SAP NetWeaver et la

configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document Administrator's Guide.

Si vous ne pouvez pas utiliser les packages scénarios tels quels, copiez les étapes du scénario des packages

dans votre espace nom et adaptez les définitions. 8

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In-House Cash - Paiements internes

Configuration dans SAP ERP

2 Configuration dans SAP ERP

La configuration dans SAP ERP comprend les étapes suivantes :

Création de partenaires

Définition des comptes In-House Cash

Configuration de codes inter-sociétés

Gestion du modèle de répartition

Création d'accords d'interchange

Création manuelle d'accords d'interchange pour les partenaires

À partir de la version ECC 6.0, les étapes de configuration de votre processus d'intégration à l'aide d'ALE ne sont

plus entièrement affectées à la section ALE dans le guide d'implémentation (IMG). Les procédures suivantes

précisent si vous accédez aux fonctions depuis le menu SAP ou depuis le guide d'implémentation.

La transaction SALE contient toutes les étapes du guide d'implémentation nécessaires au Customizing ALE. Vous

pouvez utiliser cette transaction pour faciliter le processus de configuration d'ALE. Ce menu affiche uniquement

les entrées de Customizing relatives à ALE.

Pour ouvrir le guide d'implémentation, appelez la transaction SPRO et sélectionnez Guide de référence SAP.

2.1 Création de partenaires

Définissez les données des partenaires pour chaque filiale SAP Business One intégrée dans ce scénario. Les

enregistrements des partenaires sont nécessaires pour passer des écritures et configurer correctement la

répartition des messages d'extrait de compte. Les partenaires doivent être affectés aux rôles de titulaire de

compte et de destinataire d'extrait de compte.

Procédure

1. Dans le menu de SAP ERP, sélectionnez Gestion comptable Financial Supply Chain Management In-

House Cash Partenaires Gérer partenaire.

Vous pouvez également appeler la transaction BP.

2. Dans la fenêtre Gérer partenaire, sélectionnez l'organisation et saisissez les informations suivantes dans la

fenêtre Créer organisation :

Nom de zone Valeur de zone Description

Partenaire

Exemple : SUB1

Ce partenaire représente la filiale.

Le scénario envoie l'extrait de

compte à ce partenaire. Créer dans rôle partenaire Sélectionnez le rôle partenaire .

Affectez le rôle de titulaire de

compte au partenaire.

In-House Cash - Paiements internes

Configuration dans SAP ERP

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Nom de zone Valeur de zone Description

Les rôles de partenaire reposent

sur les processus de gestion. Les attributs pertinents pour un processus sont affectés aux rôles de partenaire.

Le partenaire doit être créé avec

le rôle Titulaire du compte. Le rôle partenaire inclut la fonction

BKK010 Titulaire du compte.

Pour vérifier l'affectation, cliquez

sur le bouton Détails.

3. Confirmez la boîte de dialogue pour créer le partenaire dans le rôle Titulaire du compte.

4. Dans l'onglet Adresse, indiquez les détails de l'adresse.

Selon la configuration du système, saisissez les autres données requises. Pour plus d'informations, contactez

le responsable du système SAP ERP.

5. Pour créer le partenaire correspondant au rôle de titulaire du compte, sélectionnez Sauvegarder.

6. Dans la fenêtre Modifier l'organisation, saisissez les informations suivantes :

Nom de zone Valeur de zone Description

Modifier dans rôle partenaire Sélectionnez le rôle partenaire .

Les rôles de partenaire reposent

sur les processus de gestion. Les attributs pertinents pour un processus sont affectés aux rôles de partenaire.

Étendez le partenaire avec le rôle

Destinataire de l'extrait de

compte.

Dans votre configuration SAP

ERP, le nom du rôle peut être

différent de celui mentionné dans ce document.

Ce rôle doit inclure la fonction

BKK030, Destinataire de l'extrait

de compte.

Pour vérifier l'affectation, cliquez

sur le bouton Détails en regard de la zone Modifier dans rôle partenaire.

7. Pour ajouter le rôle de destinataire d'extrait de compte à votre partenaire, sélectionnez Sauvegarder.

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Configuration dans SAP ERP

2.2 Définition de tranches de numéros pour les ordres de

paiement In-House Cash

Créez une tranche de numéros pour les ordres de paiement In-House Cash. L'ordre de paiement correspond à

l'objet de gestion central dans l'application.

Procédure

1. Dans le menu de SAP ERP, sélectionnez Gestion comptable Financial Supply Chain Management In-

House Cash Options de base Domaine bancaire Définir tranches de numéros pour ordres de paiement

IHC. Vous pouvez également appeler la transaction IHCN3.

