[PDF] FundLogic Alternatives plc - AR and FS 31.01.17 Swiss Report

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FundLogic Alternatives plc

société d'investissement à capital variable et séparation de la responsabilité entre les Compartiments, constituée en Irlande le

28 avril 2010 et autorisée par la Banque centrale d'Irlande en vertu du Règlement des Communautés européennes (Organismes de

placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (tel que modifié) et du Règlement de 2015 (Organismes de placement collectif en

valeurs mobilières) (tel que modifié) adopté en vertu de la Central Bank (Supervision and Enforcement) Act de 2013 (Section 48(1))

RAPPORT SEMESTRIEL NON AUDITÉ ET ÉTATS

FINANCIERS NON AUDITÉS

POUR LA PÉRIODE DU 1

er

AOÛT 2016 AU

31 JANVIER 2017

(Rapport partiel à l'attention du marché suisse) FundLogic Alternatives plc(Rapport partiel à l'attention du marché suisse)

SOMMAIRE

Informations générales4

Bilan non audité

5

Compte de résultat global non audité

13

État de l'évolution de l'l'actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation échangeables non audité

21

État des flux de trésorerie non audité

29

MS PSAM Global Event UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 37
- État des investissements 39
- État non audité des principales variations du portefeuille 45

Salar Convertible Absolute Return Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 47
- État des investissements 49
- État non audité des principales variations du portefeuille 53

Indus PacifiChoice Asia Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 55
- État des investissements 57
- État non audité des principales variations du portefeuille 60

MS Ascend UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 62
- État des investissements 65
- État non audité des principales variations du portefeuille 68

MS Alkeon UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 70
- État des investissements 71
- État non audité des principales variations du portefeuille 75

MS SLJ Macro UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 77
- État des investissements 78
- État non audité des principales variations du portefeuille 79

MS QTI UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 80
- État des investissements 81
- État non audité des principales variations du portefeuille 83

MS Long Term Trends UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 84
- État des investissements 86
État non audité des principales variations du portefeuille88

MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 89

État des investissements90

État non audité des principales variations du portefeuille94

MS Dalton Asia Pacific UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 96

État des investissements97

État non audité des principales variations du portefeuille104 2 FundLogic Alternatives plc(Rapport partiel à l'attention du marché suisse)

SOMMAIRE (suite)

MS TCW Unconstrained Plus Bond Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 105
- État des investissements 106
- État non audité des principales variations du portefeuille 117

MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 118
- État des investissements 119
- État non audité des principales variations du portefeuille 121

MS Lynx UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 122
- État des investissements 124
- État non audité des principales variations du portefeuille 126

MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 127
- État des investissements 128
- État non audité des principales variations du portefeuille 133

MS Kairos Enhanced Selection UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 135
- État des investissements 136
- État non audité des principales variations du portefeuille 138

MS Tremblant Long/Short Equity UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 139
- État des investissements 140
- État non audité des principales variations du portefeuille 143

Quantica Managed Futures UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 145
- État des investissements 146
- État non audité des principales variations du portefeuille 149

IPM Systematic Macro UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 150
- État des investissements 153
- État non audité des principales variations du portefeuille 161

Mariner Lenus Healthcare UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 162
- État des investissements 163
- État non audité des principales variations du portefeuille 164
Mariner Investment Diversifying Alternative UCITS Fund - Rapport du Gestionnaire d'investissement 165
- État des investissements 167
- État non audité des principales variations du portefeuille 172
- Rapport du Gestionnaire d'investissement 173
- État des investissements 174
- État non audité des principales variations du portefeuille (non audité) 177

Academy Quantitative Global UCITS Fund

- Rapport du Gestionnaire d'investissement 178
- État des investissements 180
- État non audité des principales variations du portefeuille 182

Notes aux États Financiers

183

Informations complémentaires non auditées

225

Informations financières non auditées

227Market Neutral Credit UCITS Fund

3 FundLogic Alternatives plc(Rapport partiel à l'attention du marché suisse)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADMINISTRATEURSSIÈGE SOCIAL

Kevin Molony* (Président) 70 Sir John Rogersons Quay

Simon O'Sullivan* Dublin 2

David Haydon Irlande

GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT**

FundLogic SAS Matheson

61 Rue de Monceau 70 Sir John Rogerson's Quay

75008 Paris Dublin 2

France Irlande

PROMOTEUR, DISTRIBUTEUR ET GESTIONNAIRE DES RISQUES AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE REGISTRE ET

Morgan Stanley & Co. International plc

AGENT DE TRANSFERT

25 Cabot Square Northern Trust International Fund Administration

Canary Wharf Services (Ireland) Limited,

Londres E14 4QA Georges Court

Royaume-Uni 54-62 Townsend Street

Dublin 2

Irlande

DÉPOSITAIRE*** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Matsack Trust Limited

Georges Court 70 Sir John Rogerson's Quay

54-62 Townsend Street Dublin 2

Dublin 2 Irlande

Irlande

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Ernst & Young

Comptables agréés

Ernst & Young Building

Harcourt Centre

Harcourt Street

Dublin 2

Irlande

* Administrateurs indépendants

** Si FundLogic SAS est le Gestionnaire d'investissement de la Société, la Société peut nommer d'autres gestionnaires d'investissement

au titre de chaque Compartiment et le Gestionnaire d'investissement peut nommer des gestionnaires d'investissement par délégation au

titre de chaque Compartiment. Les autres gestionnaires d'investissement et gestionnaires d'investissement par délégation nommés sont

décrits en détails à la note 1. Afin d'éviter toute ambiguïté, toutes les références dans le reste du présent document au Gestionnaire

d'investissement incluent ces autres gestionnaires d'investissement et gestionnaires d'investissement par délégation, le cas échéant.

***Avec effet à compter du 18 mars 2016, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited a accepté les responsabilités de Dépositaire

au sens du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières).CONSEILLERS JURIDIQUES EN IRLANDE ET AGENT

DE COTATION

4

FundLogic Alternatives plc

(Rapport partiel à l'attention du marché suisse)

BILAN NON AUDITÉ

Au 31 janvier 2017

MS PSAM Global Event

UCITS FundSalar Convertible

Absolute Return FundIndus PacifiChoice Asia

Fund* MS Ascend UCITS Fund MS Alkeon UCITS FundMS SLJ Macro UCITS

Fund**

Au Au Au Au Au Au

31 janvier 2017 31 janvier 2017

31 janvier 201731 janvier 2017 31 janvier 2017 31 janvier 2017

Notes €

USD USD USD USD€

Actifs

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat 508 196 220 97 978 328 - 171 346 269 58 225 426 -

Liquidités et quasi liquidités 4 5 015 438 3 829 950 168 722 3 586 899 4 241 360 188 623

Produit à recevoir sur les investissements cédés 5 890 450 - - 18 149 380 - -

Dividendes et intérêts à recevoir 23 092 639 - - - - -

Contrats au comptant à recevoir - 257 886 2 271 - - -

Appels de marge à recevoir - 6 154 - - - -

Débiteurs divers4 665 000 243 279 - 1 149 940 1 007 088 -

Créances diverses - 18 671 - - - -

Actif total

546 859 747 102 334 268 170 993 194 232 488 63 473 874 188 623

Passif

Total passifs financiers à la juste valeur en résultat 3 123 672 150 220 - 850 219 309 772 -

Remboursements échus14 690 233 - - 12 359 294 - -

Commission de gestion échue 5 355 968 - - 3 257 917 1 557 630 -

Commission de performance échue 5 602 344 167 530 5 988 123 831 105 891 31 407

Commission d'administration échue 5 865 306 36 826 690 - - -

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