[PDF] RAPPORT ANNUEL 2018 - Lausanne

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MESSAGE DU PR

ÉSIDENT

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 307.05.19 16:02 BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 407.05.19 16:02 BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 507.05.19 16:02

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fonctions du mandatDepuis

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 607.05.19 16:02

CONSEIL D'ADMINISTRATION

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 707.05.19 16:02

COMITÉ DE DIRECTION

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 807.05.19 16:02

L'ANNÉE TOURISTIQUE

Source

: OFS

201820172016

PaysNbre

%Nbre %Nbre %

2625.322.82424.2

12

12.211.81212.2

10

10.610.71010.0

7

6.96.976.9

4

3.93.633.1

1

1.71.722.3

1

1.81.511.8

1

1.31.011.2

1

1.11.011.1

468 0.50.4559 0.6

3

3.83.433.6

8

7.910.588.4

2

2.32.522.2

4

3.94.233.6

662 0.60.6566 0.6

16

16.117.31818.3

TOTAL100100100

Source

: OTV

Source

Lausanne Tourisme

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 907.05.19 16:02 BEAU-RIVAGE PALACE, ANGLETERRE & RÉSIDENCE ET CHÂTEAU D'OUCHY BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1007.05.19 16:02

Segmentation 2017

Segmentation 2018

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1107.05.19 16:02

COMMENTAIRES

& PERSPECTIVES D'AVENIR BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1207.05.19 16:02 BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1307.05.19 16:02

ÉTATS FINANCIERS 2018

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

ACTIFS

Notes2018

CHF %2017

CHF %

Trésorerie2'913'785756'029

5.1. 5.2.

Réalisables8'718'8538'631'617

Actif circulant11'632'6377.79'387'6466.1

Immobilisations corporelles140'269'499144'128'000

Immobilisations incorporelles154'418301'000

Actif immobilisé5.3.140'423'91792.3144'429'00093.9

TOTAL DES ACTIFS152'056'554100.0153'816'646100.0

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1407.05.19 16:02

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

PASSIFS

Notes2018

CHF %2017

CHF % 5.4. 5.5. Capitaux étrangers à court terme22'167'33824'486'604 5.6. 5.7. Capitaux étrangers à long terme67'500'00067'000'000

Capitaux étrangers89'667'33859.091'486'60459.5

Résultat au bilan

Capitaux propres5.862'389'21641.062'330'04240.5

TOTAL DES PASSIFS152'056'554100.0153'816'646100.0

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1507.05.19 16:02

COMPTE DE RÉSULTAT BEAU-RIVAGE PALACE SA

Notes2018

CHF %2017

CHF % Chiffre d'affaires6.1.68'414'173100.067'128'757100.0 Résultat brut d'exploitation29'017'51742.428'640'36342.7 Résultat net d'exploitation9'918'32314.59'896'24214.7 Résultat ordinaire avant intérêts et impôt2'083'367.01'816'1572.7 Résultat net avant impôt453'7520.7337'9150.5

Résultat net329'1750.5266'6060.4

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1607.05.19 16:02

TABLEAU DE FINANCEMENT

BEAU-RIVAGE PALACE SA

( EN MILLIERS DE FRANCS )

20182017

Cash ow avant variation du fonds de roulement net6'581.16'681.0 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation8'140.67'312.6 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-2'212.8-5'043.6 Flux de trésorerie liés aux activités de nancement-3'770.0-4'000.0 Variation de la trésorerie nette2'157.8-1'731.1 '487 Variation de la trésorerie nette2'157.8-1'731.1 BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1707.05.19 16:02

Capital

actionsRéserve légaleAutres réservesTotal

Etat au 01.01.201724'10016'93121'03262'063

Résultat exercice 2017267

Etat au 01.01.201824'10016'93121'29962'330

Résultat exercice 2018329

Etat au 31.12.201824'10016'93121'35862'389

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES

BEAU-RIVAGE PALACE SA

( EN MILLIERS DE FRANCS ) BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1807.05.19 16:02

Beau-Rivage Angleterre

& RésidenceChâteau d'OuchyAutres activités 1 total au 31.12.18total au 31.12.17

BEAU-RIVAGE PALACE SA

CHIFFRES-CLÉS

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 1907.05.19 16:02

BEAU-RIVAGE PALACE

2018

KCHF2017

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes48'399 47'5851.71

DÉPENSES

Total dépenses directes29'752 28'7643.44

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT 18'646 18'821-0.93

ANGLETERRE & RÉSIDENCE

2018

KCHF2017

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes9'849 9'4214.54

DÉPENSES

Total dépenses directes4'970 4'9181.06

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT 4'879 4'5038.35

RÉPARTITION DES RECETTES

& DÉPENSES D'EXPLOITATION BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2007.05.19 16:02

