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Ebook:

25 trucs Excel de 10 experts en

modélisation financière

Par: Modelcom

www.blog.modelcom.com

Novembre 2012

À PROPOS DE CE EBOOK

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25 TRUCS EXCEL

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À PROPOS DE CE EBOOK

Licence..p.2

Table des matièresp.3

À propos de Modelcom.p.5

À propos des auteurs.p.6

Analyse de donnéesp.11

Truc #1: Réaliser une analyse de sensibilité avec une variable.p.12 Truc #2: Réaliser une analyse de sensibilité à 2 variablesp.15 Truc #3: Convertir une cellule texte en tableau Excel.p.17 Truc #4: Analyser efficacement et rapidement des bases de données extraites de systèmes comptables.p.21

Optimisation de calculs..p.24

Truc #5: Effectuer une recherche verticale sur deux ou plusieurs tables..p.25 Truc #6: Faire la somme de plusieurs onglets en un clic de souris.p.27 Truc #7: Effectuer une somme, un compte ou une moyenne selon plusieurs conditions..........p.29 Truc #8: Convertir aisément une table en modèle de prévisions..p.32 Truc #9: Manier les calculs des actifs comme un pro.p.34 Truc #10: Calculer la portion court terme de la dette à long terme dans un modèle financierp.36 Truc #11: Créer un sommaire de tous vos onglets grâce à une formule unique..p.37 Truc #12: Ajouter des données à une base de données sans affecter les calculs, les graphiques et les TCD qui y sont rattachés..p.40

Validation de donnéesp.43

Truc #13: Forage de données en un simple clic de souris..p.44 Truc #14: Tester et valider les formules modèle développé dans Excel...p.47 Truc #15: Éviter les #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? et les #NULL! ..p.51 Truc #16: Comprendre les formats de cellules une fois pour toutes..p.53 Table des matières

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À PROPOS DE CE EBOOK

Présentation des données (suite)..p.52

Truc #17: Reporter des résultats mensuels dans les bons trimestres et années..p.57 Truc #18: Créer un menu déroulant dynamique..p.59 Truc #19: Faire ressortir les meilleurs résultats base de données dynamique sur un graphique.p.62

Rapidité et méthode de travailp.64

Truc #20: Lier une série de champs en colonnes sur une ligne.p.65 Truc #21: Créer des menus déroulants pour activer divers scénarios dans un modèle.p.67 Truc #22: Automatiser les dates en entêtes de colonnesp.69 Truc #23: Automatiser les titres et les zones de textes graphique lié à une base de données dynamiquep.71 Truc #24: Copier des cellules en tant dynamique..p.74 Truc #25: Envoyer automatiquement des rapports Excel par courrielp.76

Mot de la finp.83

Notes:

Les illustrations ont été faites à partir de la version 2010 de MS Excel en anglais. Par contre,

tous les termes de fonctions et fonctionnalités Excel apparaissent en français (entre guillemets) et sont ensuite traduits en anglais (entre parenthèses, entre guillemets).

Par exemple: La fonction . sumif

Si, après avoir consulté ce ebook, vous avez des questions à adresser à nos experts, rendez-

vous sur notre blogue http://www.blog.modelcom.com et posez vos questions dans la zone commentaire de : 25 trucs Excel de 10 experts en modélisation financière ou encore,

abonnez-vous à notre groupe LinkedIn Excel et VBA: En français et posez vos questions à

de ce groupe. Table des matières

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À PROPOS DE CE EBOOK

À propos de Modelcom

Modelcom est une firme spécialisée dans dont le savoir-faire touche de

modèles financiers. Modelcom a participé à plusieurs mandats nationale et internationale,

contribuant à la création et à . De plus, elle a collaboré, depuis sa création, avec une

dizaine et firmes de financement de capitaux autant dans de plans stratégiques que pour .

Modelcom réunit une quinzaine de professionnels CA, CGA, CMA, CFA, EEE, Ing., MBA et M.Sc ayant des

expériences variées en finance, en gestion de projets, en démarrage et en redressement . Les

conseillers de Modelcom travaillent en étroite collaboration avec de direction des entreprises dans le

cadre de leurs projets de démarrage, et de fusions. Les plans et modèles

financiers développés par Modelcom, au cours des quatorze dernières années, ont contribué à des levées de

fonds totalisant plus de 2,5 milliards de dollars En octobre 2012, Modelcom classée parmi les 4 meilleures entreprises au monde en

modélisation financière auprès de Goldman Sachs, Ernst & Young et PWC et devant des entreprises

comme Deloitte et KPMG, dans le cadre du concours

ModelOff . Pour en savoir davantage, nous vous

invitons à prendre connaissance de notre communiqué de presse à ce sujet.

