[PDF] DOCUMENT DENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 - Incluant le

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342B4 DB623 2020

Incluant le rapport financier annuel au 30 juin 2020

2 novembre 2020

universel peut être utilisé

relative aux titres financiers et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au

au règlement (UE) 2017/1129.

Ramsay Générale de Santé SA, 39, rue Mstislav Rostropovitch - 75017 Paris, ainsi que sur les sites

Internet de Ramsay Santé (http://www.ramsaygds.frhttp://www.amf-france.org) 2

TABLE DES MATIERES

1 PRESENTATION GENERALE DU GROUPE ........................................................................ 5

1.1 ................................................................................. 5

1.2 Aperçu des activités ........................................................................................................ 7

2 INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES .................................................................. 24

2.1 Informations financières ................................................................................................ 24

2.2 Examen de la situation financière et du résultat ........................................................... 26

2.3 Informations financière concernant le patrimoine, la situation financière et les

.......................... 38

2.4 Trésorerie et capitaux ................................................................................................. 125

2.5 Informations sur les tendances, prévisions ou estimations du bénéfice..................... 128

2.6 Propriétés immobilières et équipements ..................................................................... 129

3 FACTEURS DE RISQUES ET GESTION DES RISQUES ................................................. 132

3.1 Facteurs de risques..................................................................................................... 132

3.2 Gestion des risques .................................................................................................... 140

3.3 La couverture des risques ........................................................................................... 145

4 DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE .......................................... 148

4.1 L .................................................................................................... 149

4.2 ................................................................................................. 150

4.3 Santé publique et offre de soins ................................................................................. 151

4.4 Un engagement sociétal .................................................. 157

4.5 Les engagements éthiques ......................................................................................... 158

4.6 Les données de santé, les données personnelles ...................................................... 159

4.7 La gestion des ressources humaines ......................................................................... 160

4.8 .................................................................................................... 172

4.9 La politique sociale...................................................................................................... 174

4.10 La santé et la sécurité au travail ............................................................................... 177

4.11 Le respect des principes du droit du travail .............................................................. 178

4.12 Le développement durable ....................................................................................... 179

4.13 ......................................................... 180

4.14 indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales

consolidées figurant dans le rapport de gestion ...................................................... 187

5 PRISE .................................................................................. 189

5.1 ...... 189

5.2 ................................... 197

5.3 Rémunération et avantages des mandataires sociaux ............................................... 206

5.4 ...................... 217

6 - INFORMATIONS GENERALE SUR LE GROUPE ............................................................. 219

6.1 Organigramme et organisation ................................................................................... 219

6.2 Principaux actionnaires ............................................................................................... 223

6.3 Opérations avec les apparentés ................................................................................. 229

6.4 Informations complémentaires concernant le capital social ....................................... 234

6.5 ..... 250

6.6 Informations sur les participations .............................................................................. 250

7 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ............................................................................ 251

7.1 Personne responsable du document ............................... 251

7.2 Contrôleurs légaux des comptes ................................................................................ 251

7.3 Recherches et développements, brevets et licences ................................................. 252

7.4 Contrats importants ..................................................................................................... 253

7.5 Documents accessibles au public ............................................................................... 254

7.6 Table de concordance ................................................................................................ 255

7.7 Abréviations ................................................................................................................ 256

3 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT D·(15(*H675(0(17 81H9ERSEL document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et

donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des

entreprises comprises dans la consolidation, et le rapport de gestion figurant page 116 présente un tableau fidèle

de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises

comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont

confrontées.

Paris, le 2 novembre 2020

Pascal Roché

Directeur Général

1er décembre 2020 se substitue à celle

déposée le 2 novembre 2020. Les modifications portent exclusivement sur la correction du niveau de ratio de levier

126 relativement à la présentation du Ratio de levier tel que défini aux termes du Contrat de crédits.

4 MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GENERAL

Craig McNally Pascal Roché

Craig McNally

charge 7 millions de patients chaque année, à travers 250 hôpitaux et cliniques dans toutes les disciplines et 130

centres de soins primaires.

