[PDF] RAPPORT ANNUEL 2017 23 mai 2018 Le succè

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MESSAGE DU PR

ÉSIDENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d"administration est actuellement composé de sept membr es,

à savoir

Fonctions du mandatDepuis

COMITÉ DE DIRECTION

L'ANNÉE TOURISTIQUERÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE DES HÔTES

PaysNombre*%

TOTAL81'211100.00

PaysNombre*%

TOTAL101'412100.00

PaysNombre*%

TOTAL98'789100.00

2015
2016
2017
BEAU-RIVAGE PALACE, ANGLETERRE & RÉSIDENCE ET CHÂTEAU D'OUCHY

Segmentation 2017

Segmentation 2016

COMMENTAIRES

& PERSPECTIVES D'AVENIR

ÉTATS FINANCIERS 2017

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

ACTIFS

Notes2017

CHF %2016 CHF

Chiffres publiés%2016

CHF

Chiffres comparables%

Trésorerie756'0292'487'1102'487'110

5.1. 5.2. Actif circulant9'387'6466.112'122'2147.712'122'2147.7 Immobilisations corporelles144'128'000144'469'000144'469'000 Immobilisations incorporelles301'000273'000273'000 Actif immobilisé5.3.144'429'00093.9144'742'00092.3144'742'00092.3 TOTAL DES ACTIFS153'816'646100.0156'864'214100.0156'864'214100.0

BILAN BEAU-RIVAGE PALACE SA

PASSIFS

Notes2017

CHF %2016 CHF

Chiffres publiés%2016

CHF

Chiffres comparables%

5.4. 5.5. Capitaux étrangers à court terme24'486'60419'800'77819'800'778 5.6. 5.7. Capitaux étrangers à long terme67'000'00075'000'00075'000'000 Capitaux étrangers91'486'60459.594'800'77860.494'800'77860.4

Résultat au bilan

Capitaux propres8.62'330'04240.562'063'43639.662'063'43639.6 TOTAL DES PASSIFS153'816'646100.0156'864'214100.0156'864'214100.0

Notes2017

CHF %2016 CHF

Chiffres publiés%2016

CHF

Chiffres comparables%

Chiffre d'affaires6.1.67'128'757100.068'200'076100.068'200'076100.0 Résultat brut d'exploitation28'640'36342.727'878'37440.927'878'37440.9 Résultat net d'exploitation9'896'24214.711'457'71816.811'326'35516.6 Résultat ordinaire avant intérêts et impôt1'816'1572.72'778'3304.12'778'3304.1 Résultat net avant impôt337'9150.51'292'1201.91'292'1201.9

Résultat net266'6060.41'012'5201.51'012'5201.5

COMPTE DE RÉSULTAT BEAU-RIVAGE PALACE SA

20172016

Cash ow avant variation du fonds de roulement net6'681.07'688.0 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation7'312.66'002.1 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement-5'043.6-13'234.8 Flux de trésorerie liés aux activités de nancement-4'000.08'500.0 Variation de la trésorerie nette-1'731.11'267.2 Variation de la trésorerie nette-1'731.11'267.2

TABLEAU DE FINANCEMENT

BEAU-RIVAGE PALACE SA

EN MILLIERS DE FRANCS )

Capital

actionsRéserve légaleAutres réservesTotal

Etat au 01.01.201624'10016'93120'02061'051

Résultat exercice 20161012

Etat au 01.01.201724'10016'93121'03262'063

Résultat exercice 2017267

Etat au 31.12.201724'10016'93121'29962'330

ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES

BEAU-RIVAGE PALACE SA

EN MILLIERS DE FRANCS )

Beau-Rivage

PalaceAngleterre

& RésidenceChâteau d'OuchyAutres activités 1 total au 31.12.17total au 31.12.16

BEAU-RIVAGE PALACE SA

CHIFFRES-CLÉS

BEAU-RIVAGE PALACE

2017

KCHF2016

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes47'58549'043-2.97

DÉPENSES

Total dépenses directes28'76430'332-5.17

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT18'82118'7110.59ANGLETERRE & RÉSIDENCE 2017

KCHF2016

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes9'42110'118-6.89

DÉPENSES

Total dépenses directes4'9185'083-3.24

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT4'5035'035-10.58

RÉPARTITION DES RECETTES

& DÉPENSES D'EXPLOITATION

2016 chiffres comparables

CHÂTEAU D'OUCHY

2017

KCHF2016

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes7'8557'7081.92

DÉPENSES

Total dépenses directes4'4444'535-2.01

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT3'4113'1737.52AUTRES ACTIVITÉS 2017

