[PDF] CORRIGÉ : LÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

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MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire Vous travaillez au service comptable de la société anonyme Bah grossiste en vêtements.

Nous sommes le 01 juin ..

On vous remet les annexes 1, 2 et 3.

Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).

Annexe 1

Annexe 2 (1/2)

DES PAYS DU HAINAUT

Agence : DAMPIERRE

2 PLACE DAMPIERRE

14000 CAEN

TEL : 02 31 26 58 74

S.A. BAH

FAX : 02 31 26 37 1237 AVENUE FOCH

14000 CAEN

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 BAH

Solde créditeur au 01/05/..

Dépôt d"espèces

Chèque 2201166

Encaissement par CB

Com : 20,35 TVA : 3,99

Ordre de virement

Remises de chèques

Remises de chèques

Chèque 2201167

Négociation à l"escompte

Int : 47,51 Com : 15,41 TVA : 3,02

Chèque 2201169

Virement Dynastie

Chèque 2201170

Chèque 2201171

Remises de chèques1 / 2

Relevé

numéro 128

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE DE DÉPÔT

Date d"arrêté

31/05/..

CAISSE D"ÉPARGNENuméro de

page

TRAVAIL A FAIRE

1. 2. D

08/05/..05/05/..06/05/..

E

04/05/..01/05/..838,47V

2 224,513 443,67

P

06/05/..08/05/..P

06/05/..08/05/..

16/05/..18/05/..

R

09/05/..

15/05/..12/05/..

Q

14/05/..16/05/..735,41N

06/05/..03/05/.. 2 213,86IB

C

03/05/.. 68,60

11/05/..1 937,41

690,29

543,96

799,65

3 643,1405/05/..02/05/.. 45,58

06/05/..

14/05/..Débit Crédit

01/05/..14 346,46Date de

l"opérationLibelléDate de valeur A

05/05/..07/05/..1 332,13L

OD SA

Nom Vente Achat

CORRIGÉ : L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

SalairesBanque Caisse Op. diversesCode VE AC BQ CA http://mister.compta.free.frPage 1 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe 2 (2/2)

DES PAYS DU HAINAUT

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 BAH

Traite impayée

Frais : 16,75 TVA : 3,28

Chèque 2201173

Remise à l"encaissement

Com : 15,41 TVA : 3,02

Négociation à l"escompte

Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02

Ordre de virement

Virement Fusiobat

Chèque 2201172

Chèque 2201176

Virement rémunérations

Prélèvement Cie des Eaux

Encaissement par CB

Com : 14,79 TVA : 2,90

Virement Fivre

Solde créditeur au 31/05/..

29/05/..

J

Date de

l"opérationLibellé

CAISSE D"ÉPARGNE

2 930,004 939,23

19/05/..16/05/..T

19 728,57Numéro de

page 2 / 2

19/05/..

18/05/..

F

Crédit

1 044,34

U

16/05/..17/05/..14/05/..128

Date arrêté

31/05/..

26/05/..23/05/..22/05/..24/05/..31/05/..984,621 011,19

O

18/05/..15/05/.. 1 868,87

4 155,52

K

21/05/..

25/05/..22/05/..

H

24/05/..21/05/.. 954,18G

214,53

S

Relevé

numéro

343,12

Date de

valeurDébit

29/05/..

26/05/..23/05/.. 1 156,95

968,54

M31/05/..29/05/..

http://mister.compta.free.frPage 2 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe 3

Du : Au :

Caisse d"Épargne

Compte 512100

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

BQ 30/05/..Date

30/05/..

1 258,62

13 469,74

12 734,33

18,43 19 589,14

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

V17 103,21V

15 557,38

<=Agios = 47,4420 080,6501/05/.. 31/05/2005

512100 512100GRAND-LIVRE PARTIEL

Solde au compte Mvt.

14 346,46

BQLibellé

N° de

pièceDébit CréditV

20 651,91

15 694,2514 603,20

250,0014 955,50

2 213,86 12 741,64BQ

Jour.

183,851168V03/05/..04/05/..

B Lett. A

19 001,05VErreur = -0,05

V

18 330,52

S

19 866,59

19 800,65

QN

735,41

20 080,6537 635,24 17 554,59Solde débiteur

T V

14 117,03

I

14 346,46

14 300,8845,58

05/05/..

V

1166 Chèque 2201166 à Odélia

Chèque 2201168 à Djula

Dépôt d"espèces

1169
VBQBQ

19/05/..

23/05/..

19/05/..13/05/..

06/05/..

09/05/..04/05/..12/05/..

BQ BQ BQ BQ BQ BQ BQBQ BQ BQ

BQ838,47

2 977,44

2 627,70V

VV

V16 157,51

R65,94

V

543,96 12 197,68C

13 529,81

P

BQ 06/05/..R

VV 3 709,08

18/05/..

16/05/..

S

1174 VAgios sur encaissementChèque 2201174 à TP (TVA)

V

17 987,40

BQ 22/05/..V 1 011,19

O

20/05/..J343,12V

18 998,59

14 743,89

V

Erreur = 27H241,53

K

99,18 18 899,41

V

26/05/.. 11761175 V

Chèque 2201176 à Sailly

Virement Salaires25/05/..

986,23

M<=Agios = 17,69BQ 29/05/.. Encaissement par CBV

V U V

4 155,52

V 1 864,62BQ 28/05/.. Remise de chèques05/05/..FD

799,60

G954,1805/05/..

BQ 05/05/..

du compte

Virement à PlugerBQ

512100

Solde débiteur01/05/..

BQ 18/05/..

13 554,15

16 366,98V 1 356,47

L

17/05/..

quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41

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