CHÂTEAU D'OUCHY

2018

KCHF2017

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes7'685 7'855-2.16

DÉPENSES

Total dépenses directes4'324 4'444-2.71

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT 3'362 3'411-1.44

AUTRES ACTIVITÉS

2018

KCHF2017

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes2'482 2'2689.42

DÉPENSES

Total dépenses directes351 363-3.19

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT 2'130 1'90511.83

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2107.05.19 16:02

3 PRINCIPES D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES

4

PRINCIPES D'ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS

5 BILAN 5.1

CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

5.2

STOCKS ( EN KCHF )

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2

PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT

DES COMPTES ANNUELS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

MONNAIES ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTS FINANCIERS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

BEAU-RIVAGE PALACE SA

2018 2017

Valeur brute des créances

Total3'513 4'161

Solde net3'452 4'077

2018 2017

Total3'720 3'902

Total net3'694 3'877

20182017

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2207.05.19 16:02

5.3 ACTIF IMMOBILISÉ

Durée d'utilisation ( en années )

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2307.05.19 16:02

Valeurs brutes

au 01.01.2018139'22138264'83536'831661241'931 Au 31.12.2018, publiés139'2621'56465'40437'198716244'144

Amortiss. cumulés

au 01.01.201837'214026'27733'65036097'501

Au 31.12.201838'815029'79834'54556191'147

VALEURS NETTES

AU 31.12.2017102'00738238'5583'181301144'429

VALEURS NETTES

AU 31.12.2018100'4461'56335'6062'655155140'424

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2407.05.19 16:02

5.4 DETTES RÉSULTANT D'ACHATS

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

2018 2017

Total4'713 4'679

ÉchéancesTaux

d'intérêts au

31.12.2018Valeurs au

31.12.2018Valeurs au

31.12.2017

Emprunts

garantis par des cédules hypothécaires en 1 er rang

15'00020'000

Emprunts

bancaires garantis par

Emasan SA

pour le compte de Sandoz FF

Holding SA

41'50036'000

Total Dettes

à long terme 56'50056'000

5.6

DETTES À LONG TERME

PORTANT INTÉRÊT

- TIERS ( EN KCHF )

ÉchéancesTaux

d'intérêts

31.12.2018Valeurs au

31.12.2018Valeurs au

31.12.2017

Emprunts

garantis par des cédules hypothécaires en 1 er rang

Emprunts

bancaires garantis par Emasan SA pour le compte de Sandoz FF

Holding SA

Total Dettes

à court terme 10'50014'5005.5

DETTES À COURT TERME

PORTANT INTÉRÊT (

EN KCHF )

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2507.05.19 16:02

2018 2017

Actifs mis en gage hypothécaire pour

garantir les engagements de la société 2018 2017 5.7

DETTES À LONG TERME PORTANT

INTÉRÊT

- ACTIONNAIRE ( EN KCHF ) 5.8

SÛRETÉS CONSTITUÉES

EN FAVEUR DE TIERS (

EN KCHF )

5.9

ENGAGEMENTS DE LEASING ET CONTRATS

DE LOCATION (

EN KCHF )

5.10

ENGAGEMENTS HORS BILAN

2018 2017

Total22'039 22'039

ÉchéancesTaux

d'intérêts

31.12.2018Valeur au

31.12.2018Valeur au

31.12.2017

Total Dette

vis-à-vis de l'actionnaire11'00011'0005.11

ENGAGEMENTS DE PRÉVOYANCE ( EN KCHF )

5.12

PROVISIONS À LONG TERME ( EN KCHF )

5.13

TRANSACTIONS AVEC PARTIES LIÉES

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2607.05.19 16:02

2018 2017

Total

256 153

2018 2017

Total

33'531 32'865

2018 2017

Total68'414 67'1296

COMPTES DE RÉSULTAT

6.1

CHIFFRE D'AFFAIRES ( EN KCHF )

6.2

CHARGES ET EFFECTIF DU PERSONNEL

EN KCHF )

6.3

AUTRES CHARGES & PRODUITS ( EN KCHF )

6.4

PRODUITS EXCEPTIONNELS

6.5 CHARGES EXCEPTIONNELS

6.6

RÉSULTAT FINANCIER ( EN KCHF )

6.7

IMPÔTS

2018 2017

Total

1'240 1'507

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2707.05.19 16:02

8.1.4 RESTRICTIONS DE TRANSFERT

9 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

10

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS

À L'ORGANE DE RÉVISION

CHF CHF

2018 2017

Total

59'150 56'5007

TABLEAU DE FINANCEMENT

8

FONDS PROPRES

8.1 STRUCTURE DU CAPITAL

8.1.1 CAPITAL-ACTIONS

8.1.2 CAPITAL AUTORISÉ ET CAPITAL

CONDITIONNEL

8.1.3 MODIFICATIONS DU CAPITAL

CHF Total

24'100'000

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2807.05.19 16:02

PROPOSITION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION RELATIVE À L'EMPLOI

DU BÉNÉFICE DISPONIBLE

CHF BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 2907.05.19 16:02

RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION

Design : Photolitho :Impression :

BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 3007.05.19 16:02 BRP_RAP_AN_2018_COUV_INTERIEUR_01-05-2019_01.indd 3207.05.19 16:02quotesdbs_dbs25.pdfusesText_31

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