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ŒUVRER POUR UN MONDE DURABLE

DOCUMENT

D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

SOMMAIRE

1 Pro? l

2 Album

10 Entretien

12 Gouvernance

14 Évolution et stratégie / modèle d"a? aires

20 Bourse et actionnariat

24 Développement durable

CONCESSIONS

34 VINCI Autoroutes

48 VINCI Airports

62 Autres concessions

64 - VINCI Highways

68 -

VINCI Railways

70 -

VINCI Stadium

ÉNERGIE

72VINCI Energies

CONSTRUCTION

84 Eurovia

98 VINCI Construction

114 VINCI Immobilier

117

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ET ÉLÉMENTS FINANCIERS

118Rapport de gestion du Conseil d"administration

282 Rapports du vice-président et de l"administrateur référent

du Conseil d"administration

284 Comptes consolidés

358 Comptes sociaux

376 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

377 Responsables du document d"enregistrement universel

379 Table de concordance du document d"enregistrement universel

Le présent document fait o ce de document d"enregistrement universel et de rapport ? nancier annuel.

REPÈRES

GROUPE

CAPITALISATION BOURSIÈRE

AU 31 DÉCEMBRE 2020

50 Mds?

ENTREPRISES DU GROUPE SANS

ACCIDENT DU

TRAVAIL AVEC ARRÊT

(2) 75 %

BUSINESS UNITS

(1) 3 200

CHANTIERS

(1)

270 000Un leader mondial DES CONCESSIONS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L"ÉNERGIE PRÉSENT DANS PRÈS DE 120 pays

SALARIÉS DANS LE MONDE

(2)

217 731

NOTATION FINANCIÈRE

STANDARD & POOR"S

A-/A2 perspective stable

MOODY"S

A3/P1 perspective stable

130 ans

D"HISTOIRE

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ

VINCI 43 234 M€

(3)

CONCESSIONS

5 839 M?

(3)

VINCI AUTOROUTES

4 613 M?

(3) VINCI

AIRPORTS

990 M?

(3)

AUTRES CONCESSIONS

235 M?

(3)

CONTRACTING

36 878 M?

(3) VINCI

ENERGIES

13 661 M?

(3)

EUROVIA

9 575 M?

(3)

VINCI CONSTRUCTION

13 641 M?

(3)

VINCI IMMOBILIER

1 189 M?

(3) (1) Estimations. (2) Au 31 décembre 2020. (3) Chi?re d"a?aires au 31 décembre 2020.

GROUPE

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

43,2 Mds?

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

1 242 M?

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1) (en M€) 2019

France 26 307

International 21 746

48 053

2020 22 912 20 322

43 234

EBITDA

(3) (en M? et pourcentage du CA (1)

2019 8 497 17,7 %

2020

5 919 13,7 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

SUR ACTIVITÉ

(en M? et pourcentage du CA (1)

2019 5 734 11,9 %

2020

2 859 6,6 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en M?)

2019 3 260

2020 1 242

ENDETTEMENT FINANCIER NET

AU 31 DÉCEMBRE

(en M?)

2019 21 654

2020 17 989

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en M? et pourcentage)

France 22 912 53,0 %

Allemagne 3 213 7,4 %

Royaume-Uni 2 589 6,0 %

Europe centrale et orientale 2 214 5,1 %

Autres pays d"Europe 4 260 9,9 %

Amérique du Nord 3 364 7,8 %

Amérique centrale et du Sud 946 2,2 %

Afrique 1 386 3,2 %

Russie, Asie et Moyen-Orient 1 013 2,3 %

Océanie 1 337 3,1 %

GROUPE

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

PAR BRANCHE

(en M? et pourcentage)

Concessions 5 839 13,5 %

Contracting 36 878 85,3 %

Immobilier et éliminations intra-Groupe 517 1,2 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SUR ACTIVITÉ PAR BRANCHE (en M? et pourcentage)

Concessions 1 586 55,5 %

Contracting 1 244 43,5 %

Immobilier et holdings 28 1,0 %

EBITDA

(3)

PAR BRANCHE

(en M? et pourcentage)