2. Dans l'écran Objet tranche de numéros pour ordres de paiement, sélectionnez Domaine bancaire IHB et

cliquez sur le bouton Modifier intervalles.

3. Dans l'écran Gérer intervalles de tranches de numéros, saisissez un intervalle de tranches de numéros pour

chaque domaine bancaire et année des ordres de paiement IHC. Saisissez au moins une tranche de numéros

pour, par exemple, cinq années, y compris l'année en cours, comme ci-dessous :

N° Année Du numéro Au numéro

01 2012 100000000 199999999

01 2013 100000000 199999999

01 2014 100000000 199999999

01 2015 100000000 199999999

01 2016 100000000 199999999

4. Sauvegardez votre paramétrage.

2.3 Création de comptes In-House Cash

SAP ERP gère les comptes In-House Cash (IHC) en fonction des postes de paiement imputés au compte. Les

paiements proviennent des filiales, et SAP In-House Cash les enregistre via le traitement d'IDocs. Du point de vue

SAP In-House Cash, les paiements sont des opérations de paiement initiées en externe.

Les comptes inclus dans le système In-House Cash Center du siège social représentent les comptes des filiales.

Dans les filiales, les comptes correspondent à ceux de la banque société configurée en tant que In-House Cash

Center. Les numéros des comptes associés de la banque société IHC et des comptes IHC du siège social doivent

être identiques. Le compte IHC est associé au partenaire représentant la filiale.

Conditions requises

Vous avez configuré le système SAP ERP du siège social pour paramétrer le In-House Cash Center en

définissant, par exemple, le domaine bancaire.

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Configuration dans SAP ERP

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Pour plus d'informations, consultez le document Manuel de configuration de Business Network Integration

(BNI) In-House Cash ɩ Paiements internes Vous avez créé les fiches des partenaires représentant vos filiales.

Procédure

1. Dans le menu de SAP ERP, sélectionnez Gestion comptable Financial Supply Chain Management In-

House Cash Compte Créer.

Vous pouvez également appeler la transaction F9K1.

2. Dans la fenêtre Créer comptes bancaires : écran initial, saisissez les informations suivantes :

Nom de zone Valeur de zone Description

Domaine bancaire Domaine bancaire du In-House

Cash Center pour lequel vous

créez le compte.

Un domaine bancaire correspond

généralement à une organisation bancaire avec un numéro d'identité bancaire. Numéro de compte Numéro de compte défini dans votre In-House Cash Center pour votre filiale.

Ce numéro de compte est

également défini dans votre filiale

comme votre compte de banque société.

Titulaire du compte

Exemple : SUB1

Partenaire de votre filiale

Date de création

Exemple : 27/01/2010

Date à laquelle le système a été

informé de l'existence du compte.

Cette date est indépendante de la

date d'activation du compte. Produit Choisissez le nom du produit. Ce produit a été défini dans le guide d'implémentation en fonction de votre domaine bancaire.

L'attribut produit est utilisé pour

la séquence des comptes dans le traitement IHC.

Offre Non applicable Ne modifiez pas l'option par

défaut. Elle doit être désélectionnée.

Si elle est sélectionnée, le compte

est créé en tant qu'offre. Une 12

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Configuration dans SAP ERP

Nom de zone Valeur de zone Description

offre ne contient aucun numéro de compte. Désactiver chiffre de contrôle Cochez la case. Cochez la case à cocher pour désactiver le contrôle du calcul des chiffres.

Si cette option est activée, le

numéro de compte est créé sans contrôle du calcul des chiffres.

3. Cliquez sur Entrée, puis dans l'onglet Données de base de la fenêtre Créer comptes bancaires : données de

base, saisissez les informations suivantes dans la section Titulaire du compte :

Nom de zone Valeur de zone Description

Partenaire Partenaire créé précédemment pour votre filiale, qui doit être associé au compte dans le traitement IHC.

4. Dans l'onglet Extraits de compte de la fenêtre Créer comptes bancaires : extraits de compte, saisissez les

informations suivantes :

Nom de zone Valeur de zone Description

Partenaire Partenaire créé précédemment pour votre filiale, qui doit être associé au compte dans le traitement IHC.

5. Sauvegardez votre paramétrage.

2.4 Gestion du modèle de répartition

Lorsque vous modélisez le flux de messages, vous définissez les applications qui communiquent les unes avec les

autres dans le cadre d'un processus de gestion ALE. Un flux de messages définit les systèmes émetteurs et

récepteurs, ainsi que le type de message. Définissez le flux de messages dans le modèle de répartition.

