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Que sont les états financiers?
le bilan.l'état des résultats.l'état des flux de trésorerie.l'état des bénéfices non répartis.Pourquoi la modélisation financière ?
La modélisation financière a également pour finalité l'évaluation de l'efficacité de la prise de décision en facilitant l'estimation des incidences sur les principaux indicateurs financiers, en permettant une identification fiable du niveau de risque lié aux variables les plus importantes.- Qu'est-ce qu'un modèle financier ? Un modèle financier est une traduction de votre modèle d'affaires en des termes mathématiques et financiers. Il permet de faire des projections financières et de répondre à des questions de type « qu'adviendrait-il si? » (« what if? « ).
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Hervé Hocquard
herve.hocquard@u-bordeaux.fr www.labri.fr/perso/hocquard 2M1 Banque et finance
AssetManagement
Modélisation financière avec
Excel et VBA
3Les bases
Introduction
Manipulation des cellules
Liaison entre feuilles et classeurs
SI, NB.SI, SOMME, SOMME.SI
Les graphiques
Les différents types
Comment choisir le bon type ?
Les tableaux croisés dynamiques
Créer et gérer des listes
Les filtres, les tris, les sous-totaux
4Introduction
`Excel est un tableur= construire et stocker des tableaux de donnéeset de calcul. `Utile pour construire des tableaux de simulation économique et pour . `Un classeur regroupant plusieurs feuilles de calcul. `Un outil de création de graphiques. `La programmation en Macros ou en Visual Basic. 5 `Un classeur = un ensemble de feuilles. `Une feuille (de calcul) = un ensemble de de dimension deux, et se divise en lignes et colonnes. la feuille de calcul, on y saisit les données qui seront de type Texte, Nombre, Formule de calcul, etc. 6Une feuille Excel
7Manipulation des cellules
`Excel. Elle est désignéeepar ses coordonnées : Lettre(colonne)/numéro(ligne). `Exemple :B12. `Elle peut être manipulée par valeur ou par référence. `nous intéresse. `formule qui nous intéresse. 8Manipulation des cellules : les $
`Les cellules se manipulent par référence grâce au symbole $ : `Référence absolue : on fixe à la fois la ligne et la colonne. `Référence fixée. `Référence mixte : la ligne ou la colonne est fixée. `Exemples : `$A$2 : la cellule est fixe (colonne A et ligne 2). `A2 . `$A2 : la colonne A est fixe, la ligne 2 est variable. `A$2 : la colonne A est variable, la ligne 2 est fixe. 9Manipulation des cellules : exemple
10Manipulation des cellules : noms
zone. `Ils permettent de manipuler les données de façon plus compréhensible. 11Manipulation des cellules : exemple
12Manipulation des cellules
`Copier une cellule: sélectionner la cellule, copier (Ctrl-c), sélectionner la destination, coller (Ctrl-v).
`Copier une ligne/colonne: sélectionner (Ctrl-c), sélectionner la destination, coller (Ctrl-v).
`Sélectionner plusieurs cellules adjacentes: sélectionner la première cellule, maintenir la touche shift enfoncée, sélectionner la dernière cellule.
13Manipulation des cellules
`Sélectionner plusieurs cellules disjointes: sélectionner chaque cellule en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
`Supprimer une ou plusieurs cellules: sélectionner la ou les cellules, appuyer sur la touche Suppr.
`Insérer une ligne/colonne: sélectionner bouton de droite (menu contextuel), sélectionner Insérer.
`Afficher toutes les formules: Ctrl +'' `Sélectionner une plage de données: Ctrl +* 14Liaison entre feuilles et classeurs
`Lier des feuilles ou même des classeurs permet de démultiplier les possibilités. `"=n°cellule» `Liaison entre deux cellules de deux feuilles différentes `"=nom de la feuille!n°cellule» `Liaison entre deux cellules de deux classeurs différents `"=[nom du classeur]nom de la feuille!n°cellule» 15Les fonctions
`Les fonctions sont des calculs ou des constantes pré-programméesqui évitent `Exemple : faire la somme des cellules C1 à C10. `ou bien C12 = SOMME(C1:C10) 16Les fonctions : exemple
17Quelques fonctions usuelles
FonctionSignificationUtilisation
SOMMESomme les éléments=somme(plage)
MOYENNEMoyenne des éléments=moyenne(plage)
MIN/MAXValeur maximum/minimum de la plage=Max(plage)SIPour appliquer un traitement si une
condition est vérifiée NB.SIFRPSPH OH QRPNUH GH ŃHOOXOHV j O·LQPpULHXUG·XQH SOMJH TXL UpSRQGHQP j XQ ŃULPqUH
donné =NB.SI(plage,critère) 18Fonction SI
`Une des fonctions les plus utilisées sousExcel.