Concessions 3 491 59,0 %

Contracting 2 188 37,0 %

Immobilier et holdings 240 4,0 %

CAPITAUX ENGAGÉS

(2) (en M? et pourcentage)

Concessions 39 304 85,0 %

Contracting 5 477 11,8 %

Immobilier et holdings 1 477 3,2 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR BRANCHE

(en M? et pourcentage)

Concessions 740 59,6 %

Contracting 469 37,8 %

Immobilier et holdings 33 2,6 %

EFFECTIFS

(2)

Concessions 17 556 8,1 %

Contracting 198 804 91,3 %

Immobilier et holdings 1 371 0,6 %

(1) Hors chi?re d"a?aires travaux des ?liales concessionnaires con?és à des entreprises extérieures au Groupe (2020 : 696 M€). Voir dé?nition dans le glossaire page 386.

(2) Au 31 décembre 2020. (3) Capacité d"auto?nancement avant impôt et coût de l"endettement ?nancier net. V

oir dé?nition dans le glossaire page 386.

CONCESSIONS

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1) (en M?) 2019
8 544 2020
5 839

EBITDA

(2) (en M? et pourcentage du CA (1) 2019
5 796

67,8 %

2020
3 491

59,8 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

SUR ACTIVITÉ

(en M? et pourcentage du CA (1) 2019
3 989

46,7 %

2020
1 586

27,2 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en M?) 2019
2 255 2020
740

ENDETTEMENT FINANCIER NET

(3) (en M?) 2019

33 952

2020

32 718

CAPITAUX ENGAGÉS

(3) (en M?) 2019

41 030

2020

39 304

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en pourcentage)

France 83 %

Portugal 5 %

Royaume-Uni 5 %

Amériques 4 %

Rest e du monde

3 %

(1) Hors chi?re d"a?aires travaux des ?liales concessionnaires con?és à des entreprises extérieures au Groupe.

Voir dé?nition dans le glossaire page 386.

(2) Capacité d"auto?nancement avant impôt et coût de l"endettement ?nancier net.

Voir dé?nition dans le glossaire page 386.

(3) Au 31 décembre.

CONCESSIONS

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DE LA BRANCHE CONCESSIONS DE VINCI DANS LE MONDE

Les PPP listés ci-dessous sont gérés au sein de la branche concessions de VINCI. Par ailleurs, de nombreux autres PPP (principalement bâtimentaires) sont gérés au sein de la branche contracting de VINCI.

OUVRAGESDESCRIPTIONPAYSTAUX DE DÉTENTION DATE DE FIN DE CONTRAT Infrastructures autoroutières et routièresRéseau concédé

Arcos (A355 - contournement ouest de Strasbourg)

(1)

24 kmFrance100 %2070

Arcour (A19)101 kmFrance100 %2070

Réseau ASF (hors tunnel du Puymorens)2 731 kmFrance100 %2036 Réseau Co?route (hors tunnel Duplex A86)1 100 kmFrance100 %2034

Réseau Escota471 kmFrance99,5 %2032

Autoroute A445 kmAllemagne50 %2037

Autoroute A560 kmAllemagne54 %2039

Autoroute A7

(1)

60 kmAllemagne50 %2047

Autoroute A947 kmAllemagne50 %2031

Contournement de Regina

61 kmCanada38 %2049

Voie express Fredericton-Moncton

(2)

195 kmCanada 25 %2028

Autoroute Bogotá-Girardot

(1)

141 km

(3)

Colombie50 %2042

Autoroute Athènes-Corinthe-Patras 201 kmGrèce30 %2038

Autoroute Maliakos-Kleidi 230 kmGrèce15 %2038

Voie express à Lima25 km Pérou100 %2049

Contournement de Newport10 kmRoyaume-Uni 50 %2042

Réseau routier de l"île de Wight

(4)

821 km de chaussées et 767 km de trottoirsRoyaume-Uni 50 %2038

Réseau routier du district d"Hounslow

(4)

