LÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
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CORRIGÉ : LÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Établissez l'état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l'état de rapprochement de mai http://mister.compta.free.fr. Page 5 de 5.
Etat de rapprochement soldes differents - Cas
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Corrige : létat de rapprochement bancaire
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Sommaire 1) Létat de rapprochement 2 a) Avec soldes initiaux
Vous travaillez dans l'entreprise de Mr LEBOLLEC : le rest. Le NORMANDIE OPERATIONS NON POINTEES NOTRE COMPTABILITE DANS L'ETAT DE RAPPROCHEMENT PRECEDENT.
DCG 9 - Exercices
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9 juin 2017 Communication de Mr Philippe DANJOU sur la normalisation comptable internationale par ... objectifs et l'état d'avancement de ce grand projet de ...
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19 sept. 2014 EtatPce. O. -. -. R. Numérique. 2. 02. Information retour indiquant à l'ordonnateur l'état de la pièce chez le comptable. ObsEtat. F. -. -. R.
LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
celui-ci à tenir à jour sa comptabilité pendant les vacances de son comptable. Annexe 3 : Etat de rapprochement bancaire. Correction du 512000-Banque. DEBIT.
létat de rapprochement bancaire
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Corrige : létat de rapprochement bancaire
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Etat de rapprochement soldes differents - Cas
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Corrige : létat de rapprochement bancaire
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DCG session 2010 UE9 Introduction à la comptabilité Corrigé
1 oct. 2009 DOSSIER 1 : NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION COMPTABLE ... Rappeler l'intérêt d'effectuer un état de rapprochement bancaire. Il permet :.
Sommaire 1) Létat de rapprochement 2 a) Avec soldes initiaux
Monsieur. Veuillez trouver ci-joint le relevé des opérations réalisées avec votre compte n° 000245385 12. DATE. DEBIT. CREDIT. NATURE DE L'OPERATION. 6.5. 854
DCG 9 - Exercices
Exercice 2 : Le passage d'un exercice comptable à un autre (page 22) Établissez l'état de rapprochement bancaire du mois d'octobre N.
une ambition et un atout pour une Europe durable
1 mai 2019 rapprochement alors qu'en réalité la « juste valeur » n'est qu'un mode de ... premier lieu
Sujet UE 9 DCG 2010
31 oct. 2009 DCG 2010 – UE 9 Introduction à la comptabilité. 1 / 7. 1010009. SESSION 2010 ... DOSSIER 3 - État de rapprochement bancaire………… (4 points).
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Ce « guide comptable du Professionnel Libéral » est destiné à faciliter Cette solution oblige à la tenue d'un état de rapprochement bancaire au 31 ...
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Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire Vous travaillez au service comptable de la société anonyme Bah grossiste en vêtements
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Etat de rapprochement - Corrige - Mister Compta - Free
Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire Vous travaillez au service comptable de la société anonyme Bah grossiste en vêtements
Exercice corrige comptabilité bancaire rapprochement Cours pdf
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(PDF) ETAT RAPPROCHEMENT REGIS MARC GBETIBOUO
Objectifs : Etre capable de • Etablir un état de rapprochement • Effectuer la régularisation dans les comptes • Etablir une déclaration TVA CA3 réel normal
[PDF] Sommaire 1) Létat de rapprochement 2 a) Avec soldes initiaux
1) L'état de rapprochement a) Avec soldes initiaux identiques Vous travaillez dans l'entreprise de Mr LEBOLLEC : le rest Le NORMANDIE Le 21 05 vous
MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)
Vous travaillez au service comptable de l"entreprise Ikom grossiste en vêtements.Nous sommes le 01 juin ..
On vous remet les annexes 1, 2,3 et 4.
Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).Annexe 1
Annexe 2
Solde au 30/04/..Solde au 30/04/..
