[PDF] RAPPORT ANNUEL 2021 29 mars 2022 Beau-Rivage

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MESSAGE DU PR

ÉSIDENT

MESSAGE DE LA DIRECTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ ET ACTIONNARIAT

2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

3 DIRECTION GÉNÉRALE

4

ÉVALUATION DES RISQUES

CONSEIL D'ADMINIST

RATION

Fonctions du mandatDepuis

COMITÉ DE DIRECTION

ÉTATS FINANCIERS 2021

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

ACTIFSBILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

PASSIFS

Notes2021

CHF %2020

CHF %

Trésorerie7"724"8861"084"217

5.1. 5.2.

Réalisables7"572"8678"895"786

Actif circulant15"297"7539.09"980"0036.6

Immobilisations corporelles154"774"946139"615"281

Immobilisations incorporelles232"346522"844

Actif immobilisé5.3.155"007"29291.0140"138"12593.4

TOTAL DES ACTIFS170"305"045100.0150"118"128100.0

Notes2021

CHF %2020

CHF % 5.4. 5.5. 5.6. Capitaux étrangers à court terme36"606"90339"221"166 5.7. 5.8. Capitaux étrangers à long terme85"270"32963"270"329 Capitaux étrangers121"877"23271.6102"491"49568.3

Résultat au bilan

Capitaux propres48"427"81328.447"626"63331.7

TOTAL DES PASSIFS170"305"045100.0150"118"128100.0

COMPTE DE RÉSULTAT BEAU-RIVAGE PALACE SA LAUSANNE-OUCHYTABLEAU DE FINANCEMENT BEAU-RIVAGE PALACE SA LAUSANNE-OUCHY ( EN MILLIERS DE FRANCS )

20212020

Cash flow avant variation du fonds de roulement net5'497.9-7'688.6 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation7'668.5-8'252.8 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-21'527.9-6'487.7 Flux de trésorerie liés aux activités de financement20'500.013'770.3

Variation de la trésorerie nette6'640.7-970.2

Variation de la trésorerie nette6'640.7-970.2

Notes2021

CHF %2020

CHF % Chiffre d'affaires6.1.47'539'054100.033'890'214100.0 Résultat brut d'exploitation18'651'45839.29'811'27229.0 Résultat net d'exploitation3'258'4656.9-4'379'933-12.9 Résultat ordinaire avant intérêts et impôt-5'122'012-10.8-12'437'708-36.7 Résultat net avant impôt-1'110'605-2.3-14'278'068-42.1

Résultat net-1'198'820-2.5-14'366'871-42.4

Capital

actionsRéserve légaleAutres réservesTotal

Etat au 01.01.202024'10016'93120'96261'993

Résultat exercice 2020-14'367

Etat au 31.12.202024'10016'9316'59547'626

Résultat exercice 2021-1'199

2'000

Etat au 31.12.202126'10016'9315'39648'427

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES

BEAU-RIVAGE PALACE SA LAUSANNE-OUCHY

EN MILLIERS DE FRANCS )

Beau-RivageAngleterre

& RésidenceChâteau d'OuchyAutres activités 1 total au 31.12.21total au 31.12.20

BEAU-RIVAGE PALACE SA LAUSANNE-OUCHY

CHIFFRES-CLÉS

BEAU-RIVAGE PALACE

2021

KCHF2020

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes30'71521'57442.37

DÉPENSES

Total dépenses directes21'00117'24921.76

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT9'7134'325124.59ANGLETERRE & RÉSIDENCE 2021

KCHF2020

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes5'8503'93448.70

DÉPENSES

Total dépenses directes3'2662'83215.32

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT2'5841'102134.51CHÂTEAU D"OUCHY 2021

KCHF2020

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes7'8315'47543.04

DÉPENSES

Total dépenses directes4'3463'74715.98

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT3'4851'728101.71AUTRES ACTIVITÉS 2021

KCHF2020

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes3'1432'9078.11

DÉPENSES

Total dépenses directes2742519.37

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT2'8692'6577.99

RÉPARTITION DES RECETTES

& DÉPENSES D'EXPLOITATION 4

PRINCIPES D'ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS

5 BILAN 5.1

CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

5.2 STOCKS ( EN KCHF )1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 2

PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT

DES COMPTES ANNUELS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

MONNAIES ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTS FINANCIERS

3

PRINCIPES D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

BEAU-RIVAGE PALACE SA LAUSANNE-OUCHY

20212020

Valeur brute des créances

Total3602'256

Solde net2531'958

20212020

Total3'7853'598

Total net3'7853'415

20212020

5.3

ACTIF IMMOBILISÉ

Durée d'utilisation (

en années )

Evolution

en KCHF )Terrains Hôtels & bâtimentsTransfo. en coursInstall. et équip. xesAutres immob. corporellesImmob. incorp.Total

Valeurs brutes

au 01.01.2021145'001-71'02439'1491'653256'828

Au 31.12.2021145'001-88'37043'3461'677278'394

Amortiss. cumulés

au 01.01.202142'597-36'49136'4721'130116'690

Au 31.12.202144'714-39'81037'4181'445123'387

VALEURS NETTES

AU 31.12.2020102'405-34'5332'678523140'138

VALEURS NETTES

AU 31.12.2021100'288-48'5605'927232155'007

Evolution

en KCHF )Terrains Hôtels & bâtimentsTransfo. en coursInstall. et équip. xesAutres immob. corporellesImmob. incorp.Total

Valeurs brutes

au 01.01.2020143'209-67'06738'6361'429250'340

Au 31.12.2020145'001-71'02439'1491'653256'828

Amortiss. cumulés

au 01.01.202040'587-33'12535'481819110'011

Au 31.12.202042'597-36'49136'4721'130116'690

VALEURS NETTES

AU 31.12.2019102'622-33'9423'155611140'330

VALEURS NETTES

AU 31.12.2020102'405-34'5332'678523140'1385.4 DETTES RÉSULTANT D'ACHATS

ET DE PRESTATIONS (

EN KCHF )

20212020

Total5'3745'352

ÉchéancesTaux

d'intérêts au

31.12.2021Valeurs au

31.12.2021Valeurs au

31.12.2020

Emprunts

garantis par des cédules hypothécairesquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32

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