432 km de chaussées et 762 km de trottoirsRoyaume-Uni 50 %2037

Autoroute Moscou - Saint-Pétersbourg (MSP0)43 km (Moscou-Cheremetievo)Russie50 %2040 Autoroute Moscou - Saint-Pétersbourg (MSP7 et 8)

138 km (Saint-Pétersbourg - Veliky Novgorod)Russie40 %2041

Voie express R1 (PR1BINA)51 kmSlovaquie50 %2041

Ouvrages routiers de franchissement

Tunnel Duplex A86

Rueil-Malmaison/Versailles - Jouy-en-Josas (11 km)France100 %2086 Tunnel du Prado-CarénageTunnel à Marseille (2,1 km)France33 %2033 Tunnel du Prado SudTunnel à Marseille (1,9 km)France59 %2055 Tunnel du Puymorens Tunnel dans les Pyrénées (5,5 km) France 100 % 2037 Pont de la Confédération Île du Prince-Édouard - continent Canada 20 % 2032 Pont Charilaos-TrikoupisPéloponnèse - continentGrèce57 %2039 Ponts sur le TageDeux ponts à LisbonnePortugal41 %2030

Aéroports

Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble,

(5)

France100 %2025 à 2029

Lyon-Bron, Lyon-Saint ExupéryFrance31 %2047

Nantes Atlantique

(6)

France85 %2021

Saint-Nazaire Montoir

(6)

France85 %2021

Rennes, Dinard

(5)

France49 %2024

Toulon HyèresFrance100 %2040

Salvador BahiaBrésil100 %2047

Phnom Penh, Siem Reap, SihanoukvilleCambodge70 %2040

Santiago du Chili

Chili40 %2035

GuanacasteCosta Rica45 %2030

Orlando Sanford, Floride États-Unis 100 %2039

Hollywood Burbank, Californie

(7)

États-Unis 2030

Atlantic City, New Jersey

(7)

États-Unis 2021

Macon Downtown, Géorgie

(7)

États-Unis 2022

Middle Georgia, Géorgie

(7)

États-Unis 2022

Kansai International, Osaka Itami, Kobe Japon 40 % 2060 Lisbonne, Porto, Faro, Beja, Ponta Delgada, Horta, Flores, Portugal 100 % 2063 Santa Maria, Funchal, Porto Santo Saint-Domingue (Las Américas et La Isabela), Puerto Plata, République Samaná (Presidente Juan Bosch et Arroyo Barril), Barahona dominicaine 100 % 2030

Belfast International Royaume-Uni 100 %2993

Londres GatwickRoyaume-Uni 50,01 %En pleine propriété

BelgradeSerbie100 %2043

Stockholm Skavsta Suède90 %En pleine propriété

Infrastructures ferroviaires

GSM-Rail

Système de radiocommunication sur 16 000 km de lignes ferroviaires

France70 %2025

LGV SEA Ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (302 km)France33,4 %2061

Stades

Stade de Bordeaux (Matmut Atlantique)

42 000 placesFrance50 %2045

Stade de France80 000 placesFrance67 %2025

Stade du Mans (MMArena)25 000 placesFrance100 %2044 Stade de Nice (Allianz Riviera)36 000 placesFrance50 %2041

Équipements publics divers

Automatisation de barrages ?uviaux (Bameo)

31 barrages sur l"Aisne et la MeuseFrance50 %2043

2

France100 % 2040

Éclairage public de la ville de Goussainville France100 % 2026 Éclairage public de la ville de Rouen (Lucitea) France100 % 2027

Installations de recharge pour véhicule électrique (eborn)1 200 bornes de recharge rapide dans le sud-est du paysFrance20 %2028

TCSP de la Martinique2,5 kmFrance100 %2035

(1) En construction. (2) Contrat d"entretien. (3) Dont 65 km à élargir. (4) Contrat de rénovation, d"entretien et de maintenance. (5) Contrats de service, de gestion ou de délégation de service public. (6) La r ésiliation pour motif d"intérêt général a

été arrêt

ée le 24 octobre 2019, avec date de prise d"e?et prévue au plus tôt le 15 décembre 2021, et au plus tard à la date de signature du nouveau contrat de concession. (7) Contrat de service.

VINCI AUTOROUTES

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