Avec notre partenaire Crédit Agricole As

établissements ainsi que les projets en cours. Je souhaite saluer ici la remarquable adaptabilité de nos équipes

ainsi que leur incroyable dévouement.

Pascal Roché - Directeur Général

nnelle mobilisation de nos

équipes pour prendre en charge les patients atteints de ce virus dans tous les pays du groupe, notamment en

France, en Suède et en Italie. Ce travail des équipes, conjugué à la force du groupe, nous ont permis de prendre

en charge plus de 10 000 patients en soins intensifs, médecine et SSR, sans compter les passages aux urgences.

Cela a été rendu possible par une pleine coordination avec les hôpitaux publics et privés, avec comme seul objectif

partagé par tous : faire notre métier en trouvant une solution pour chaque patient atteint par cette maladie.

auprès des pouvoirs publics dans tous les pays au sein desquels nous exerçons notre activité.

Au-delà de cette crise sanitaire inédite, nous continuons à transformer notre groupe pour mieux le préparer au futur

-même en pleine évolution grâce aux progrès de la médecine et des technologies, à proximity care nous souhaitons intégrer de plus en plus dans nos activités dans

soins. La Fondation Ramsay Santé innove dans ce domaine en créant avec la Faculté de Médecine de Brest le

premier Diplôme Universitaire " prévention » dédié aux soignants. 5

CHAPITRE 1 - PRESENTATION GENERALE DU GROUPE

1.1 INFORMATIONS CONCERN$17 I·(0(77(85

1.1.1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

A Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale " Ramsay Générale de Santé ». sous le numéro national 15 4 209 389. B Registre du commerce et des sociétés, APE, LEI.

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 383 699 048.

6430Z. Il correspond à l'activité de fonds de placement et entités financières similaires.

La Société est cotée sur Eurolist d'Euronext Paris, code ISIN FR000044471 (Code Euroclear France SA 4447).

Le

969500I1EJGUAT223F44.

financiers.

C Date de constitution et durée

La Société a été constituée le 29 novembre 1991 pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de

son immatriculation, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévue par la loi ou décidée par l'assemblée générale

des actionnaires. D Siège social, forme juridique et législation applicable Le siège social de la Société est situé au 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris.

Le droit applicable est le droit français.

6

E Coordonnées de la Société

Les bureaux de la Société sont 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris avec pour coordonnées postales de

: 39 rue Mstislav Rostropovitch - CS60053 - 75850 Paris Cedex 17.

Le numéro de téléphone du standard est

- depuis la France : 01 87 86 23 00. - : +33 187 86 23 00. : http://www.ramsaygds.fr, étant précisé que les informations figurant sur ce site ne font pas partie du présent document.

1.1.2 HISTORIQUE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE

A - DE SA CREATION A 2018

Une offre de soins nouvelle.

Alors à la tête de la Compagnie Générale des Eaux, Guy Dejouany décide en 1987

repensée. Sous cette impulsion, les premiers regroupements de cliniques sont rapidement réalisés et le groupe

engage

La Compagnie Générale de Santé étend son champ des prises en charge à tous les domaines de la santé,

notamment la psychiatrie ainsi que les soins de suite et de réadaptation, elle se développe tout aussi activement

dans le domaine médico-entretien des

établissements et de leurs équipements spécifiques, la maintenance ou encore la restauration.

Au début des années quatre-vingt-

référence dans leurs domaines ou présentant des complémentarités avec ses établissements situés dans des

de soins et services. anique grâce à une politique active de recrutement de

praticiens reconnus qui lui permet de compléter son offre de soins. La Générale de Santé devient peu à peu un

et le premier acteur en France.

Italie. On peut aussi noter Healthcare Group

qui constitue alors le deuxième opérateur de cliniques privées au Royaume-Uni. Cette internationalisation

En 1997, la Générale de Santé quitte le giron de la Générale des Eaux lorsque cette dernière cède le groupe

continentale. La filiale anglaise

General Healthcare Group est alors cédée à BC Partners tandis que le groupe prépare son entrée à la bourse de

Paris. Le 20 juin 2001, cette introduction est réalisée avec succès : cinquante et un pour cent du capital sont placés

dans le public, le fonds Cinven conservant 39,5%.