Pour modéliser un flux de messages à l'aide d'IDocs ou de BAPI, indiquez une vue de modèle dans le modèle de

répartition. Dans la vue de modèle, ajoutez le type de message approprié.

Pour modéliser la communication entre SAP Business One integration for SAP NetWeaver et SAP ERP, définissez

les entrées suivantes dans le modèle de répartition : Type de message PAYEXT pour le message entrant à partir de SAP Business One integration for SAP NetWeaver (système émetteur) vers SAP ERP (système récepteur).

Type de message FINSTA pour le message sortant à partir de SAP ERP (système émetteur) vers SAP

Business One integration for SAP NetWeaver (système récepteur).

La gestion du modèle de répartition, y compris les types de message respectifs, n'est pas obligatoire. Lorsque

vous générez les accords d'interchange sur la base du modèle de répartition, les ports des systèmes émetteurs et

récepteurs sont générés automatiquement s'ils ne sont pas déjà disponibles.

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Si vous avez déjà créé des ports pour d'autres scénarios d'intégration, vous pouvez gérer manuellement les

accords d'interchange et ignorer cette étape. Pour vérifier ou créer des ports, appelez la transaction WE21. Pour plus d'informations sur la configuration des ports, voir la documentation standard de SAP ERP.

Conditions requises

Vous avez configuré les systèmes logiques pour vos systèmes émetteurs et récepteurs.

Vous avez configuré la connexion RFC à votre serveur SAP Business One integration for SAP NetWeaver.

Les noms des vues de modèle dans l'environnement réparti de l'organisation sont uniques.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre infrastructure système technique, consultez le document

Administrator's Guide.

Procédure

1. Dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur d'application Interface

IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de gestion Gérer modèle de

répartition et répartir vues. Vous pouvez également appeler la transaction BD64.

2. Passez en mode Traiter et sélectionnez Créer vue du modèle.

3. Dans la fenêtre Créer vue du modèle, saisissez les informations suivantes :

Nom de zone Valeur de zone Description

Désignation synthétique

Exemple :

FSCM - IHC avec B1

La désignation synthétique d'une

vue de répartition décrit les relations de communication saisies dans la vue de modèle et s'affiche dans la gestion du modèle de répartition.

Nom technique répartition>

Exemple : IHC_B1

Le nom technique du modèle de

répartition est unique. Date de début La date de création est la valeur par défaut.

Il s'agit de la date de début de la

période de validité. Ne modifiez la valeur par défaut que si vous souhaitez faire démarrer la période de validité à une date ultérieure.

Date de fin La valeur par défaut est

31/12/9999.

Il s'agit du dernier jour de la

période de validité.

4. Pour ajouter des types de message au modèle de répartition, sélectionnez le modèle de répartition

précédemment créé dans la fenêtre Modèle de répartition modifié puis l'option Insérer type de message.

5. Dans la fenêtre Insérer type de message, saisissez les éléments suivants :

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Nom de zone Valeur de zone Description

Vue du modèle Le système affiche par défaut le .

Il s'agit du nom technique de la

vue de modèle pour laquelle vous créez le flux de messages. Ne le modifiez pas car il s'agit du nom technique de la vue de votre modèle de répartition.

Émetteur serveur SAP Business One integration for SAP NetWeaver>

Récepteur

SAP ERP>

Type de message PAYEXT

6. Sélectionnez Entrée et répétez les étapes ci-dessus pour ajouter les types de message suivants à votre

modèle de répartition : Émetteur Récepteur Type de message Remarques Business One

integration for SAP

NetWeaver>

FINSTA SAP ERP est le système

émetteur pour le

message sortant

FINSTA.

SAP Business One

integration for SAP

NetWeaver est le

système récepteur pour le message sortant

FINSTA.

7. Sauvegardez le modèle de répartition.

2.5 Création d'accords d'interchange

Définissez les accords d'interchange pour tous les messages entrants et sortants, sur la base des informations du

modèle de répartition. Générez les accords d'interchange en fonction des informations que vous avez déjà gérées

dans votre modèle de répartition approprié.

Condition requise

Vous avez défini le modèle de répartition.

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Procédure

1. Dans le menu du guide d'implémentation, sélectionnez SAP NetWeaver Serveur d'application Interface

IDoc/Application Link Enabling (ALE) Modéliser et implémenter processus de gestion Accordsquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35