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MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire Vous travaillez au service comptable de la société anonyme Bah grossiste en vêtements.

Nous sommes le 01 juin ..

On vous remet les annexes 1, 2 et 3.

Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).

Annexe 1

Annexe 2 (1/2)

DES PAYS DU HAINAUT

Agence : DAMPIERRE

2 PLACE DAMPIERRE

14000 CAEN

TEL : 02 31 26 58 74

S.A. BAH

FAX : 02 31 26 37 1237 AVENUE FOCH

14000 CAEN

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 BAH

Solde créditeur au 01/05/..

Dépôt d"espèces

Chèque 2201166

Encaissement par CB

Com : 20,35 TVA : 3,99

Ordre de virement

Remises de chèques

Remises de chèques

Chèque 2201167

Négociation à l"escompte

Int : 47,51 Com : 15,41 TVA : 3,02

Chèque 2201169

Virement Dynastie

Chèque 2201170

Chèque 2201171

Remises de chèques

L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

SalairesBanque Caisse Op. diversesNom Vente AchatCode VE AC BQ CA OD SA

04/05/..Débit Crédit

01/05/..14 346,46Date de

l"opérationLibelléDate de valeur

838,47

3 443,67

05/05/..07/05/..1 332,13

06/05/..

12/05/..1 937,4108/05/..

735,4101/05/..

06/05/..03/05/.. 2 213,8605/05/..02/05/.. 45,5808/05/..690,29

03/05/.. 68,60

05/05/..

3 643,14

16/05/..

09/05/..06/05/.. 543,96

14/05/..11/05/.. 799,65

15/05/..

18/05/..2 224,5106/05/..14/05/..

08/05/..

06/05/..

TRAVAIL A FAIRE

1. 2.

16/05/..1 / 2

Relevé

numéro 128

RELEVÉ DE VOTRE COMPTE DE DÉPÔT

Date d"arrêté

31/05/..

CAISSE D"ÉPARGNENuméro de

page http://mister.compta.free.frPage 1 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe 2 (2/2)

DES PAYS DU HAINAUT

COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 BAH

Traite impayée

Frais : 16,75 TVA : 3,28

Chèque 2201173

Remise à l"encaissement

Com : 15,41 TVA : 3,02

Négociation à l"escompte

Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02

Ordre de virement

Virement Fusiobat

Chèque 2201172

Chèque 2201176

Virement rémunérations

Prélèvement Cie des Eaux

Encaissement par CB

Com : 14,79 TVA : 2,90

Virement Fivre

Solde créditeur au 31/05/..

21/05/..18/05/.. 343,12

22/05/..1 011,1924/05/..21/05/.. 954,1816/05/..Date arrêté

31/05/..

Crédit

2 930,00Débit

1 868,87

214,53

4 939,23

15/05/..

22/05/..19/05/..25/05/..26/05/..1 044,34

16/05/..

23/05/.. 4 155,52

23/05/.. 1 156,95

31/05/..968,54

31/05/..984,62

19 728,5729/05/..18/05/..19/05/..26/05/..29/05/..29/05/..

24/05/..

CAISSE D"ÉPARGNE

Date de

l"opérationLibelléDate de valeur

17/05/..14/05/..Relevé

numéroNuméro de page

128 2 / 2

http://mister.compta.free.frPage 2 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe 3

Du : Au :

Caisse d"Épargne

Compte 512100

BQ20,03BQBQBQBQ

BQ

BQ05/05/..05/05/..

V 4 957,66

14/05/..799,60954,18

3 443,67

17 353,21

14 502,3624,34

1 868,87

19 607,57

19 627,601 024,31

16 366,98V 1 356,47

BQ 05/05/..

du compte

BQBQBQ

BQBQ

28/05/..V

V17/05/..

V18/05/..16/05/..

Effet impayé

Frais sur effet impayéV

2 224,51

735,41

V

986,2313/05/.. 1173

V 1 864,62Remise de chèques

BQ 29/05/..18 899,41

V

26/05/.. 11761175 V

Chèque 2201176 à Sailly

4 155,5218 998,5914 743,89

V 241,5399,18343,12V17 987,40

BQ 22/05/..V 1 011,1920/05/..1174 V

Chèque 2201174 à TP (TVA)

VAgios sur encaissementV

1170

1171 Chèque 2201171 à Urssaf

Chèque 2201172 à GarpV

V 3 709,08

BQ

13/05/..

13 529,81

13 554,15V

V16 157,51

65,94543,96 12 197,68

838,47

2 977,44

2 627,70V

VV BQ BQ BQ BQBQ

23/05/..

25/05/..

19/05/..BQBQ

BQ

BQBQBQBQ04/05/..12/05/..

05/05/..

19/05/..06/05/..18/05/..1168

V V1166

Chèque 2201168 à Djula

Dépôt d"espèces

1169V

14 117,0314 346,4620 080,6537 635,24 17 554,59Solde débiteurV

117219 866,5919 800,6519 001,05V

VLibellé

N° de

pièce BQ

BQ512100

Solde débiteur

Chèque 2201166 à Odélia

18 330,5214 300,8845,58

183,85

14 955,50

2 213,86 12 741,64Jour.Mvt.Débit CréditV

250,00

GRAND-LIVRE PARTIEL

512100

Solde au compte Lett.

512100

31/05/2005

20 080,65

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

14 346,46

12 734,33

18,43 19 589,14

1 258,62V

15 557,38

V

20 651,91

15 694,2514 603,2013 469,7417 103,2130/05/..Date

30/05/..

03/05/..

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

BQ01/05/..

04/05/..

01/05/..

13/05/..06/05/..09/05/..Virement à PlugerChèque 2201169 à FatiEncaissement par CBCommissions sur CBRemise de chèquesRemise effets à l"escompteAgios sur escompteChèque 2201170 à PucciniChèque 2201173 à GirsVirement de DynastieRemise de chèques

Remise effets à l"encaissement

Virement à LMBP

Virement de Fusiobat

Chèque 2201175 à Seraa

Virement Salaires

Encaissement par CB

Retrait d"espèces

Remise effets à l"escompte

http://mister.compta.free.frPage 3 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe A

TotauxTotaux

Total généralTotal généralLibellé Débit Crédit Relevé bancaire512100 Caisse d"ÉpargneÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE :

Libellé Débit Crédit

http://mister.compta.free.frPage 4 de 5 MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire

Annexe B

DateCode

journalN° de pièceCréditLibelléN° de compteDébit http://mister.compta.free.frPage 5 de 5quotesdbs_dbs41.pdfusesText_41

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