KCHF2016

KCHFVariation

RECETTES

Total recettes2'2681'33170.40

DÉPENSES

Total dépenses directes363372-2.42

RÉSULTAT BRUT

D'EXPLOITATION DIRECT1'90595998.64

3 PRINCIPES D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES

4 PRINCIPES D'ÉVALUATION DES ENGAGEMENTS

5 BILAN

5.1

CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES

ET DE PRESTATIONS (EN KCHF)

5.2

STOCKS ( EN KCHF)

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT

DES COMPTES ANNUELS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

MONNAIES ÉTRANGÈRES

INSTRUMENTS FINANCIERS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

BEAU-RIVAGE PALACE SA

20172016

Valeur brute des créances

Total4'1615'202

Solde net4'0775'112

20172016

Total3'9023'931

Total net3'8773'906

20172016

5.3 ACTIF IMMOBILISÉ

Durée d'utilisation (

en années )

Evolution

(en KCHF )Terrains Hôtels & bâtimentsTransfo. en coursInstall. et équip. xesAutres immob. corporellesImmob. incorp.Total

Valeurs brutes

au 01.01.2016129'0621153'42836'917269219'688 Au 31.12.2016, publiés137'6141'19355'04041'598442235'888 Au 31.12.2016, comparables137'7941'19359'90736'551442235'888

Au 31.12.2017139'22138264'83536'831661241'931

Amortiss. cumulés

au 01.01.201634'159014'86732'0695481'151 Au 31.12.2016, publiés35'657018'96336'35616991'147 Au 31.12.2016, comparables35'663022'82632'48716991'147

Au 31.12.201737'214026'27733'65036097'504

VALEURS NETTES

AU 31.12.2016,

VALEURS NETTES

AU 31.12.2017102'00738238'5583'181301144'429

5.4 DETTES RÉSULTANT D'ACHATS

ET DE PRESTATIONS (EN KCHF)

20172016

Total4'6793'980

ÉchéancesTaux

d'intérêts au

31.12.2017Valeurs au

31.12.2017Valeurs au

31.12.2016

Emprunts garantis par des cédules hypothécairesen 1 er rang

30'00027'500

Emprunts

bancaires garantis par

Emasan SA

pour le compte de Sandoz FF

Holding SA

40'50041'000

Total Dettes

à long terme 56'00064'000

5.6 DETTES À LONG TERME

PORTANT INTÉRÊT - TIERS ( EN KCHF)

ÉchéancesTaux

d'intérêts

31.12.2017Valeurs au

31.12.2017Valeurs au

31.12.2016

Total des

emprunts

à court terme06'000

Part à court

terme des dettes

à long terme

(note 5.6. )14'5004'500

Total Dettes

à court terme

portant intérêt14'50010'5005.5 DETTES À COURT TERME

PORTANT INTÉRÊT (EN KCHF)

20172016

(publiés)2016 (comp.) Total

153304269

20172016

(publiés)2016 (comp.) Total

32'86532'39832'426

20172016

Actifs mis en gage hypothécaire pour

garantir les engagements de la société20172016

5.7 DETTES À LONG TERME PORTANT

INTÉRÊT

ACTIONNAIRE (

EN KCHF)

5.8

SÛRETÉS CONSTITUÉES

EN FAVEUR DE TIERS (

EN KCHF)

5.9

ENGAGEMENTS DE LEASING ET CONTRATS

DE LOCATION (

EN KCHF)

5.10

ENGAGEMENTS HORS BILAN

20172016

Total22'03923'224

ÉchéancesTaux

d"intérêts

31.12.2017Valeur au

31.12.2017Valeur au

31.12.2016

Total Dette

vis-à-vis de l'actionnaire11'00011'0005.11 ENGAGEMENTS DE PRÉVOYANCE ( EN KCHF) 5.12

PROVISIONS À LONG TERME ( EN KCHF)

5.13

TRANSACTIONS AVEC PARTIES LIÉES

20172016

Total67'12968'2006 COMPTES DE RÉSULTAT

6.1

CHIFFRE D'AFFAIRES ( EN KCHF)

6.2

CHARGES ET EFFECTIF DU PERSONNEL

EN KCHF)

6.3

AUTRES CHARGES & PRODUITS ( EN KCHF)

6.4

PRODUITS EXCEPTIONNELS

20172016

Total

1'5071'486

6.5

RÉSULTAT FINANCIER ( EN KCHF)

6.6

IMPÔTS

8.1.4

RESTRICTIONS DE TRANSFERT

9 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

10

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS

À L'ORGANE DE RÉVISION

CHFCHF

20172016

Total

56'50054'3607 TABLEAU DE FINANCEMENT

8 FONDS PROPRES

8.1

STRUCTURE DU CAPITAL

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