Le nouveau millénaire est par ailleurs marqué par la promotion de la marque Générale de Santé

pensé : de petites cliniques voient successivement le jour ermoz à Lyon, et continuent nté.

Antonino Ligresti, médecin et investisseur qui, en partenariat avec la banque italienne Efibanca, reprend la majorité

des titres détenus par médico-

acquiert en 2005 le groupe Chiche (quatre établissements de la région parisienne) puis le groupe Fleming Labs,

cédés à Elior.

Nouveau tournant en mars 2007 avec le lancement par Santé Développement Europe (réunissant de concert les

sociétés Santé Holding du Docteur Ligresti, le groupe italien De Agostini et la banque également italienne

e. Au terme de cette opération, un actionnariat de référence

durable se met alors en place et participe à la gouvernance du groupe qui poursuit sa stratégie de développement

et de recentrage sur son offre de soins en médecine, chirurgie, obstétrique, en soins de suite et réadaptation.

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constance une stratégie adaptée aux évolutions du secteur et des grands enjeux médicaux et sociétaux avec,

notamment la mise en place de pôles de santé territoriaux .

Une position renforcée.

En 2013, la Société noue avec le groupe australien Ramsay Health Care un accord de cession de ses activités de

santé mentale et de certaines de ses cliniques de soins de suite et de réadaptation. Ramsay Health Care, qui

exerce en France sous le nom Ramsay Santé, renforce ainsi sa position en France quelques années après sa

reprise de huit cliniques du groupe Procliff avec le soutien du groupe Crédit Agricole. Le 1er octobre 2014,

té des titres Générale de Santé détenus par Santé SA et Santé Développement Europe SAS, sont acquis

par Ramsay Health Care (UK) Limited et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica), actionnaires de

Ramsay Santé. La participation des nouveaux actionnaires de référence du groupe représente 83,43% du capital.

simplifiée visant à 85,61% du capital de Générale de Santé. Le 1er la fusion annoncée entre Générale cet ensemble unique, désormais dénommé Ramsay Générale de Santé,

que les entités et établissement regroupés sous une même société holding de tête déploient désormais leurs

activités. T ses pôles majeurs

prendre des positions dans le transport sanitaire avec les groupes Step à Lyon en juillet 2017, Lambulance dans

le Nord en juillet 2018, développement complété les mois suivants par de nouvelles structures moins importantes

en taille mais répondant à un maillage géographique.

B INTEGRATION DE CAPIO ET DEPUIS (2018-2020)

Capio : une OPA réussie.

Le 13 juillet 2018, la Société annonce

AB, un des leaders européens de la fourniture de services de soins et de santé implanté en Suède où il a son

siège, en Allemagne, au Danemark, en France et en Norvège.

Dès le 8 novembre 2018, Ramsay Générale de Santé annonce détenir 98,51 % du capital de Capio AB, ce qui lui

permet -.

Présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves et en France, le groupe déploie

désormais de nombreux points forts spécifiques et attractifs et offre de nouvelles perspectives de croissance autour

santé de qualité. Grâce à un et à une diversification géographique le groupe est présent sur des marchés de , un modèle de soins innovant marqué par une expertise

des patients et de la collectivité. Il est aussi reconnu pour son expertise et une connaissance approfondies dans la

digitalisation appliquée à la santé.

Un groupe européen.

Ramsay Générale de Santé détient désormais 100% du capital de Capio AB et cette dernière a été radiée de la

du droit suédois.

Consolidant des positions fortes en France et dans les pays Scandinaves le groupe est désormais un fournisseur

européen majeur de services de soins, grâce à un large réseau de près de 350 établissements, hôpitaux, centres

de soins primaires et cliniques spécialisés,

1.2 APERÇU DES ACTIVITES

1.2.1 PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES

le deuxième acteur privé des soins et services à la santé en

Europe. A la date du présent document, il opère précisément à travers 342 établissements de santé et emploie

près de 34.000 salariés équivalents temps plein moyen, dont 25.000 en France, 7.000 en Suède, 800 en Norvège

et 400 Danemark e ont été cédés). Près de 8.000 praticiens exercent DXFquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37

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