[PDF] Groupe ECA - Document de référence 2018

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE | 2018

1

PRÉSENTATION DU GROUPE

ET DE SES ACTIVITÉS 8

Chiffres clés1.1 10

Présentation des activités1.2 11

Stratégie et perspectives, politique 1.3

d"investissement et de R&D 19

Analyse des performances consolidées 1.4

et des secteurs 21 Activité et résultat de la société ECA SA1.5 25

Facteurs de risques1.6 29

2

GOUVERNEMENT D"ENTREPRISE 32

Information sur la gouvernance2.1 34

Politique de Rémunération des mandataires 2.2 sociaux 41 Référence par la Société à un Code de 2.3 gouvernement d"entreprise et son application par la Société 49 Modalités particulières, s"il en existe, 2.4 relativesà la participation des actionnaires

à l"Assemblée générale 50

Les conventions réglementées 2.5

et conventions visées aux articles L.225-38 et

L. 225-37-4 2° du Code de commerce 51

Procédures de contrôle interne et de gestion 2.6 des risques 53 3

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ET COMPTABLES 56

États financiers consolidés 20183.1 58

États financiers individuels 20183.2 102

4

INFORMATIONSSUR LA SOCIÉTÉ,

LE CAPITAL ET L"ACTIONNARIAT 116

Informations sur la Société4.1 118

Le capital4.2 121

L"actionnariat4.3 125

Communication financière (calendrier 4.4

financier, performance de l"action, politique de dividendes, etc.) 126 5

NOS VALEURS,

NOS COLLABORATEURS ET NOS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RSE 128

Démarche générale et méthodologie5.1 130

Notre modèle d"affaires5.2 131

Les risques et enjeux RSE d"ECA5.3 132

L"innovation au service de la protection des 5.4

personnes et des biens 133 Bâtir un acteur de référence en termes 5.5 d"innovation technologique 134

Un comportement responsable et des 5.6

relations durables avec ses parties prenantes 135

Les engagements du Groupe envers ses 5.7

collaborateurs 136

Des activités à l"impact limité sur 5.8

l"environnement et le changement climatique 140

Rapport de l"organisme tiers indépendant, 5.9

sur la déclaration consolidée de performance extra-financière 142 6

INFORMATIONS RELATIVES

À L"ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN

2019 144

Rapport du Conseil d"administration de 6.1

présentation des résolutions soumises à l"Assemblée générale mixte du 6 juin 2019 146 Texte des résolutions soumises à l"Assemblée 6.2 générale mixte du 6 juin 2019 152

Rapport des Commissaires aux comptes 6.3

présentés à l"Assemblée générale du 6 juin

2019 161

Rapports du Conseil d"administration 6.4

présentés à l"Assemblée générale du 6 juin

2019 166

7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 168

Informations relatives aux contrôleurs légaux 7.1 des comptes 170

Responsable de l"information7.2 171

Tables de concordance7.3 172

32018|DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Le présent Document de référence a été déposé auprès de l"Autorité des marchés financiers le 17/04/2019, conformément à

l"article 212-13 de son Règlement général. Il pourra être utilisé à l"appui d"une opération financière s"il est complété par une note

visée par l"AMF. Ce document a été établi par l"émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE

Conformément à l"article 28 du règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004, le présent Document de référence incorpore par

référence les informations suivantes auxquelles le lecteur est invité à se reporter :

relativement à l"exercice clos le 31 décembre 2017 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des

Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document de référence 2017 déposé auprès de l"Autorité des marchés

financiers le 12 avril 2018 (numéro de dépôt D.18-0326) ;

relativement à l"exercice clos le 31 décembre 2016 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des

Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document de référence 2016 déposé auprès de l"Autorité des marchés

financiers le 5 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0326).

Des exemplaires du présent Document de référence sont disponibles sans frais au siège de la Société : 262 rue des Frères Lumière -

83130 La Garde, sur simple demande adressée à la Société, sur le site internet www.ecagroup.com et sur le site de l"AMF

www.amf-france.org L'année 2018 a été marquée par un très bon niveau de prise de commandes et plusieurs succès commerciaux dans la Robotique, dont la commande SMINEX pour les robots terrestres IGUANA. L'année 2018 se termine avec un carnet de commandes record pour la Robotique. Malgré un chiffre d'affaires en retrait, le Groupe a atteint son objectif d'amélioration de la rentabilité grâce aux effets des Cette année, ECA a continué de préparer le futur en poursuivant ses investissements dans la recherche et le développement des solutions de demain. Le pôle Aérospatial et d'affaires. Le pôle Robotique a également poursuivi le lancement de nouveaux produits, notamment les navires porteurs de drones OCTOPODA ou les bateaux-drones démineurs de la gamme INSPECTOR, lancés cette année en coopération avec BUREAU D'ÉTUDES MAURIC. À ces innovations dédiées au déminage en mer s'ajoute également le sonar tracté T18-M (développé à base d'une solution éprouvée, à savoir le drone sous-marin A18-M) ainsi qu'une suite logicielle permettant de constituer et exploiter des

