[PDF] Etat de rapprochement soldes differents - Cas

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MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)

Vous travaillez au service comptable de l"entreprise Ikom grossiste en vêtements.

Nous sommes le 01 juin ..

On vous remet les annexes 1, 2,3 et 4.

Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).

Annexe 1

Annexe 2

Solde au 30/04/..Solde au 30/04/..

Chèque 2201156 à Prism Impayé Robert

Chèque 2201158 à Jouvet Agios sur escompte

Chèque 2201165 à Darty Prélèvement France Télécom

Remise de chèques

TotauxTotaux

Solde créditeurSolde débiteur

Total généralTotal général

Op. diverses SalairesNom Vente Achat BanqueBQ CA

CaisseOD SA

TRAVAIL A FAIRE

1. 2.

Code VE AC

L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Relevé bancaire

Libellé512100 Caisse d"Épargne

Libellé Débit CréditDébit Crédit

15 527,92

983,30386,8313 680,49

2 335,52

14 346,46

1 669,55 16 016,01 15 527,92 1 181,46ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Avril

16 016,01 16 016,01 15 527,92 15 527,92

14 346,46496,49130,58

189,76664,05

Comptabilisé

http://mister.compta.free.fr

Page 1 de 6

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Annexe 3 (1/2)

DES PAYS DU HAINAUT

Agence : DAMPIERRE

2 PLACE DAMPIERRE

14000 CAEN

TEL : 02 31 26 58 74

NICOS

FAX : 02 31 26 37 1237 AVENUE FOCH

14000 CAEN

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOS

Solde créditeur au 01/05/..

Chèques émis

Chèque 2201156

Chèque 2201166

Chèque 2201167

Chèque 2201169

Chèque 2201170

Chèque 2201171

Chèque 2201173

Chèque 2201172

Chèque 2201176

Chèque 2201165

Virements émis

Ordre de virement

Ordre de virement

Virement rémunérations

Prélèvements

Prélèvement Cie des Eaux

Encaissements par cartes bleues

Encaissement par CB

Com : 20,35 TVA : 3,99

Encaissement par CB

Com : 14,79 TVA : 2,90

Virements reçus

Virement Dynastie

Virement Fusiobat

Virement Fivre

Remises de chèques

Remises de chèques

Remises de chèques

Remises de chèques

Remises de chèques29/05/..968,5431/05/..05/05/..07/05/..1 332,1326/05/..23/05/.. 1 156,95

CAISSE D"ÉPARGNE

Débit Crédit

983,30

01/05/..13 680,49

02/05/..

21/05/..343,1229/04/..

05/05/..02/05/.. 45,5818/05/..03/05/.. 68,60

Date de

l"opérationLibelléDate de valeur

06/05/..

14/05/..11/05/.. 799,6509/05/..06/05/.. 543,96

15/05/..12/05/.. 3 443,67

18/05/..15/05/.. 1 868,87

24/05/..21/05/.. 954,18

25/05/..22/05/.. 214,53

29/05/..26/05/.. 189,76

06/05/..03/05/.. 2 213,86

26/05/..23/05/.. 4 155,52

14/05/..16/05/..735,41

22/05/..24/05/..1 011,19

01/05/..03/05/..2 335,52

06/05/..08/05/..1 937,41

06/05/..08/05/..690,29

16/05/..18/05/..2 224,5131/05/..984,6229/05/..Numéro de

page

1 / 2Relevé

numéro 128

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE DE DÉPÔT

Date d"arrêté

31/05/..

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Annexe 3 (2/2)

DES PAYS DU HAINAUT

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOS

Mouvements d"effets

Négociation à l"escompte

Int : 47,51 Com : 15,41 TVA : 3,02

Remise à l"encaissement

Com : 15,41 TVA : 3,02

Négociation à l"escompte

Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02

Traite impayée

Frais : 16,75 TVA : 3,28

Mouvements d"espèces

Dépôt d"espèces

Solde créditeur au 31/05/..

08/05/..05/05/..

3 643,14

2 930,004 939,23

27/05/..

1 044,34

17/05/..14/05/..

04/05/..01/05/..838,47

20 225,06Date de

l"opérationLibelléDate de valeur

30/05/..

19/05/..16/05/..

CAISSE D"ÉPARGNE

Débit CréditRelevé

numéroNuméro de page

128 2 / 2

Date arrêté

31/05/..

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Annexe 4

Du : Au :

Caisse d"Épargne

Solde débiteur

Chèque 2201166 à Odélia

Chèque 2201168 à Djula

Dépôt d"espèces

Virement à Pluger

Chèque 2201169 à Fati

Encaissement par CB

Commissions sur CB

Remise de chèques

Remise effets à l"escompte

Agios sur escompte

Chèque 2201170 à Puccini

Chèque 2201171 à Urssaf

Chèque 2201172 à Garp

Chèque 2201173 à Girs

Virement de Dynastie

Remise de chèques

Remise effets à l"encaissement

Effet impayé

Frais sur effet impayé

Agios sur encaissement

Chèque 2201174 à TP (TVA)

Virement à LMBP

Virement de Fusiobat

Chèque 2201175 à Seraa

Virement Salaires

Chèque 2201176 à Sailly

Remise de chèques

Encaissement par CB

Retrait d"espèces

Remise effets à l"escompte

Compte 51210020,0324,34

1 868,87

BQ 18/05/..

du compte

V13 529,8119 607,57

19 627,601 024,31

16 366,98

17 353,21

14 502,36BQ 05/05/..

1 356,47 13 554,15BQ 05/05/..BQ 05/05/..

1 864,62

V V

2 224,51

BQ 28/05/..

986,23BQ 29/05/..BQ 13/05/.. 1173

V

VBQ 18/05/..

V

26/05/.. 117612 734,33

V 241,53

18 899,41

V1175

14 743,89V 99,18

4 155,5217 987,40

BQ 22/05/..V 1 011,19 18 998,59V 343,12BQ 20/05/..BQ17/05/..

1174 V

V4 957,66

V

V735,41V

BQ 13/05/.. 1172 V19 001,05VBQ 12/05/.. 1170799,60V 65,94V 3 709,082 627,70V

512100

512100

37 635,24 17 554,59Solde débiteurBQ 04/05/..BQ

20 080,65V

V V

V838,47

2 977,44

16 157,51

BQ 06/05/..

BQBQ 16/05/..BQBQBQ

BQ BQBQ

BQ 09/05/..

1171

BQ 14/05/..BQBQBQBQ

BQ

19/05/..

23/05/..

25/05/..

19/05/..03/05/..04/05/..

01/05/..

13/05/..06/05/..

05/05/..

V1168 V V

V1166116914 346,46

14 117,03

543,96 12 197,68

20 080,65183,85

14 955,50

2 213,86 12 741,64

19 866,59

19 800,65

GRAND-LIVRE PARTIEL

Lett.

14 300,8845,58Crédit Solde

N° de

pièce

14 346,46Jour.Mvt.

18,43 19 589,14

1 258,62 18 330,523 443,67 15 557,38

20 651,91

954,18 14 603,20

13 469,74

15 694,25DébitDate Libellé01/05/.. 31/05/2005

512100 au compte

V 250,00 17 103,2130/05/..30/05/..

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

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Annexe A

TotauxTotaux

Total généralTotal généralRelevé bancaire512100 Caisse d"Épargne

Libellé Débit CréditLibellé Débit CréditÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE :

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Annexe B

CréditDateCode

journalN° de pièceLibelléN° de compteDébit http://mister.compta.free.frPage 6 de 6quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41

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