Pour plus

Modelcom

Info@modelcom.com

514-605-7112

www.blog.modelcom.com

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À PROPOS DE CE EBOOK

SOPHIE MARCHAND, M.Sc., CPA, CGA

Sophie Marchand est détentrice M.Sc. en finance et titre comptable CPA, CGA et cumule plus de 10 années dans le milieu des affaires. Elle se spécialise particulièrement en modélisation financière et en médias sociaux (voir son blogue : Mon Cher Watson), deux expertises qui semblent diamétralement opposées au départ, mais a su marier avec brio. En résumé, vous la retrouverez le plus souvent derrière ordinateur, tablette électronique ou téléphone intelligent, quelques fois derrière un micro mais jamais derrière la parade! Si vous avez des questions sur les services de Modelcom, contactez Sophie au 514-605-7112 ou à info@modelcom.com. À propos des auteurs

FRANCIS PAQUET, M.Sc., ing., EEE

Francis Paquet est détenteur M.Sc. en ingénierie des télécommunications et du titre en Évaluation (EEE). Il cumule près de 25 ans en technologie et en finance corporative. Il affectionne particulièrement optimiser et automatiser ses modèles . Il aime aussi chercher des solutions aux problèmes de références circulaires de certains modèles financiers complexes. Il est notamment le gars du DD (pour développement durable). Il tient un excellent blogue sur le sujet. Enfin pas en train de réfléchir à des problèmes de références circulaires, vous le trouverez en train de siroter un scotch ou un bon verre de vin entre amis ou encore en train de se distraire par du Moyen-Âge (son histoire, ses coutumes, son évolution, ).

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À PROPOS DE CE EBOOK

LUC VINCENT, MBA, CPA, CA

Luc Vincent est un homme de résultats et un bâtisseur . Que ce soit à titre de conseiller, de directeur ou de gestionnaire de clientèle, Luc a acquis une réputation enviable au sein de la communauté des affaires montréalaise. Dans une même journée, vous pouvez le croiser au centre-ville aux bureaux de Modelcom et Kérosène, sur la Rive-Sud chez Virtual Paper ou chez Madéus ou encore dans le Vieux Montréal chez Odacia avec ses différentes équipes dirige, conseille ou coach. Titulaire maîtrise en administration des affaires, Luc est également membre de des Comptables Professionnels Agréés du Québec (CPA) et Québec. À propos des auteurs

LUCA GUÈVREMONT, M.Sc., CFA

Modelcomien de première heure (fin des années 90), Luca se spécialise, depuis plus de 12 ans, dans flexibles utilisés par des entreprises et des investisseurs de toutes tailles dans leur processus décisionnel. Que ce soit pour de projets pour un projet de fusion, ou encore du développement de systèmes budgétaires, Luca saura vous faire profiter de son expertise et répondre à vos besoins. Sportif dans et toujours prêt pour une ronde de golf, Luca est détenteur M.Sc. Finance et du titre de CFA.

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À PROPOS DE CE EBOOK

MARTIN LE COMTE, M.Sc., CPA, CGA

Martin Le Comte joint à de Modelcom en août 2009. En plus de détenir une M.Sc. Finance et un titre comptable CPA, CGA, et comme expert en modélisation Martin a su, au fil des ans, acquérir des connaissances approfondies des systèmes de gestion de et des bases de données. Son bagage de compétences lui permet de prendre action dans un champ élargi . En somme, il peut vous aider à élaborer votre plan à mettre en place un processus de reporting, à développer un outil Excel de consolidation comptable et/ou budgétaire, à procéder au traitement et à de grandes quantités de données et à vous supporter dans de votre système de planification budgétaire. À propos des auteurs

LYUBOMIR GIEORGEV, CFA

Lyubomir est CFA et titulaire baccalauréat en administration des affaires de University Sofia et maîtrise en finance de Clark. Il possède une expertise unique en finance, en économétrie et en programmation VBA. Durant sa carrière chez Modelcom, Lyubomir a amélioré les services offerts par dans le domaine de la modélisation dynamique des risques, de sensibilité et de scénarios. Quand Lyubomir pas en train de créer un modèle genre " fusée spatiale » il aime bien prendre du temps avec sa famille. On peut le voir à vélo sur les pistes cyclables de Montréal avec fiston dans son dos ou bien faire de la randonnée pédestre dans du Canada ou sur une chaîne de montagnes américaines.

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À PROPOS DE CE EBOOK

CHRISTOPHER GILLAM, CFA

Christopher Gillam est détenteur du titre financier agréé (CFA) et en finance depuis plus de 4 ans. Il a eu des dizaines passionnés de la technologie. Modèles financiers, plans produits innovateurs; Chris en mange! À la maison, il ne perd pas de temps à de son gadget préféré du moment pour parcourir les blogs de technologie, écouter de la musique ou regarder un film. À propos des auteurs GABRIEL AUGER, M.Sc., candidat CPA, CGA, candidat CBV Nouvellement arrivé chez Modelcom au début de 2012 et produit frais moulu de de Sherbrooke, Gabriel détient une maîtrise en Finance (M.Sc.) et a complété le programme de CPA, CGA. De plus, il est à parfaire son savoir en évaluation à travers le cheminement du CICBV. En résumé, les sphères de Gabriel sont la modélisation financière, et tout récemment, de système budgétaire au niveau de la PME. Sa devise: " jamais regard extérieur permettra de nouvelles perspectives ».