systèmes de drones collaborant au sein d'une même mission. Ces produits développés au cours des dernières années ont

joué un rôle déterminant dans l'attribution début 2019 d'un contrat avec NAVAL GROUP pour la fourniture de 12 navires de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise. Ce contrat d'environ 450 millions d'euros pour ECA, qui devrait être signé au deuxième trimestre, présente une étape majeure du développement du Groupe : il est l'aboutissement d'une stratégie menée depuis de nombreuses années et axée sur le développement de systèmes de drones collaborant au sein d'une même mission. Grâce à ces bons résultats, nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos actionnaires une reprise du versement d'un dividende, associée à une hausse de 0,10 € par action pour 2018. Ainsi, le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale un dividende de 0,40 € par action. Je suis convaincu que la stratégie d'ECA déployée au cours des dernières années sera porteuse de croissance rentable et durable.

Raphaël GORGÉ,

Président du Conseil d'administration

" Je suis convaincu que la stratégie d'ECA déployée au cours des dernières années sera porteuse de croissance rentable et durable. »

Le mot du Président

2018

4DOCUMENT DE RÉFÉRENCE|2018

• Un contrat supérieur à

30 M€ pour la fourniture

de robots terrestres de déminage IGUANA au ministère des Armées• 3 commandes en robotique navale pour un montant supérieur

à 12 M€• Plusieurs contrats

pour un montant total de 6 M€ pour la fourniture de convertisseurs statiques auprès de plusieurs marines• 2 contrats pour près de

9 M€ pour la fourniture

dans le secteur de la

Défense

• ECA et BUREAU D'ÉTUDES MAURIC dévoilent

OCTOPODA - concept

de navires porte-drones, une rupture dans le domaine de la guerre

des mines robotisée• NAVAL GROUP et ECA proposent une solution innovante de chasse aux mines à la Belgique et aux Pays-Bas• Contrat de 4M€ auprès de Sonatrach• ECA dévoile son sonar remorqué à base de l'AUV A18

Chiffres clés 2018

Chiffre d'affaires

EBITDA

102,1 M€

14,5 M€

7 % octobreoctobreoctobreoctobre

080916

• Contrat de plus de

12 M€ pour la fourniture

d'équipements pour les sous-marins français

Barracuda

octobre 24
• ECA s'installe en İ

ECA ROBOTICS BELGIUM

novembre 30
23
du chiffre d'affaires investi en R&D

Faits marquants 2018

Janvier avril juilletjuin

10 • Nouvelle vente de robot sous-marin A18 septembre 20 • STERNA prend son envol pour la marine indonésienne - La première mission de mesure magnétique par un drone septembre 25

• ECA livre à une marine asiatique ses systèmes de déminage en mer pour une mise en oeuvre

depuis un USV septembre • ECA et BUREAU

D'ÉTUDES MAURIC

présentent un nouveau

USV de la gamme

INSPECTOR à l'occasion

du salon Euronaval octobre 02

191818

52018|DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Reconnu pour son expertise dans la

robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Notre objectif est d'avoir constamment

un regard tourné vers l'avenir pour développer aujourd'hui les systèmes robotiques de demain. Nous élaborons

İqui

s'adressent à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, issue des secteurs de la défense, du maritime, de l'aéronautique, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

Les engagements de fiabilité et

d'efficacité d'ECA sont portés par l'ensemble de ses 614 collaborateurs présents dans 3 pays et se résument par le slogan du Groupe : Make Sure "L'innovation et le service client, deux valeurs fortes, au coeur de notre ADN. İGROUPE GORGÉ, un groupe industriel présent dans les industries

de haute technologie. GROUPE GORGÉ est l'actionnaire majoritaire d'ECA dont il détient 61%. ECA et

GROUPE GORGÉ sont cotés sur EURONEXT Paris.

Présentation du Groupe

Un actionnariat stable et de long terme

Chiffre d'affaires

sécurité et défense 54 %

6DOCUMENT DE RÉFÉRENCE|2018

3 pôles d'activité

Simulation

ECA est présent dans la simulation aérienne

et terrestre.

Le Groupe fournit des simulateurs

développés pour l'entrainement au vol, à la conduite et à la maintenance ainsi que des simulateurs tactiques pour des missions terrestres. chiffres clés collaborateurs 55
chiffre d'affaires

10 M€

part du CA Groupe 10%

9 des 10 plus grandes armées sont équipées

de solutions développées par ECA. Le Groupe est un spécialiste des drones navals et l'un des leaders mondiaux dans ce domaine depuis 50 ans.

ECA maîtrise aussi bien les drones sous-

marins, que les drones de surface ou les drones aériens ce qui lui permet de proposer une gamme très large et complète de systèmes de drones adaptés aux besoins de ses clients dans les secteurs de la Défense,quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43

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