Chèque 2201156 à Prism Impayé Robert
Chèque 2201158 à Jouvet Agios sur escompte
Chèque 2201165 à Darty Prélèvement France TélécomRemise de chèques
TotauxTotaux
Solde créditeurSolde débiteur
Total généralTotal général
Op. diverses SalairesNom Vente Achat BanqueBQ CA
CaisseOD SA
TRAVAIL A FAIRE
1. 2.Code VE AC
CORRIGÉ : L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AA AA AARelevé bancaire
Libellé512100 Caisse d"Épargne
Libellé Débit CréditDébit Crédit
15 527,92
983,30386,8313 680,49
2 335,52
14 346,46
1 669,55 16 016,01 15 527,92 1 181,46ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Avril
16 016,01 16 016,01 15 527,92 15 527,92
14 346,46496,49130,58
AA189,76664,05
Comptabilisé
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MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)
Annexe 3 (1/2)
DES PAYS DU HAINAUT
Agence : DAMPIERRE
2 PLACE DAMPIERRE
14000 CAEN
TEL : 02 31 26 58 74
NICOSFAX : 02 31 26 37 1237 AVENUE FOCH
14000 CAEN
COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOSSolde créditeur au 01/05/..
Chèques émis
Chèque 2201156
Chèque 2201166
Chèque 2201167
Chèque 2201169
Chèque 2201170
Chèque 2201171
Chèque 2201173
Chèque 2201172
Chèque 2201176
Chèque 2201165
Virements émis
Ordre de virement
Ordre de virement
Virement rémunérations
Prélèvements
Prélèvement Cie des Eaux
Encaissements par cartes bleues
Encaissement par CB
Com : 20,35 TVA : 3,99
Encaissement par CB
Com : 14,79 TVA : 2,90
Virements reçus
Virement Dynastie
Virement Fusiobat
Virement Fivre
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques29/05/..968,54
M31/05/..05/05/..07/05/..1 332,1326/05/..23/05/.. 1 156,95CAISSE D"ÉPARGNE
Débit Crédit
983,30
01/05/..13 680,49
02/05/..
21/05/..343,1229/04/..
05/05/..02/05/.. 45,5818/05/..03/05/.. 68,60
Date de
l"opérationLibelléDate de valeur AA06/05/..
14/05/..11/05/.. 799,65
D09/05/..06/05/.. 543,96
15/05/..12/05/.. 3 443,67
E18/05/..15/05/.. 1 868,87F
24/05/..21/05/.. 954,18G
25/05/..22/05/.. 214,53H
29/05/..26/05/.. 189,76AA
06/05/..03/05/.. 2 213,86I
26/05/..23/05/.. 4 155,52K
14/05/..16/05/..735,41
22/05/..24/05/..1 011,19
01/05/..03/05/..2 335,52
AA06/05/..08/05/..1 937,41P
06/05/..08/05/..690,29P
16/05/..18/05/..2 224,51QAA
B C L J N O31/05/..984,6229/05/..Numéro de
page1 / 2Relevé
numéro 128RELEVÉ DE VOTRE COMPTE DE DÉPÔT
Date d"arrêté
31/05/..
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Annexe 3 (2/2)
DES PAYS DU HAINAUT
COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOSMouvements d"effets
Négociation à l"escompte
Int : 47,51 Com : 15,41 TVA : 3,02
Remise à l"encaissement
Com : 15,41 TVA : 3,02
Négociation à l"escompte
Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02
Traite impayée
Frais : 16,75 TVA : 3,28
Mouvements d"espèces
Dépôt d"espèces
Solde créditeur au 31/05/..
08/05/..05/05/..
3 643,14
R2 930,00T
4 939,23S
27/05/..
1 044,34
U17/05/..14/05/..
04/05/..01/05/..838,47
V20 225,06Date de
l"opérationLibelléDate de valeur30/05/..
19/05/..16/05/..
CAISSE D"ÉPARGNE
Débit CréditRelevé
numéroNuméro de page128 2 / 2
Date arrêté
31/05/..
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Annexe 4
Du : Au :
Caisse d"Épargne
Solde débiteur
Chèque 2201166 à Odélia
Chèque 2201168 à Djula
Dépôt d"espèces
Virement à Pluger
Chèque 2201169 à Fati
Encaissement par CB
Commissions sur CB
Remise de chèques
Remise effets à l"escompte
Agios sur escompte
Chèque 2201170 à Puccini
Chèque 2201171 à Urssaf
Chèque 2201172 à Garp
Chèque 2201173 à Girs
Virement de Dynastie
Remise de chèques
Remise effets à l"encaissement
Effet impayé
Frais sur effet impayé
Agios sur encaissement
Chèque 2201174 à TP (TVA)
Virement à LMBP
Virement de Fusiobat
Chèque 2201175 à Seraa
Virement Salaires
Chèque 2201176 à Sailly
Remise de chèques
Encaissement par CB
Retrait d"espèces
Remise effets à l"escompte
Compte 512100
U20,03
L24,34
1 868,87
FBQ 18/05/..
du compteV13 529,8119 607,57
19 627,601 024,31
16 366,98
17 353,21
14 502,36BQ 05/05/..