conditions. `Syntaxe : 19Fonction SI : exemple
`fonction de sa moyenne : `moyenneĺAdmis `Déterminer fonction de sa moyenne : `moyenne ĺAjourné `10ĺPassable `12ĺA. Bien `14ĺBien `16ĺT. Bien 20Fonction SI : exemple
21Fonction SI : exemple (Ctrl + '' )
22Fonctions NB.SI et NB.SI.ENS
23Fonctions NB.SI et NB.SI.ENS
24Fonctions NB.SI et NB.SI.ENS
25Fonctions NB et NB.VIDE
`La fonction NB compte le nombre de cellules contenant des nombres. `Syntaxe : NB(plage)`Les arguments qui sont des nombres, des dates ou une représentation textuelle de nombres (par exemple, un nombre compris entre guillemets, comme "1") sont pris en compte.
`La fonction NB.VIDE permet de déterminer le nombre de cellules vides. `Syntaxe : NB.VIDE(plage) 26Fonction SOMME.SI
`La fonction SOMME.SI permet d'effectuer plage en tenant compte d'un critère. `Syntaxe : SOMME.SI(plage;critère) OU `Syntaxe : SOMME.SI(plage;critère;plage_somme) si la plage pour la somme est différente de celle du critère. 27Fonction SOMME.SI.ENS
`La fonction SOMME.SI.ENS permet d'effectuer une somme de toutes les cellules en tenant compte d'un ou plusieurs critères. `Syntaxe : 28Fonction MOYENNE.SI
`La fonction MOYENNE.SI permet d'effectuer une moyenne (arithmétique) de tenant compte d'un critère. `Syntaxe : MOYENNE.SI(plage;critère) OU `Syntaxe : MOYENNE.SI(plage;critère;plage_moyenne) si la plage pour la moyenne est différente de celle du critère. 29Fonction MOYENNE.SI.ENS
`La fonction MOYENNE.SI.ENS permet d'effectuer une moyenne arithmétique de en tenant compte d'un ou plusieurs critères. `Syntaxe : 30Les booléens vs la fonction SI
`variables booléennes. Une variable booléenne peut prendre les valeurs VRAI ou FAUX. Quand ces valeurs sont utilisées dans des calculs, VRAI est équivalent à 1 et FAUX à 0.
`Exemples : ;=2=2 renvoie VRAI, ;=2=3 renvoie FAUX, ;=2>3 renvoie 'toto' '> ' 'tata' ' 31Les dates
`Excel enregistre la date comme un nombre séquentiel : généralement sous la forme du nombre de jours depuis le 1erjanvier 1900 sous Windows et le 1erjanvier 1920 sous Mac.
`Dans notre exemple, Excel enregistre le 14 janvier 2021 sous la forme du nombre " 44210 » qui correspond au nombre de jours entre le 1erjanvier 1900 et le 14 janvier 2021.
`Les heures sont quant à elles identifiées sous la forme de fractions de jours. Excel temporelle " le 14 janvier 2021, à 12 h 00 » comme " 44210,5 ».
`Grâce à cet enregistrement sous forme de nombre séquentiel, Excel peut non seulement formater la date à calculs.
32Les dates : quelques fonctions
`DATE(année;mois;jour) `DATE(2021;1;14) renvoie 14/01/2021. `DATEVAL(date_texte) `AUJOURDHUI() `MAINTENANT() `unité=' ' Y' ' ou ' ' M' ' ou ' ' D' ' ou ... 33Les graphiques
`Permettent : `De simplifier l'analyse d'une masse de données. `De ressortir rapidement les tendances des séries de données. `De comparer les données. `De ressortir des proportions. `Comment faire : `Sélectionner la plage de données. `Utiliser . `Difficultés :`Choisir le "bon» mode de représentation entre une large panoplie de types de graphiques :les histogrammes, les courbes, les nuages de points, etc.
34Les graphiques : exemple
`On dispose des chiffres des fréquentations des salles de cinéma pendant les 4 premiers mois 35Les graphiques : exemple
36Les macros Excel
`Une macro = une série de commandes et une tâche. `macros.`Intérêt : enregistrer un ensemble de manipulations pour pouvoir les relancer ultérieurement.
