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In fine la variation des paramètres va permettre d'anticiper les conséquences financières des scénarios d'une part sur la capacité d'autofinancement (CAF) et

Comment faire de la modélisation financière ?
Réaliser un modèle financier nécessite d'abord de comprendre le secteur, ses dynamiques et les données exogènes auxquelles le projet est sensible. Un bon modeleur devra également s'imprégner rapidement des indicateurs clés de l'entreprise modélisée.
Quels sont les 5 états financiers ?
Que sont les états financiers?
le bilan.l'état des résultats.l'état des flux de trésorerie.l'état des bénéfices non répartis.
Pourquoi la modélisation financière ?
La modélisation financière a également pour finalité l'évaluation de l'efficacité de la prise de décision en facilitant l'estimation des incidences sur les principaux indicateurs financiers, en permettant une identification fiable du niveau de risque lié aux variables les plus importantes.
Qu'est-ce qu'un modèle financier ? Un modèle financier est une traduction de votre modèle d'affaires en des termes mathématiques et financiers. Il permet de faire des projections financières et de répondre à des questions de type « qu'adviendrait-il si? » (« what if? « ).

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Fiche n°32631

Marchés financiers

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Objectifs

Al'issu de la formation vous serez capable de :

Maîtriser les fonctions financières d''Excel.

Apprentissage de la programmation VBA/Excel

orienté pour la finance de marché.

Acquérir l'autonomie pour pouvoir programmer

sous VBA la plupart des modèles de finance de marché.

Public

SSII (MOA, MOE),

Risques, Middle Office, Quants, Traders,

Structureurs, Sales,

Analystes et Stratégistes juniors,

Ingénieurs financiers

Pré-requis

Etre familier du tableur Excel

Méthodes pédagogiquesLa formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.Contenu

1 Introduction aux fonctions avancées d''Excel

Les Fonctions dans Excel

Les Fonctions mathématiques

Les Fonctions statistiques

Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles

Les Fonctions d'audit

Les " Data Tables »

Les graphes XY

Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek

Algèbre matriciel et fonctions associées

2 Introduction à VBA sous Excel

Organisation des objets Excel

Les objets Range

Programmation en Visual Basic (VBA)

Variables, types de données et constantes

Tableaux, variables objets

Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles

Structure des projets Visual Basic (VBA)

Les modules

Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes

GetOpenFileName, GetSaveAsFileName

Boîtes de dialogues prédéfinies d'Excel

Les procédures Visual Basic : Sub, Function

3 Application financière 1 : Gestion de portefeuille

Préliminaire : traitements matriciels en VBA

Gestion des matrices en VBA

Opérations matricielles en VBA

Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille conditions d''efficience d''un portefeuille La diversification naïve et construction de la frontière efficiente Estimation des paramètres de marché du modèle

Le modèle de marché

Implémentation de l''estimation

4 Application financière 2 : valorisation des options

Formule de valorisation de Black & Scholes

Sensibilités du prix d'une option aux paramètres de marché Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)

Valorisation par simulations Monté Carlo

Le principe, implémentation VBA

Application à l''évaluation d''une option sur moyenne

Cas d''actifs corrélés

Réalisation d'un pricer interactif

Construction de l''interface graphique

Programmation de la UserForm

DNDA - Siège Social : 26 Av de Tourville 75007 Paris - Agence : 128 rue Chanzy 59298 Hellemmes - Tél : 01 85 09 69 75

Code NAF 6202 A - N° SIRET 832 107 379 00014 - Déclaration activité 11 75 63235 751

6 Application financière 3 : calcul de la VaR

Calcul des rendements de séries historiques d''une action

Étude d''un exemple de portefeuille d''actions

VaR historique et fonction centile

Calcul de VaR Monte Carlo d''un portefeuille d''actions

VaR paramétrique et calcul de centile

Fin de session et évaluation

Evaluation par QCM

Autres formations disponible

Formation calculs financiers et actuariels sous Excel VBA