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Février 2006
Référence
Comptabilité 100
Version 14.00
2© Sage France
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, la documentation électronique, présente sur le cédérom.Propriété & Usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi
du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage France.Documentation Sage France.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanc-
tions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).Conformité & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente docu-
mentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de
ses besoins aux fonctionnalités.Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations appor-
tées à ces mises à jour.La fiche Suggestion
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses
suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.
Marques
Ligne 30, Ligne 100, Intégrale, et Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées
de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.© Sage France
Sommaire
3© Sage France
Sommaire
Introduction et généralités____ 18
Utilisation en client/serveur...............................................20 A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server......... 20 Nouveautés de la version 14............................................21 Modèles de saisie....................................................................... 21 Règlements unifiés..................................................................... 21 Gestion des rappels ................................................................... 21 Gestion d'un bilan et compte de résultat analytique................... 21 Enrichissement de l'import/Export.............................................. 21 Rapprochement bancaire........................................................... 21 Modèles d'impression................................................................. 21 Contrôle des numéros de TVA................................................... 22 Gestion de l'IFRS .............................................................22 • La comptabilité dans un contexte international.................... 22 • Quelques définitions ............................................................ 22 • Incidence sur la Comptabilité Sage ..................................... 22 • Barre d'outils Norme nationale ou IFRS .............................. 23 • Plans analytiques en colonne.............................................. 23 • Périodes de rappel............................................................... 23 • Gestion des extraits............................................................. 24 Fonctions disponibles par version....................................24 Fonctions disponibles des versions Windows............................ 24 Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion... 30 Fonctions disponibles des versions Macintosh.......................... 33 Documentation fournie .....................................................39Menu Système _________________ 42
Menu Application ______________ 44
Menu Application ______________________________45
Menu Fichier___________________ 46
Nouveau _______________________________________48
Assistant de création d'un nouveau fichier comptable .....48 Raison sociale et reprise des informations société - Assistant de création de fichier comptable ......................................48 Saisie des coordonnées de l'entreprise - Assistant de création de fichier comptable ...........................................49 Exercice et longueur de compte - Assistant de création de fichier comptable ..............................................................50 Paramétrage des devises - Assistant de création de fichiercomptable.........................................................................51Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte -
Assistant de création de fichier comptable...................... 51 Reprise des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable.............................................................. 52 Sélection des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable......................................................... 53 Création du fichier comptable - Assistant de création de fichier comptable.............................................................. 53 Création manuelle du fichier comptable .......................... 54 Exercice comptable et longueur des comptes ............................ 55 Ouvrir... ________________________________________57 Ouverture du dossier comptable...................................... 57 Ouverture du fichier expert.............................................. 58 Fermer _________________________________________60 A propos de... __________________________________61 Volet Identification - A propos de................................... 62 Volet Initialisation - A propos de...................................... 64 Volet Contacts - A propos de.......................................... 68 Volet Paramètres - A propos de...................................... 69 Sous-volet Saisie - Volet Paramètres............................. 70 Sous-volet Rapprochement - Volet Paramètres ............. 74 Sous-volet Rapprochement - Volet Relance................... 75 Volet Préférences - A propos de..................................... 76 Volet Fiscal - A propos de.............................................. 81 Sous-volet Comptabilisation - Volet Fiscal...................... 82 Sous-volet Cerfa - Volet Fiscal ....................................... 83 Sous-volet EDI-TVA - Volet Fiscal.................................. 85 Volet Ajustement lettrage - A propos de......................... 87 Volet Communication - A propos de............................... 89 Volet Options - A propos de............................................ 91 Champ statistique tiers.................................................... 93 Code interbancaire .......................................................... 94 Code risque ..................................................................... 95 Devise.............................................................................. 96 Fichiers liés...................................................................... 99 Filtre de révision ............................................................ 100 Enregistrement des filtres de révision....................................... 101 Enregistrement des énumérés.................................................. 101 Information libre............................................................. 102 Détail d'une information libre..................................................... 102 Information libre de type Table.................................................. 104 Information libre de type Valeur calculée.................................. 104 • Conseils pour l'enregistrement d'une formule de calcul ..... 106 • Modification du paramétrage des informations libres ......... 107 • Modification d'une information libre .................................... 107Sommaire
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• Suppression d'une information libre................................... 107 Mode de règlement ........................................................107 Motif de rejet...................................................................108 Nature de compte...........................................................109 Niveau d'analyse............................................................111 Pays ...............................................................................116 Période de rappel...........................................................117 Plan analytique...............................................................118 Enregistrement des plans analytiques ..................................... 119 Plans analytiques structurés .................................................... 121 • Structure des numéros de sections ................................... 121 Paramétrage du plan IFRS....................................................... 123 Service des contacts ......................................................124 Structure banque............................................................124 Banques résidentes / Banques à l'étranger ............................. 125 Type tiers........................................................................126 Numérotation des tiers............................................................. 126 Comptes généraux par défaut.................................................. 127 Lire les informations ________________________ 129 Calculer les cumuls ........................................................131 Renuméroter les pièces et registres...............................131 Régénération des registres ............................................132 Recalcul des informations libres.....................................133 Configuration système et partage __________ 135 Volet Configuration système - Configuration système et partage ...........................................................................135 Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage ...........................................................................136 Envoi d'un message.......................................................137 Réception d'un message................................................138 Autorisations d'accès _______________________ 139 Commandes protégées..................................................139 Effets de la protection d'une commande.................................. 143 Effets de la protection des volets d'une commande................. 143 Importer...____________________________________ 144 A propos des formats d'importation................................144 Format standard....................................................................... 144 Format paramétrable................................................................ 144Importer au format Ligne 100 et 30_________ 146
Lancement de l'importation ............................................146 Autres cas possibles ................................................................ 148 Suite de la procédure d'importation................................148 Déroulement de l'importation.................................................... 149 Vérification de la cohérence du fichier - Importation des Importation des données................................................150Journal d'importation......................................................151Importation au format Texte........................................... 151
Importation des comptes tiers................................................... 152 Importation des écritures........................................................... 152 • Gestion des devises ........................................................... 152 Importation du lettrage .............................................................. 153 Format des fichiers importés..................................................... 154 Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows........... 154 Importer les lignes d'échéance.................................................. 155quotesdbs_dbs4.pdfusesText_8