`Comment faire : `ĺĺEnregistrer une nouvelle macro. 37Les tableaux croisés dynamiques
38Les graphiques croisés dynamiques
Ils permettent de synthétiser de
de la visualiser. 39Créer et gérer des listes : Trier
40Créer et gérer des listes : Filtre auto
41Créer et gérer des listes : Filtre avancé 42
Créer et gérer des listes : Filtre avancé 43
Créer et gérer des listes : Filtre avancé 44
Créer et gérer des listes : Sous-totaux
45Créer et gérer des listes : Sous-totaux
46Fonctions
décisionOutils de résolution
-La valeur cible -Le solveurInteractivité dans les feuilles
-Fonctions de recherche (RECHERCHEV, RECHERCHEH) -Utilisation "Formulaires» -Fonctions INDEX et EQUIVOutils de simulation
-Gestionnaire de scénarios -Les tables de données 47La valeur cible
`particulière. `Cette cellule doit obligatoirement contenir une formule. `Cet outil a besoin de 3 paramètres : `La référence de la cellule "cible» (cellule qui doit prendre une valeur particulière), `La , `La valeur cible. 48La valeur cible : exemple
`On faut avoir en Audit pour que la moyenne générale soit égale à 15. `La cellule à définir est G2 (celle qui contient la moyenne). `La valeur à atteindre est 15 (la valeur cible). `La cellule à modifier est F2. 49La valeur cible : exemple
La note doit être égale à 19,5.
50La valeur cible : fonctionnement
`Pour atteindre la valeur cible, Excel ajouteou retranchecible. `Exemple : On veut calculer la racine carrée de 4. `Dans B1, on saisit la formule = A1*A1 4 `cible `La cellule à définir est B1 `La valeur à atteindre est 0 `La cellule à modifier est A1 `Si au départ, on met -valeur -2 `Il 51`On veut savoir quelle devrait être la note moyenne générale soit égale à 17. 52
Le solveur
`Outil plus puissant que la valeur cible. `Il peut maximiser, minimiser, ou atteindre une valeur. `En modifiant plusieurscellules. `En tenant compte de contraintes. `Quelles notes doit-on avoir en Math-fi et enAudit pour que la moyenne soit égale à 15 ?
53Le solveur
54Le solveur : les contraintes
55Le solveur : fonctionnement
`Tout comme pour la valeur cible, Excel`essaye de modifier le moins possibleles cellules modifiables, tout en respectant les contraintesimposées, afin (max, min ou =).
`La difficulté consiste à bien organiser les données dans la feuille de calcul afin de les exploiter facilement.
56Le solveur : exemple 1
`Quelles notes doit-on avoir en Math-fi et enAudit pour que la moyenne soit égale à 15 ?
57Le solveur : exemple 1
58`On veut savoir quelle devrait être la note moyenne générale soit égale à 17. 59
60
Le solveur : les difficultés
`La situe dans `Le recensement de toutes les contraintes. `La conception de la feuille de calcul afin de prendre en compte toutes les contraintes.`Sachant que chaque contrainte utilise une cellule, il faut faire en sorte à ce que pour les contraintes de la forme
Expression_1 Expression_2
expressions. 61Le solveur : exercice
Une usine fabrique deux types de puces électroniques P1 et P2 usinées dans deux ateliers A1 et A2. Le temps de1.En notant x le nombre de puces P1 et par y le nombre de puces P2
fabriquées, donnerles formules et les contraintes afin de déterminer les quantités optimales à produire de chaque produit pour que la marge bénéficiaire soit maximale.2.Déterminer
chaque produit pour que la marge bénéficiaire soit maximale. 62La fonction RECHERCHEV
`RECHERCHEV a besoin de 3 (ou 4) paramètres `La valeur recherchée, `La plage où la rechercher, `Le numéro de colonne dans la plage contenant la valeur à afficher. `Exemple : `RECHERCHEV(A1; C2:F6; 3) va chercher la valeur deA1 dans la plage C2:F6"en fait, seulement dans C2:C6». Une fois trouvée, la valeur située dans la même ligne que A1 et dans la colonne 3dans C2:F6, i.e. colonne E, sera affichée. 63RECHERCHEV : fonctionnement
`La recherche se fait toujours et seulement dans précisée. `La première colonne doit être triée par ordre croissant. `Si utilisée. `RECHERCHEV(val;plage;col; FAUX) évite de retourner une valeur proche. Retourne #N/A.`ESTNA(RECHERCHEV(val;plage;col; FAUX)) est VRAIE si la recherche est infructueuse (i.e. retourne #N/A).
64RECHERCHEV : exemple 1
`Voici ce que fait Excel quand il exécute la formule située en B2 : `Excel consulte la cellule A2 (cellule lue) et y lit la valeur 2.`Excel consulte le tableau qui s'étend de la cellule G2 à la cellule I4. Il y trouve la valeur 2 lue précédemment.
`Excel écrit dans la cellule B2 la valeur "bananes" située dans la deuxième colonne du tableau.
65RECHERCHEV : exemple 2
66RECHERCHEV : exemple 2
Il faut bloquer la plage
67RECHERCHEV : application
`Réalisation Facture. 68La fonction RECHERCHEH
`RECHERCHEH a besoin de 3 (ou 4) paramètres `La valeur recherchée, `La plage où la rechercher, `Le numéro de ligne dans la plage contenant la valeur à afficher. `Exemple : `RECHERCHEH(A1; C2:F6; 3) va chercher la valeur deA1quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] modélisation financière exemple
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