COVID-19 - Contrôles internes à légard de l’information

position de trésorerie au jour le jour, il s’assure que l’entreprise est en mesure d’assurer l’ensemble de ses échéances, aujourd’hui et sur les mois à venir Il prévient ainsi le risque d’illiquidité ou cessation des paiements grâce à ses prévisions, à la gestion quotidienne et à un reporting de trésorerie

La trésorerie du groupe

la gestion de trésorerie de groupe II/ L’organisation de la trésorerie dans un groupe B/ LA CENTRALISATION Dans une structure centralisée, la trésorerie de groupe assure toutes les tâches de la trésorerie pour l’ensemble des filiales Elle apporte « la bonne solution à bon prix » Le rôle des trésoriers locaux se voit remplacer par

IPSAS 2—TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

solde de trésorerie à la date de reporting Les informations concernant les flux de trésorerie d'une entité sont utiles, en ce qu’elles procurent aux utilisateurs des états financiers des informations pour rendre compte de la manière dont l’entité s’acquitte de son mandat et de prendre des décisions

GESTION DE TRESORERIE DES GROUPES

3 La trésorerie centralisée par pays 4 La trésorerie centralisée B/ Techniques de centralisation 1 Centralisation des flux de paiement commerciaux 2 Prêt intra-groupe 3 Fusion des échelles intérêts 4 Equilibrage automatique 5 Netting II/ LES CIRCUITS D’INFORMATIONS 1 La communication bancaire 2 Le reporting interne

REPORTING

REPORTING Informations importantes Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date Nous

Ostrum Trésorerie I (EUR)

MONÉTAIRES REPORTING MENSUEL 31/07/2018 Ostrum Trésorerie I (EUR) Les données de ce reporting sont calculées à partir d'un inventaire en date de règlement 2/5 n RÉPARTITION PAR TYPES D'INSTRUMENTS Instruments Poids Euro commercial paper 32,75 Certificats de Dépôt 21,89 Obligations 17,93 Billets de trésorerie 11,86 OPCVM monétaires 8,88

Reporting Mirova Mai2020 - Natixis

REPORTING MENSUEL MIROVA EMPLOI FRANCE AVRIL 2020 CLASSE D'ACTIONS: N (EUR) Généré le : 12/05/2020 CROISSANCE DE 10 000 (EUR) n Fonds 10 738 PERFORMANCE ANNUELLE n Fonds PERFORMANCE Fonds 1 mois 7,52 3 mois -10,71 Début année -11,03 1 an -4,53 3 ans 5,19 5 ans 7,38 10 ans 55,45 Depuis la création 29,34 INDICATEURS DE RISQUE 1 an 3 ans

5(3257,1* - 123 IM

Trésorerie (monétaire + cash) Non coté 56 44 Actions Trésorerie (monétaire +cash) 56 44 Biens de consommation Trésorerie (monétaire +cash) Période d'investissement Suivi des participations Début des cessions et distributions 2006 Levée de F onds Mars 2009 Atteinte du quota G¶LQYHVWLVVHPHQW 2012 Fin de période de blocage fiscal 2019

Chapitre 6: Financier - Catholic Relief Services

3 Gestion de la trésorerie – Met l’accent sur les recettes, les décaissements, la prévision, les rapprochements bancaires et le maintien de fonds de petite caisse 4 Gestion des comptes débiteurs – Décrit les différents types de créances et examine les disciplines pertinentes normées, y compris