1 356,47
L13 554,15
CBQ 05/05/..BQ 05/05/..
1 864,62
V U V2 224,51
BQ 28/05/..
986,23
M<=Agios = 986,23BQ 29/05/..BQ 13/05/.. 1173
VVBQ 18/05/..
V26/05/.. 117612 734,33
VErreur = 27H241,5318 899,41
V117514 743,89V 99,18
K4 155,5217 987,40
BQ 22/05/..V 1 011,19
O18 998,59V
J343,12BQ 20/05/..BQ17/05/..
S1174 VV4 957,66
V S VQ735,41N
VEBQ 13/05/.. 1172 VG
19 001,05VErreur = -0,05BQ 12/05/.. 1170D799,60V
R65,94V 3 709,08
R2 627,70V
512100
512100
37 635,24 17 554,59Solde débiteurBQ 04/05/..BQ
20 080,65V
V VV838,47
2 977,44
P16 157,51
BQ 06/05/..
BQBQ 16/05/..BQBQBQ
BQ BQBQBQ 09/05/..
1171BQ 14/05/..BQBQBQBQ
BQ19/05/..
23/05/..
25/05/..
19/05/..03/05/..04/05/..
01/05/..
13/05/..06/05/..
05/05/..
V1168 V VV1166116914 346,46
V14 117,03
I543,96 12 197,68
<=Agios = 2977,4420 080,65183,8514 955,50
2 213,86 12 741,64
19 866,59
19 800,65
GRAND-LIVRE PARTIEL
Lett. A14 300,8845,58Crédit Solde
N° de
pièce14 346,46B
Jour.Mvt.
18,43 19 589,14
1 258,62 18 330,523 443,67 15 557,38
20 651,91
954,18 14 603,20
13 469,74
15 694,25DébitDate Libellé01/05/.. 31/05/2005
512100 au compte
V T250,00 17 103,2130/05/..30/05/..
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Annexe A
Solde au 31/05/..Solde au 31/05/..
Chèque 2201167Chèque 2201158 à Jouvet
Prélèvement Cie des Eaux Chèque 2201168 à DjulaVirement FivreChèque 2201174 à TP (TVA)
Commissions sur CBChèque 2201175 à Seraa
Com : 14,79 TVA : 2,90 Remise de chèques
Agios sur escompteRetrait d'espèces
Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02
TotauxTotaux
Solde débiteurSolde créditeur
Total généralTotal général
Erreur sur Virement de
Dynastie
Erreur sur Remise effets à
l'escompte22 089,6821 092,272 288,14 22 089,6821 092,27
21 092,271 290,73
19 801,5419 801,54
Relevé bancaire512100 Caisse d"Épargne
Libellé Débit CréditLibellé Débit Crédit183,851 156,9520 225,0620 080,65
68,6047,44
0,051 864,62
17,69250,00496,49
1 258,62
99,1827,00984,62
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Mai http://mister.compta.free.frPage 5 de 6MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)
Annexe B
Chèque 2201167
Prélèvement Cie des Eaux
Virement Fivre
Commissions sur CB
Agios sur escompte
401 27,00
Erreur sur Remise effets à l'escompte
Selon état de rapprochement au 31/05/..
Erreur sur Virement de Dynastie
Selon état de rapprochement au 31/05/..01/06BQER-05512 100 0,05 27,0001/06BQER-05401
01/06BQER-05Selon état de rapprochement au 31/05/..66129,01
14,7944 566 2,9062401/06 BQ ER-05Selon état de rapprochement au 31/05/..
01/06 BQ ER-05512 100
Crédit
401 68,60
68,6001/06 BQ ER-05Selon état de rapprochement au 31/05/..
DateCode
journalN° de pièceLibelléN° de compteDébit512 100 984,62
1 156,95512 100
Selon état de rapprochement au 31/05/..
1 156,9501/06 BQ ER-05401Selon état de rapprochement au 31/05/..
411984,62
512 100 17,69
15,41627
3,0247,44512 10044 566
0,05512 100
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