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À PROPOS DE CE EBOOK

DENIS ARCHAMBAULT, M.Sc., CPA, CMA

Denis détient une maîtrise en science de la gestion (M.Sc.) ainsi qu'un baccalauréat en administration des affaires (BAA) et il est membre de l'Ordre des CPA du Québec. Il agit comme directeur du Business Intelligence et Business Analytics chez Modelcom. Denis est passionné par la modélisation, les analytiques, le data mining et particulièrement en ventes & marketing. Cette passion a permis aux gens qui avec Denis de mieux comprendre leurs chiffres, rapidement, dans un langage qui leur est propre, et sans être obligés de programmer eux-mêmes. À propos des auteurs

MODÉLISATEUR MASQUÉ, CMA

Le modélisateur masqué, personne chez Modelcom jamais vu son visage Il est un as de la modélisation mais hélas, il est un peu paresseux. À ses heures, il saura vous impressionner mais la plupart du temps, vous finirez par oublier sa présence. Comme un grand sage, il parle peu mais le fait, ses propos sont toujours justes et pertinents. Enfin, le modélisateur masqué est membre de international des CMA (Ordre international des comiques et mascottes agréés), à ne pas confondre avec Ordre des Comptables de Management Agréés. Ne manquez pas de suivre le modélisateur masqué et les employés de Modelcom, dans les chroniques

Cette semaine chez Modelcom.

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ANALYSE DE DONNÉES

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Page 11

Si vous souhaitez élaborer une analyse de sensibilité dans Excel, la fonctionnalité " Table de

données » (" Data Tables ») est sans aucun doute idéal. De plus, cette fonctionnalité vous

permet de valider vos formules (ou même votre modèle en entier). La fonctionnalité se retrouve dans le menu sous de - if . Dans notre exemple (voir image ci-bas), les variables indépendantes (" inputs ») sont en vert.

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TRUC #1

Réaliser une analyse de sensibilité avec une variable

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Si vous cherchez à comprendre comment le bénéfice net varie en fonction de différents prix

unitaires, placez les prix unitaires que vous voulez tester dans une colonne (voir colonne H ci-bas).

Créez une deuxième colonne pour inscrire les résultats. La première cellule doit contenir un lien vers

la variable dépendante (résultat) que vous voulez suivre (dans notre exemple, le bénéfice net).

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Sélectionnez les deux nouvelles colonnes et activez la fonctionnalité " Table de données » (" Data

Table »). Dans la fenêtre de dialogue, entrez la référence vers la cellule de prix unitaire sous " Cellule

en colonne » (" Column Input Cell »).

Finalement, vous obtiendrez les résultats suivants (si le prix unitaire est de 1.20$, le bén.net est de

600$, si le prix unitaire est de 1.80$, le bén.net est de 5,400$, etc.):

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Et si vous cherchiez maintenant à comprendre comment la marge brute varie en fonction du prix unitaire et du nombre total vendues? Vous devriez créer une colonne et une ligne pour les valeurs que vous voulez tester.

Insérez ensuite un lien vers la variable indépendante (résultat) qui vous intéresse (dans notre

exemple la marge brute) à de la colonne et la ligne que vous venez de créer.

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TRUC #2

Réaliser une analyse de sensibilité à 2 variables

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Sélectionnez le tableau au complet et activez la fonctionnalité " Table de données » (" Data Table »).

Dans la boîte de dialogue, entrez une référence vers les unités vendues (D5) sous " Cellule

en ligne » et une référence vers le prix unitaire (D6) sous " Cellule en colonne »).

Vous devriez obtenir le résultat suivant:

25 TRUCS EXCEL

Si vous vendez 5,000 unités à

1,80$, vous atteindrez une

marge brute de 4,500$...

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Lorsque vous copiez ou que vous importez des données et que pas répartie sur plusieurs colonnes mais est plutôt contenue dans une seule et même colonne, vous pouvez

utiliser la fonctionnalité " Convertir » (" Text to columns ») pour séparer sur plusieurs

colonnes.

Sélectionnez la zone à convertir, soit la colonne où se trouve votre information. Dans le menu

" Données » (" Data »), cliquez ensuite sur " Convertir » (" Text to columns »).

TRUC #3

Convertir une cellule texte en tableau Excel

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Les données peuvent être espacées par des largeurs fixes, ou plus communément, séparées par des

délimiteurs comme dans notre exemple. Choisissez donc ici " Délimité » (" Delimited »).

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Choisissez ensuite le type de délimiteur présent dans votre texte. Dans notre exemple, les données

sont délimitées par des virgules.

Choisissez finalement le format des données. Le format général convient habituellement très bien

identifiera le type de données automatiquement, comme dans notre exemple.

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Voyez ici

un aperçu de vos données

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